WithSecure Oyj Valutazione
WITH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WITH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WITH ( €0.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WITH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WITH?
Metrica chiave: Poiché WITH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WITH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €147.20m |
| Cap. di mercato | €133.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2587.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WITH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
LEMON Lemonsoft Oyj | 4.1x | 6.2% | €118.5m |
BITTI Bittium Oyj | 3.2x | 11.6% | €246.3m |
ADMCM Admicom Oyj | 6.6x | 8.7% | €228.1m |
LOIHDE Loihde Oyj | 0.4x | 3.6% | €60.7m |
WITH WithSecure Oyj | 0.9x | 5.0% | €133.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WITH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 45 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 45 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WITH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.76 | €1.12 +47.4% | 10.4% | €1.30 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.76 | €1.24 +63.2% | 16.6% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.03 | €1.36 +32.6% | 15.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.04 | €1.32 +26.4% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.04 | €1.32 +26.8% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.02 | €1.32 +28.8% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.10 | €1.32 +19.7% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.07 | €1.32 +23.1% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.06 | €1.33 +25.3% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.33 +26.5% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.05 | €1.32 +24.9% | 17.8% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.29 +24.7% | 17.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.93 | €1.31 +40.2% | 22.8% | €1.80 | €1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.83 | €1.36 +63.7% | 26.6% | €1.90 | €1.00 | €0.76 | 6 |
| Oct ’24 | €1.03 | €1.47 +42.7% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.03 | 6 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.47 +38.0% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.04 | 6 |
| Aug ’24 | €1.01 | €1.47 +44.9% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.04 | 6 |
| Jul ’24 | €1.17 | €1.77 +50.9% | 15.9% | €2.10 | €1.30 | €1.02 | 6 |
| Jun ’24 | €1.39 | €1.85 +33.7% | 13.4% | €2.20 | €1.50 | €1.10 | 6 |
| May ’24 | €1.49 | €1.87 +25.6% | 12.1% | €2.20 | €1.60 | €1.07 | 6 |
| Apr ’24 | €1.53 | €1.89 +23.8% | 13.2% | €2.30 | €1.60 | €1.06 | 6 |
| Mar ’24 | €1.67 | €2.06 +23.0% | 15.8% | €2.60 | €1.63 | €1.05 | 6 |
| Feb ’24 | €1.44 | €1.91 +33.1% | 19.8% | €2.60 | €1.45 | €1.05 | 5 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.04 +48.6% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €1.04 | 5 |
| Dec ’23 | €1.40 | €2.04 +45.7% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €0.93 | 5 |
| Nov ’23 | €1.59 | €2.08 +30.7% | 12.7% | €2.60 | €1.90 | €0.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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