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Vinci Valutazione
DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG ( €105.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €60.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
EN Bouygues | 11.9x | 10.9% | €11.9b |
FGR Eiffage | 8.5x | 5.5% | €8.6b |
RE Colas | 19.3x | n/a | €5.7b |
SAF Safran | 50.4x | 21.1% | €82.6b |
DG Vinci | 13.1x | 6.5% | €60.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.60 | €132.68 +25.6% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.10 | €132.84 +28.8% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €100.90 | €132.74 +31.6% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.45 | €133.26 +16.4% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €110.25 | €133.26 +20.9% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €118.76 | €133.33 +12.3% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.30 | €133.61 +13.9% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.08 | €130.53 +11.5% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €113.70 | €127.11 +11.8% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €113.32 | €124.84 +10.2% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €105.36 | €124.84 +18.5% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €105.02 | €126.05 +20.0% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €102.72 | €126.10 +22.8% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €104.82 | €126.10 +20.3% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €103.10 | 19 |
| Jul ’24 | €106.38 | €124.08 +16.6% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €100.90 | 20 |
| Jun ’24 | €107.02 | €123.08 +15.0% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.45 | 20 |
| May ’24 | €112.20 | €123.08 +9.7% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €110.25 | 20 |
| Apr ’24 | €105.72 | €121.60 +15.0% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €118.76 | 21 |
| Mar ’24 | €107.52 | €120.41 +12.0% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.30 | 21 |
| Feb ’24 | €104.72 | €114.38 +9.2% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.08 | 21 |
| Jan ’24 | €93.29 | €112.29 +20.4% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €113.70 | 21 |
| Dec ’23 | €98.26 | €111.17 +13.1% | 6.4% | €124.00 | €94.50 | €113.32 | 21 |
| Nov ’23 | €94.23 | €111.50 +18.3% | 6.2% | €124.00 | €94.50 | €105.36 | 21 |
| Oct ’23 | €83.17 | €112.70 +35.5% | 5.0% | €124.00 | €104.79 | €105.02 | 20 |
| Sep ’23 | €91.71 | €112.70 +22.9% | 5.0% | €124.00 | €104.79 | €102.72 | 20 |
| Aug ’23 | €91.75 | €111.85 +21.9% | 5.1% | €124.00 | €101.00 | €104.82 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.