Forvia Valutazione
FRVIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRVIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRVIA ( €8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRVIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRVIA?
Metrica chiave: Poiché FRVIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRVIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €222.40m |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRVIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
OPM OPmobility | 8.6x | 19.7% | €1.4b |
FR Valeo | 8.9x | 40.1% | €2.2b |
BUR Burelle | 4.8x | n/a | €545.2m |
AKW Akwel | 6.1x | -4.2% | €207.1m |
FRVIA Forvia | 7.5x | 45.0% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRVIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRVIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRVIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.47 | €14.84 +75.3% | 46.9% | €39.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €8.04 | €15.41 +91.8% | 44.3% | €39.00 | €10.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €8.92 | €15.32 +71.7% | 43.2% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.04 | €17.39 +92.4% | 39.6% | €39.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.24 | €19.20 +107.7% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.39 | €19.14 +84.2% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €11.50 | €20.83 +81.1% | 27.2% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €15.04 | €21.83 +45.1% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €15.00 | €21.83 +45.5% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €14.06 | €22.69 +61.4% | 22.9% | €39.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.52 | €25.25 +86.8% | 30.8% | €49.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.70 | €27.00 +72.0% | 27.7% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €20.42 | €27.94 +36.8% | 26.0% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €18.43 | €28.06 +52.3% | 25.3% | €48.00 | €18.00 | €8.04 | 16 |
| Nov ’24 | €16.15 | €27.59 +70.8% | 25.9% | €48.00 | €18.00 | €8.92 | 17 |
| Oct ’24 | €19.61 | €28.76 +46.7% | 22.2% | €47.00 | €20.00 | €9.04 | 17 |
| Sep ’24 | €19.37 | €28.82 +48.8% | 22.0% | €47.00 | €20.00 | €9.24 | 17 |
| Aug ’24 | €23.01 | €28.76 +25.0% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | €10.39 | 17 |
| Jul ’24 | €21.57 | €27.03 +25.3% | 22.7% | €45.00 | €18.00 | €11.50 | 17 |
| Jun ’24 | €19.71 | €27.09 +37.5% | 22.6% | €45.00 | €18.00 | €15.04 | 17 |
| May ’24 | €18.75 | €26.66 +42.2% | 25.6% | €45.00 | €16.00 | €15.00 | 16 |
| Apr ’24 | €19.95 | €26.13 +31.0% | 27.7% | €45.00 | €15.00 | €14.06 | 16 |
| Mar ’24 | €21.47 | €24.82 +15.6% | 27.3% | €45.00 | €15.00 | €13.52 | 17 |
| Feb ’24 | €18.28 | €22.41 +22.6% | 26.6% | €41.00 | €15.00 | €15.70 | 17 |
| Jan ’24 | €14.13 | €21.56 +52.6% | 29.4% | €41.00 | €12.00 | €20.42 | 18 |
| Dec ’23 | €15.63 | €22.17 +41.9% | 31.4% | €41.00 | €12.00 | €18.43 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Forvia SE è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Michael Tyndall | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |