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Delfingen Industry Valutazione
ALDEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALDEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALDEL (€28) is trading below our estimate of fair value (€42.45)
Significativamente al di sotto del valore equo: ALDEL is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALDEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €73.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALDEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
AKW Akwel | 7.8x | 3.1% | €277.0m |
BUR Burelle | 5.8x | n/a | €659.1m |
OPM OPmobility | 7.6x | 20.3% | €1.2b |
FRVIA Forvia | 8.4x | 50.6% | €1.9b |
ALDEL Delfingen Industry | 10.6x | 35.0% | €73.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDEL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the peer average (7.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALDEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the European Auto Components industry average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALDEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €51.67 +84.5% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.40 | €51.67 +75.7% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €33.00 | €55.67 +68.7% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €41.50 | €55.67 +34.1% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.50 | €57.50 +57.5% | 2.6% | €59.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €37.70 | €61.00 +61.8% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.00 | €61.00 +69.4% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €47.70 | €64.00 +34.2% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.30 | €64.00 +29.8% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €51.20 | €64.00 +25.0% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.