Stellantis Valutazione
STLAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLAP ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLAP?
Metrica chiave: Poiché STLAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | €5.47b |
| Cap. di mercato | €23.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
RNO Renault | 17x | 22.7% | €12.8b |
TRI Trigano | 5.4x | -3.9% | €2.0b |
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.8x | 11.3% | €22.1b |
600104 SAIC Motor | 18.7x | 12.0% | CN¥179.6b |
STLAP Stellantis | 4.3x | 12.6% | €23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.20 | €11.32 +38.2% | 21.7% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €10.28 | €13.57 +32.1% | 15.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €12.37 | €14.01 +13.3% | 14.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €12.96 | €14.13 +9.0% | 14.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €12.64 | €14.19 +12.2% | 16.6% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €12.53 | €14.62 +16.7% | 23.5% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €12.72 | €15.23 +19.7% | 27.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €12.42 | €18.33 +47.6% | 23.9% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €15.14 | €20.48 +35.2% | 19.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €15.20 | €21.76 +43.1% | 18.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €18.64 | €25.66 +37.7% | 16.6% | €36.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €20.23 | €26.51 +31.1% | 16.4% | €36.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €20.88 | €27.51 +31.8% | 14.6% | €36.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €26.33 | €27.69 +5.2% | 16.4% | €40.00 | €20.00 | €10.28 | 25 |
| Mar ’25 | €24.43 | €26.70 +9.3% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | €12.37 | 27 |
| Feb ’25 | €20.76 | €24.51 +18.1% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | €12.96 | 27 |
| Jan ’25 | €21.15 | €24.49 +15.8% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | €12.64 | 25 |
| Dec ’24 | €20.09 | €24.05 +19.7% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | €12.53 | 24 |
| Nov ’24 | €17.93 | €24.10 +34.4% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.72 | 24 |
| Oct ’24 | €18.20 | €23.47 +28.9% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.42 | 23 |
| Sep ’24 | €16.79 | €23.35 +39.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.14 | 22 |
| Aug ’24 | €18.31 | €23.26 +27.1% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.20 | 22 |
| Jul ’24 | €16.08 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.64 | 22 |
| Jun ’24 | €14.38 | €21.48 +49.4% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.23 | 23 |
| May ’24 | €14.99 | €21.62 +44.2% | 23.8% | €38.00 | €16.32 | €20.88 | 23 |
| Apr ’24 | €16.73 | €21.40 +27.9% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.33 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellantis N.V. è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |