Compagnie de Saint-Gobain Valutazione
SGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGO ( €85.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGO?
Metrica chiave: Poiché SGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €2.88b |
| Cap. di mercato | €42.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
TKTT Tarkett | 19.6x | n/a | €696.9m |
MLPLC Placoplatre | 26.8x | n/a | €652.8m |
HO Thales | 29.6x | 20.1% | €28.2b |
DG Vinci | 12x | 6.9% | €55.4b |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 14.8x | 8.6% | €42.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore French Building ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.26 | €97.50 +14.4% | 17.8% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €86.34 | €96.38 +11.6% | 17.4% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €84.48 | €92.86 +9.9% | 11.4% | €114.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €81.86 | €90.21 +10.2% | 12.9% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €79.08 | €89.41 +13.1% | 12.8% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.38 | €89.15 +16.7% | 13.1% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €74.50 | €85.94 +15.4% | 11.9% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €80.58 | €84.65 +5.0% | 12.6% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €74.66 | €82.06 +9.9% | 9.2% | €94.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €71.93 | €77.97 +8.4% | 8.4% | €90.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €68.60 | €75.74 +10.4% | 8.6% | €90.00 | €62.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €65.14 | €73.27 +12.5% | 10.3% | €90.00 | €56.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €66.66 | €71.02 +6.5% | 10.7% | €80.10 | €56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €59.83 | €70.02 +17.0% | 10.6% | €80.10 | €56.00 | €86.34 | 19 |
| Nov ’24 | €51.51 | €70.58 +37.0% | 9.5% | €80.10 | €56.00 | €84.48 | 19 |
| Oct ’24 | €56.88 | €72.37 +27.2% | 10.3% | €85.00 | €62.00 | €81.86 | 19 |
| Sep ’24 | €60.25 | €71.71 +19.0% | 10.1% | €85.00 | €60.00 | €79.08 | 19 |
| Aug ’24 | €61.31 | €70.34 +14.7% | 12.1% | €85.00 | €50.00 | €76.38 | 19 |
| Jul ’24 | €55.73 | €67.28 +20.7% | 13.8% | €85.00 | €50.00 | €74.50 | 19 |
| Jun ’24 | €52.59 | €66.79 +27.0% | 13.4% | €85.00 | €50.00 | €80.58 | 19 |
| May ’24 | €52.42 | €66.68 +27.2% | 13.6% | €85.00 | €50.00 | €74.66 | 19 |
| Apr ’24 | €52.32 | €64.40 +23.1% | 18.4% | €85.00 | €29.64 | €71.93 | 19 |
| Mar ’24 | €57.51 | €62.82 +9.2% | 17.3% | €76.00 | €29.64 | €68.60 | 19 |
| Feb ’24 | €53.36 | €61.38 +15.0% | 17.4% | €74.00 | €29.64 | €65.14 | 19 |
| Jan ’24 | €45.65 | €58.77 +28.7% | 17.8% | €76.00 | €29.64 | €66.66 | 19 |
| Dec ’23 | €44.99 | €57.21 +27.2% | 19.2% | €76.00 | €29.64 | €59.83 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaëtan Dupont | AlphaValue |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |