Alstom Valutazione
ALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALO ( €21.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALO?
Metrica chiave: Poiché ALO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €17.95b |
| Cap. di mercato | €10.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
MTU Manitou BF | 0.2x | -3.5% | €616.1m |
FGR Eiffage | 0.3x | 3.1% | €7.9b |
EN Bouygues | 0.2x | 1.2% | €10.6b |
RXL Rexel | 0.4x | 3.3% | €7.1b |
ALO Alstom | 0.6x | 4.8% | €10.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.92 | €23.52 +7.3% | 23.8% | €33.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €21.29 | €23.37 +9.8% | 24.4% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €19.98 | €21.84 +9.3% | 26.7% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €18.47 | €21.23 +15.0% | 27.9% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.48 | €21.36 +15.6% | 27.8% | €33.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €17.51 | €21.31 +21.7% | 28.1% | €33.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €16.12 | €20.08 +24.6% | 30.9% | €33.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €17.99 | €20.04 +11.4% | 33.5% | €33.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €14.88 | €18.73 +25.9% | 33.9% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.13 | €19.18 +35.8% | 34.3% | €33.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.09 | €18.95 +56.8% | 34.2% | €33.00 | €8.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €11.83 | €18.95 +60.2% | 34.2% | €33.00 | €8.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €12.18 | €20.61 +69.2% | 35.2% | €33.00 | €8.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.81 | €22.03 +86.5% | 32.7% | €33.00 | €8.50 | €21.29 | 18 |
| Nov ’24 | €12.75 | €24.43 +91.6% | 27.6% | €33.00 | €12.00 | €19.98 | 17 |
| Oct ’24 | €22.60 | €30.88 +36.6% | 15.8% | €38.00 | €16.50 | €18.47 | 17 |
| Sep ’24 | €25.11 | €32.09 +27.8% | 11.0% | €38.00 | €24.00 | €18.48 | 17 |
| Aug ’24 | €27.46 | €32.00 +16.5% | 11.7% | €38.00 | €22.50 | €17.51 | 17 |
| Jul ’24 | €27.32 | €31.58 +15.6% | 12.8% | €38.00 | €22.00 | €16.12 | 18 |
| Jun ’24 | €26.03 | €30.93 +18.8% | 14.2% | €38.00 | €22.00 | €17.99 | 19 |
| May ’24 | €22.74 | €29.74 +30.8% | 20.7% | €38.00 | €14.00 | €14.88 | 19 |
| Apr ’24 | €25.08 | €30.67 +22.3% | 20.0% | €38.00 | €14.00 | €14.13 | 19 |
| Mar ’24 | €27.64 | €30.67 +11.0% | 20.0% | €38.00 | €14.00 | €12.09 | 19 |
| Feb ’24 | €27.31 | €30.57 +11.9% | 20.1% | €38.00 | €14.00 | €11.83 | 19 |
| Jan ’24 | €22.82 | €30.17 +32.2% | 21.4% | €38.00 | €14.00 | €12.18 | 19 |
| Dec ’23 | €24.77 | €30.44 +22.9% | 21.5% | €38.00 | €14.00 | €11.81 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alstom SA è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Robert Bate | Barclays |