Bouygues Valutazione
EN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EN ( €32.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EN?
Metrica chiave: Poiché EN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €12.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
FGR Eiffage | 8.6x | 4.8% | €8.6b |
DG Vinci | 12.5x | 6.2% | €60.9b |
RXL Rexel | 22.9x | 38.4% | €7.8b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 21.1x | 14.6% | €17.1b |
EN Bouygues | 11.5x | 10.6% | €12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.29 | €35.96 +11.4% | 10.8% | €43.50 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €30.63 | €35.69 +16.5% | 10.7% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €28.54 | €35.92 +25.9% | 10.9% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €28.16 | €35.92 +27.6% | 10.9% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.71 | €37.01 +24.6% | 12.8% | €46.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €30.28 | €38.48 +27.1% | 11.6% | €48.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.41 | €38.65 +19.3% | 11.0% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €31.33 | €38.65 +23.4% | 11.0% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.64 | €39.13 +27.7% | 10.8% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €36.00 | €39.38 +9.4% | 11.4% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.61 | €39.50 +14.1% | 11.7% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €37.83 | €38.82 +2.6% | 13.6% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €36.11 | €38.68 +7.1% | 13.0% | €49.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €33.82 | €36.98 +9.4% | 13.3% | €49.00 | €30.00 | €30.63 | 13 |
| Jan ’25 | €34.12 | €36.87 +8.1% | 13.8% | €49.00 | €30.00 | €28.54 | 13 |
| Dec ’24 | €35.05 | €36.14 +3.1% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | €28.16 | 13 |
| Nov ’24 | €33.05 | €35.90 +8.6% | 14.1% | €47.00 | €28.00 | €29.71 | 13 |
| Oct ’24 | €33.14 | €36.09 +8.9% | 13.6% | €47.00 | €28.00 | €30.28 | 13 |
| Sep ’24 | €31.83 | €35.77 +12.4% | 14.3% | €47.00 | €28.00 | €32.41 | 12 |
| Aug ’24 | €32.46 | €35.25 +8.6% | 14.9% | €47.00 | €28.00 | €31.33 | 11 |
| Jul ’24 | €30.76 | €35.69 +16.0% | 14.5% | €47.00 | €28.00 | €30.64 | 12 |
| Jun ’24 | €30.20 | €35.73 +18.3% | 14.4% | €47.00 | €28.00 | €36.00 | 12 |
| May ’24 | €33.20 | €35.55 +7.1% | 13.6% | €47.00 | €29.50 | €34.61 | 13 |
| Apr ’24 | €31.09 | €35.34 +13.7% | 12.9% | €44.50 | €28.50 | €37.83 | 14 |
| Mar ’24 | €32.49 | €34.79 +7.1% | 14.2% | €44.50 | €28.00 | €36.11 | 14 |
| Feb ’24 | €30.64 | €34.79 +13.5% | 14.2% | €44.50 | €28.00 | €33.82 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Jonathan Dann | Barclays |