Alstom SA

ENXTPA:ALO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

Alstom Valutazione

ALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALO ( €22.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALO?

Metrica chiave: Poiché ALO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALO su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€17.95b
Cap. di mercato€10.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€656.6m
FGR Eiffage
0.4x3.1%€8.3b
EN Bouygues
0.2x1.4%€11.2b
RXL Rexel
0.4x3.3%€7.8b
ALO Alstom
0.6x4.8%€10.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Machinery settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ALGAU Gaussin
0.04xn/aUS$2.14m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.45k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
ALO 0.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 0.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.73
€22.46
-1.2%
25.7%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.47
€21.23
+15.0%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.48
€21.36
+15.6%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.51
€21.31
+21.7%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.12
€20.08
+24.6%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.99
€20.04
+11.4%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.09
€18.95
+56.8%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.83
€18.95
+60.2%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.18
€20.61
+69.2%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.81
€22.03
+86.5%
32.7%€33.00€8.50n/a18
Nov ’24€12.75
€24.43
+91.6%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.60
€30.88
+36.6%
15.8%€38.00€16.50€18.4717
Sep ’24€25.11
€32.09
+27.8%
11.0%€38.00€24.00€18.4817
Aug ’24€27.46
€32.00
+16.5%
11.7%€38.00€22.50€17.5117
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.1218
Jun ’24€26.03
€30.93
+18.8%
14.2%€38.00€22.00€17.9919
May ’24€22.74
€29.74
+30.8%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€25.08
€30.67
+22.3%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.64
€30.67
+11.0%
20.0%€38.00€14.00€12.0919
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.8319
Jan ’24€22.82
€30.17
+32.2%
21.4%€38.00€14.00€12.1819
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.8119
Nov ’23€21.08
€31.25
+48.2%
27.4%€49.20€14.00€12.7519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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