Vinci Valutazione
DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG ( €97.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?
Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €4.61b |
| Cap. di mercato | €55.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
EN Bouygues | 10x | 11.5% | €10.6b |
FGR Eiffage | 7.8x | 6.8% | €7.8b |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 14.8x | 8.6% | €42.6b |
SAF Safran | 53.9x | 19.3% | €88.3b |
DG Vinci | 12x | 6.9% | €55.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.98 | €133.15 +35.9% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €99.86 | €132.56 +32.7% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.20 | €132.06 +28.0% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €104.35 | €133.00 +27.5% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.15 | €132.68 +22.7% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.10 | €132.84 +28.8% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €100.90 | €132.74 +31.6% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.45 | €133.26 +16.4% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €110.25 | €133.26 +20.9% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €118.76 | €133.33 +12.3% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.30 | €133.61 +13.9% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.08 | €130.53 +11.5% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €113.70 | €127.11 +11.8% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €113.32 | €124.84 +10.2% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €99.86 | 19 |
| Nov ’24 | €105.36 | €124.84 +18.5% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.20 | 19 |
| Oct ’24 | €105.02 | €126.05 +20.0% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €104.35 | 19 |
| Sep ’24 | €102.72 | €126.10 +22.8% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.15 | 19 |
| Aug ’24 | €104.82 | €126.10 +20.3% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €103.10 | 19 |
| Jul ’24 | €106.38 | €124.08 +16.6% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €100.90 | 20 |
| Jun ’24 | €107.02 | €123.08 +15.0% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.45 | 20 |
| May ’24 | €112.20 | €123.08 +9.7% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €110.25 | 20 |
| Apr ’24 | €105.72 | €121.60 +15.0% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €118.76 | 21 |
| Mar ’24 | €107.52 | €120.41 +12.0% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.30 | 21 |
| Feb ’24 | €104.72 | €114.38 +9.2% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.08 | 21 |
| Jan ’24 | €93.29 | €112.29 +20.4% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €113.70 | 21 |
| Dec ’23 | €98.26 | €111.17 +13.1% | 6.4% | €124.00 | €94.50 | €113.32 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vinci SA è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |