Thermador Groupe Valutazione
THEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THEP ( €69.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THEP?
Metrica chiave: Poiché THEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €49.10m |
| Cap. di mercato | €643.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
JCQ Jacquet Metals | 66.1x | 91.6% | €370.1m |
ALHRG Herige | 2.8x | -45.5% | €67.6m |
RXL Rexel | 10.2x | 8.0% | €7.1b |
ALUPG UPERGY Société Anonyme | 10.9x | n/a | €8.6m |
THEP Thermador Groupe | 13.1x | 6.3% | €643.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore French Trade Distributors ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.90 | €88.50 +26.6% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €69.50 | €88.50 +27.3% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.10 | €88.50 +24.5% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €76.60 | €89.00 +16.2% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €78.70 | €89.00 +13.1% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €73.70 | €89.00 +20.8% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €79.30 | €93.67 +18.1% | 4.8% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €90.10 | €92.33 +2.5% | 6.3% | €100.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €80.00 | €87.33 +9.2% | 3.0% | €91.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €88.30 | €88.67 +0.4% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €80.80 | €88.67 +9.7% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.33 +4.6% | 6.1% | €97.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €84.50 | €87.67 +3.7% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €78.00 | €87.67 +12.4% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €69.50 | 3 |
| Nov ’24 | €68.60 | €87.67 +27.8% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €71.10 | 3 |
| Oct ’24 | €78.80 | €92.67 +17.6% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €76.60 | 3 |
| Sep ’24 | €84.50 | €92.67 +9.7% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €78.70 | 3 |
| Aug ’24 | €82.10 | €92.67 +12.9% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €73.70 | 3 |
| Jul ’24 | €82.40 | €100.00 +21.4% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €79.30 | 3 |
| Jun ’24 | €92.80 | €100.00 +7.8% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €90.10 | 3 |
| May ’24 | €94.00 | €100.00 +6.4% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €80.00 | 3 |
| Apr ’24 | €98.30 | €100.67 +2.4% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €88.30 | 3 |
| Mar ’24 | €99.00 | €100.67 +1.7% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €80.80 | 3 |
| Feb ’24 | €92.60 | €100.67 +8.7% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €85.40 | 3 |
| Jan ’24 | €86.20 | €97.00 +12.5% | 5.3% | €102.00 | €90.00 | €84.50 | 3 |
| Dec ’23 | €89.00 | €96.33 +8.2% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €78.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermador Groupe SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |
| Eric Lemarie | CIC Market Solutions (ESN) |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |