Manitou BF Valutazione
MTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTU ( €22.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTU?
Metrica chiave: Poiché MTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | €162.61m |
| Cap. di mercato | €878.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
PIG Haulotte Group | 4.7x | 14.1% | €79.5m |
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme | 21.2x | n/a | €20.6m |
TKTT Tarkett | 29.1x | n/a | €1.0b |
FII Lisi | 22.9x | 21.6% | €1.3b |
MTU Manitou BF | 5.4x | -10.0% | €878.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.95 | €26.87 +17.1% | 7.4% | €29.00 | €23.70 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €21.65 | €26.87 +24.1% | 7.4% | €29.00 | €23.70 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.78 | €26.07 +55.3% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.70 | €26.07 +66.0% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.00 | €26.40 +55.3% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.36 | €29.67 +61.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.94 | €29.67 +56.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €29.67 +43.0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.00 | €30.00 +30.4% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.70 | €30.00 +8.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.05 | €30.00 +30.2% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.35 | €30.00 +18.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.08 +31.0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.25 | €29.08 +43.6% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | €21.65 | 6 |
| Jan ’25 | €23.20 | €30.67 +32.2% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €16.78 | 6 |
| Dec ’24 | €21.30 | €30.67 +44.0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €15.70 | 6 |
| Nov ’24 | €20.10 | €30.67 +52.6% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €17.00 | 6 |
| Oct ’24 | €22.70 | €31.02 +36.6% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | €18.36 | 6 |
| Sep ’24 | €24.45 | €30.85 +26.2% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | €18.94 | 6 |
| Aug ’24 | €25.20 | €30.78 +22.2% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €24.50 | €29.45 +20.2% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €23.00 | 6 |
| Jun ’24 | €21.25 | €29.45 +38.6% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €27.70 | 6 |
| May ’24 | €22.40 | €29.78 +33.0% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | €23.05 | 6 |
| Apr ’24 | €21.50 | €29.74 +38.3% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | €25.35 | 5 |
| Mar ’24 | €26.75 | €29.38 +9.8% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.38 +11.3% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €20.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 20:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manitou BF SA è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |