Forvia SE

ENXTPA:FRVIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Forvia Valutazione

FRVIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRVIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRVIA ( €7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRVIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRVIA?

Metrica chiave: Poiché FRVIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRVIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRVIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRVIA su PE?
Rapporto PE7x
Guadagni€222.40m
Cap. di mercato€1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRVIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRVIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
OPM OPmobility
7.1x20.3%€1.2b
FR Valeo
8.2x43.3%€2.0b
BUR Burelle
5.1xn/a€575.0m
AKW Akwel
6.4x-4.2%€216.4m
FRVIA Forvia
7x47.4%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRVIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRVIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRVIA 7.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRVIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRVIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRVIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.90
€15.41
+95.0%
44.3%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.92
€15.32
+71.7%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.04
€17.39
+92.4%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.24
€19.20
+107.7%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.39
€19.14
+84.2%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.50
€20.83
+81.1%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.04
€21.83
+45.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€15.00
€21.83
+45.5%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€14.06
€22.69
+61.4%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.52
€25.25
+86.8%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.70
€27.00
+72.0%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.42
€27.94
+36.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.43
€28.06
+52.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.15
€27.59
+70.8%
25.9%€48.00€18.00€8.9217
Oct ’24€19.61
€28.76
+46.7%
22.2%€47.00€20.00€9.0417
Sep ’24€19.37
€28.82
+48.8%
22.0%€47.00€20.00€9.2417
Aug ’24€23.01
€28.76
+25.0%
22.6%€47.00€18.00€10.3917
Jul ’24€21.57
€27.03
+25.3%
22.7%€45.00€18.00€11.5017
Jun ’24€19.71
€27.09
+37.5%
22.6%€45.00€18.00€15.0417
May ’24€18.75
€26.66
+42.2%
25.6%€45.00€16.00€15.0016
Apr ’24€19.95
€26.13
+31.0%
27.7%€45.00€15.00€14.0616
Mar ’24€21.47
€24.82
+15.6%
27.3%€45.00€15.00€13.5217
Feb ’24€18.28
€22.41
+22.6%
26.6%€41.00€15.00€15.7017
Jan ’24€14.13
€21.56
+52.6%
29.4%€41.00€12.00€20.4218
Dec ’23€15.63
€22.17
+41.9%
31.4%€41.00€12.00€18.4318
Nov ’23€15.53
€22.58
+45.5%
36.2%€48.50€12.00€16.1518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.08

7D

-9.5%

1Y

-29.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

FR

€8.16

7D

-8.0%

1Y

-38.5%

Trigano

€2.3b

Designs, manufactures, markets, and sells leisure vehicles for individuals and professionals in Europe.

TRI

€117.60

7D

-2.7%

1Y

-17.1%