Manitou BF Valutazione
MTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTU ( €16.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTU?
Metrica chiave: Poiché MTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | €162.61m |
| Cap. di mercato | €613.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
PIG Haulotte Group | 4.9x | 9.9% | €82.2m |
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme | 25.4x | n/a | €24.8m |
EXE EXEL Industries | 7.4x | 3.8% | €318.2m |
THEP Thermador Groupe | 12.9x | 6.3% | €633.9m |
MTU Manitou BF | 3.8x | -15.6% | €613.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.04 | €26.07 +62.5% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.00 | €26.40 +55.3% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.36 | €29.67 +61.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.94 | €29.67 +56.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €29.67 +43.0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.00 | €30.00 +30.4% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.70 | €30.00 +8.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.05 | €30.00 +30.2% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.35 | €30.00 +18.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.08 +31.0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.25 | €29.08 +43.6% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €23.20 | €30.67 +32.2% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.30 | €30.67 +44.0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €20.10 | €30.67 +52.6% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €17.00 | 6 |
| Oct ’24 | €22.70 | €31.02 +36.6% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | €18.36 | 6 |
| Sep ’24 | €24.45 | €30.85 +26.2% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | €18.94 | 6 |
| Aug ’24 | €25.20 | €30.78 +22.2% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €24.50 | €29.45 +20.2% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €23.00 | 6 |
| Jun ’24 | €21.25 | €29.45 +38.6% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €27.70 | 6 |
| May ’24 | €22.40 | €29.78 +33.0% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | €23.05 | 6 |
| Apr ’24 | €21.50 | €29.74 +38.3% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | €25.35 | 5 |
| Mar ’24 | €26.75 | €29.38 +9.8% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.38 +11.3% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €20.25 | 5 |
| Jan ’24 | €24.80 | €24.24 -2.3% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €23.20 | 5 |
| Dec ’23 | €21.85 | €24.24 +10.9% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €21.30 | 5 |
| Nov ’23 | €20.30 | €24.36 +20.0% | 17.9% | €30.70 | €19.00 | €20.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%