Thermador Groupe Valutazione
THEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THEP ( €73.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THEP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THEP?
Metrica chiave: Poiché THEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €44.74m |
| Cap. di mercato | €674.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
JCQ Jacquet Metals | 78.8x | 61.51% | €438.2m |
ALHRG Herige | 5.8x | 15.22% | €63.1m |
RXL Rexel | 22x | 25.90% | €7.5b |
ALUPG UPERGY Société Anonyme | 88.9x | n/a | €8.0m |
THEP Thermador Groupe | 15.1x | 7.44% | €675.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore French Trade Distributors ( 80.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.60 | €83.17 +13.00% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €68.00 | €83.17 +22.30% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €66.10 | €83.17 +25.82% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €66.50 | €83.17 +25.06% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €65.80 | €83.83 +27.41% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €70.70 | €83.83 +18.58% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €72.10 | €88.50 +22.75% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €69.50 | €88.50 +27.34% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.10 | €88.50 +24.47% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €76.60 | €89.00 +16.19% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €78.70 | €89.00 +13.09% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €73.70 | €89.00 +20.76% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €79.30 | €93.67 +18.12% | 4.80% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €90.10 | €92.33 +2.48% | 6.27% | €100.00 | €86.00 | €68.00 | 3 |
| May ’25 | €80.00 | €87.33 +9.17% | 3.01% | €91.00 | €85.00 | €66.10 | 3 |
| Apr ’25 | €88.30 | €88.67 +0.42% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €66.50 | 3 |
| Mar ’25 | €80.80 | €88.67 +9.74% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €65.80 | 3 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.33 +4.61% | 6.09% | €97.00 | €85.00 | €70.70 | 3 |
| Jan ’25 | €84.50 | €87.67 +3.75% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €72.10 | 3 |
| Dec ’24 | €78.00 | €87.67 +12.39% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €69.50 | 3 |
| Nov ’24 | €68.60 | €87.67 +27.79% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €71.10 | 3 |
| Oct ’24 | €78.80 | €92.67 +17.60% | 6.61% | €100.00 | €85.00 | €76.60 | 3 |
| Sep ’24 | €84.50 | €92.67 +9.66% | 6.61% | €100.00 | €85.00 | €78.70 | 3 |
| Aug ’24 | €82.10 | €92.67 +12.87% | 6.61% | €100.00 | €85.00 | €73.70 | 3 |
| Jul ’24 | €82.40 | €100.00 +21.36% | 3.56% | €103.00 | €95.00 | €79.30 | 3 |
| Jun ’24 | €92.80 | €100.00 +7.76% | 3.56% | €103.00 | €95.00 | €90.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 04:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermador Groupe SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Lemarie | CIC Market Solutions (ESN) |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |