Vinci SA

ENXTPA:DG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.9b

Vinci Valutazione

DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DG ( €100.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?

Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DG su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€4.61b
Cap. di mercato€56.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
EN Bouygues
10.2x12.3%€10.8b
FGR Eiffage
8.1x6.8%€8.1b
RE Colas
19.3xn/a€5.7b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.2x8.6%€43.9b
DG Vinci
12.4x6.5%€56.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DG 12.4xMedia del settore 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.70
€132.21
+31.3%
6.8%€145.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.20
€132.06
+28.0%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.35
€133.00
+27.5%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.15
€132.68
+22.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.10
€132.84
+28.8%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€100.90
€132.74
+31.6%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.45
€133.26
+16.4%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€110.25
€133.26
+20.9%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.76
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.30
€133.61
+13.9%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.08
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.70
€127.11
+11.8%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€113.32
€124.84
+10.2%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.36
€124.84
+18.5%
5.0%€138.00€113.00€103.2019
Oct ’24€105.02
€126.05
+20.0%
5.5%€141.00€113.00€104.3519
Sep ’24€102.72
€126.10
+22.8%
5.3%€141.00€113.00€108.1519
Aug ’24€104.82
€126.10
+20.3%
5.3%€141.00€113.00€103.1019
Jul ’24€106.38
€124.08
+16.6%
7.2%€141.00€103.69€100.9020
Jun ’24€107.02
€123.08
+15.0%
6.8%€141.00€103.69€114.4520
May ’24€112.20
€123.08
+9.7%
6.8%€141.00€103.69€110.2520
Apr ’24€105.72
€121.60
+15.0%
6.7%€140.00€103.69€118.7621
Mar ’24€107.52
€120.41
+12.0%
7.8%€140.00€103.69€117.3021
Feb ’24€104.72
€114.38
+9.2%
6.3%€133.00€103.69€117.0821
Jan ’24€93.29
€112.29
+20.4%
5.5%€124.00€103.69€113.7021
Dec ’23€98.26
€111.17
+13.1%
6.4%€124.00€94.50€113.3221
Nov ’23€94.23
€111.50
+18.3%
6.2%€124.00€94.50€105.3621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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