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Somfy Valutazione
SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SO ( €143 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €80.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SO?
Metrica chiave: Poiché SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | €236.28m |
| Cap. di mercato | €4.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
NEX Nexans | 17.6x | 13.2% | €4.6b |
LR Legrand | 24.3x | 8.6% | €25.4b |
MRN Mersen | 6.3x | 15.1% | €484.8m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 16.9x | 5.0% | €331.8m |
SO Somfy | 20.8x | 4.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €140.25 0% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €143.00 | €134.20 -6.2% | 12.4% | €155.00 | €110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €143.60 | €134.20 -6.5% | 12.4% | €155.00 | €110.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | €109.00 | €133.40 +22.4% | 12.1% | €155.00 | €110.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vinci
€57.0b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.70
7D
0.1%
1Y
-8.9%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.10
7D
-4.6%
1Y
16.2%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-4.9%
1Y
-6.8%