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WithSecure Oyj Valutazione
WITH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WITH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WITH ( €1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WITH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WITH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WITH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €193.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WITH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
BITTI Bittium Oyj | 3.3x | 13.4% | €257.6m |
FSECURE F-Secure Oyj | 2.5x | 3.2% | €364.2m |
ADMCM Admicom Oyj | 7.2x | 7.8% | €247.1m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 4.2x | 7.5% | €117.1m |
WITH WithSecure Oyj | 1.3x | 6.6% | €193.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WITH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WITH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WITH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.08 | €1.32 +21.7% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.04 | €1.32 +26.8% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.02 | €1.32 +28.8% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.10 | €1.32 +19.7% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.07 | €1.32 +23.1% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.06 | €1.33 +25.3% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.33 +26.5% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.05 | €1.32 +24.9% | 17.8% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.29 +24.7% | 17.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.93 | €1.31 +40.2% | 22.8% | €1.80 | €1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.83 | €1.36 +63.7% | 26.6% | €1.90 | €1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €1.03 | €1.47 +42.7% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.47 +38.0% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €1.01 | €1.47 +44.9% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.04 | 6 |
| Jul ’24 | €1.17 | €1.77 +50.9% | 15.9% | €2.10 | €1.30 | €1.02 | 6 |
| Jun ’24 | €1.39 | €1.85 +33.7% | 13.4% | €2.20 | €1.50 | €1.10 | 6 |
| May ’24 | €1.49 | €1.87 +25.6% | 12.1% | €2.20 | €1.60 | €1.07 | 6 |
| Apr ’24 | €1.53 | €1.89 +23.8% | 13.2% | €2.30 | €1.60 | €1.06 | 6 |
| Mar ’24 | €1.67 | €2.06 +23.0% | 15.8% | €2.60 | €1.63 | €1.05 | 6 |
| Feb ’24 | €1.44 | €1.91 +33.1% | 19.8% | €2.60 | €1.45 | €1.05 | 5 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.04 +48.6% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €1.04 | 5 |
| Dec ’23 | €1.40 | €2.04 +45.7% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €0.93 | 5 |
| Nov ’23 | €1.59 | €2.08 +30.7% | 12.7% | €2.60 | €1.90 | €0.83 | 5 |
| Oct ’23 | €1.60 | €2.38 +48.4% | 12.0% | €2.60 | €1.90 | €1.03 | 5 |
| Sep ’23 | €1.60 | €2.33 +44.9% | 12.7% | €2.60 | €1.90 | €1.06 | 4 |
| Aug ’23 | €1.72 | €2.33 +35.1% | 12.7% | €2.60 | €1.90 | €1.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.