Stellantis N.V.

ENXTPA:STLAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.0b

Stellantis Valutazione

STLAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.86
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLAP ( €8.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLAP?

Metrica chiave: Poiché STLAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLAP su PE?
Rapporto PE4.4x
Guadagni€5.47b
Cap. di mercato€23.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
RNO Renault
14x23.94%€10.5b
TRI Trigano
8.8x4.96%€2.6b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12x11.35%€22.5b
A000270 Kia
4.1x2.09%₩38.6t
STLAP Stellantis
4.4x14.52%€24.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STLAP 4.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.33
€10.48
+25.81%
21.22%€16.00€7.00n/a23
Jun ’26€8.96
€10.65
+18.92%
21.19%€16.00€7.00n/a23
May ’26€8.15
€11.10
+36.28%
20.61%€16.00€7.00n/a23
Apr ’26€10.28
€13.57
+32.09%
15.90%€18.90€9.00n/a23
Mar ’26€12.37
€14.01
+13.26%
14.93%€18.90€9.00n/a25
Feb ’26€12.96
€14.13
+9.04%
14.90%€18.90€9.00n/a25
Jan ’26€12.64
€14.19
+12.24%
16.60%€18.90€9.00n/a25
Dec ’25€12.53
€14.62
+16.67%
23.52%€28.50€11.00n/a25
Nov ’25€12.72
€14.89
+17.05%
24.89%€28.50€11.00n/a24
Oct ’25€12.42
€18.33
+47.56%
23.88%€28.50€11.00n/a24
Sep ’25€15.14
€20.48
+35.23%
19.73%€36.00€15.00n/a25
Aug ’25€15.20
€21.76
+43.11%
18.72%€36.00€15.00n/a25
Jul ’25€18.64
€25.66
+37.71%
16.59%€36.00€18.00n/a25
Jun ’25€20.23
€26.51
+31.07%
16.43%€36.00€18.00€8.9624
May ’25€20.88
€27.51
+31.76%
14.59%€36.00€18.00€8.1524
Apr ’25€26.33
€27.69
+5.19%
16.44%€40.00€20.00€10.2825
Mar ’25€24.43
€26.70
+9.30%
17.48%€40.00€18.00€12.3727
Feb ’25€20.76
€24.51
+18.07%
17.44%€39.00€18.00€12.9627
Jan ’25€21.15
€24.49
+15.83%
19.47%€39.00€18.00€12.6425
Dec ’24€20.09
€24.05
+19.73%
20.31%€39.00€18.00€12.5324
Nov ’24€17.93
€24.10
+34.37%
21.09%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.20
€23.47
+28.94%
21.74%€39.00€17.00€12.4223
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.06%
22.58%€39.00€17.00€15.1422
Aug ’24€18.31
€23.26
+27.05%
22.65%€39.00€17.00€15.2022
Jul ’24€16.08
€21.71
+35.04%
23.74%€38.00€16.20€18.6422
Jun ’24€14.38
€21.48
+49.37%
24.02%€38.00€16.20€20.2323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€10.48
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 04:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stellantis N.V. è coperta da 70 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Klaus BreitenbachBanco Santander