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Lemonsoft Oyj Valutazione
LEMON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEMON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEMON ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEMON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEMON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEMON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €129.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEMON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
ADMCM Admicom Oyj | 37.9x | 14.9% | €239.6m |
FSECURE F-Secure Oyj | 18.4x | 16.7% | €360.7m |
TEM1V Tecnotree Oyj | 6.7x | 17.5% | €63.0m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.2x | 26.3% | €60.1m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 26.3x | 11.7% | €126.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEMON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEMON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEMON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEMON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEMON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.95 | €6.75 -2.9% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.25 | €6.80 -6.2% | 5.9% | €7.20 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.20 | €6.10 -1.6% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.32 | €6.10 -3.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.82 | €6.10 +4.8% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.70 +15.5% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.98 | €6.70 -4.0% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.14 | €6.00 -2.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.02 | €6.00 -0.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.70 | €6.00 +5.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.36 | €6.00 +11.9% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.66 | €7.20 +27.2% | 11.1% | €8.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.75 +25.8% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €8.08 | €8.15 +0.9% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €7.25 | 2 |
| Jul ’24 | €8.12 | €8.15 +0.4% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €6.20 | 2 |
| Jun ’24 | €7.56 | €8.15 +7.8% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €6.32 | 2 |
| May ’24 | €8.54 | €8.70 +1.9% | 1.1% | €8.80 | €8.60 | €5.82 | 2 |
| Apr ’24 | €7.91 | €8.95 +13.1% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €5.80 | 2 |
| Mar ’24 | €7.82 | €8.95 +14.5% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €6.98 | 2 |
| Feb ’24 | €7.30 | €10.15 +39.0% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €6.14 | 2 |
| Jan ’24 | €7.96 | €10.15 +27.5% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €6.02 | 2 |
| Dec ’23 | €8.40 | €10.60 +26.2% | 8.5% | €11.50 | €9.70 | €5.70 | 2 |
| Nov ’23 | €11.06 | €10.60 -4.2% | 8.5% | €11.50 | €9.70 | €5.36 | 2 |
| Oct ’23 | €10.48 | €12.80 +22.1% | 7.8% | €13.80 | €11.80 | €5.66 | 2 |
| Sep ’23 | €13.32 | €12.80 -3.9% | 7.8% | €13.80 | €11.80 | €6.16 | 2 |
| Aug ’23 | €12.94 | €12.80 -1.1% | 7.8% | €13.80 | €11.80 | €8.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.