Lemonsoft Oyj Valutazione
LEMON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEMON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEMON ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEMON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEMON?
Metrica chiave: Poiché LEMON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEMON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €4.86m |
| Cap. di mercato | €111.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEMON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
LOIHDE Loihde Oyj | 35.1x | 40.6% | €64.7m |
ADMCM Admicom Oyj | 41.7x | 20.1% | €235.1m |
FSECURE F-Secure Oyj | 15.2x | 16.0% | €317.6m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.3x | 25.7% | €60.5m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 22.9x | 11.2% | €111.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEMON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEMON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEMON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEMON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEMON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.95 | €6.55 +10.1% | 2.3% | €6.70 | €6.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.40 | €6.45 +0.8% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.75 | €6.80 +18.3% | 4.4% | €7.10 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.00 | €6.75 +12.5% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.15 | €6.75 +9.8% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.25 | €6.80 -6.2% | 5.9% | €7.20 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.20 | €6.10 -1.6% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.32 | €6.10 -3.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.82 | €6.10 +4.8% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.70 +15.5% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.98 | €6.70 -4.0% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.14 | €6.00 -2.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.02 | €6.00 -0.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.70 | €6.00 +5.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | €6.40 | 2 |
| Nov ’24 | €5.36 | €6.00 +11.9% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | €5.75 | 2 |
| Oct ’24 | €5.66 | €7.20 +27.2% | 11.1% | €8.00 | €6.40 | €6.00 | 2 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.75 +25.8% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | €6.15 | 2 |
| Aug ’24 | €8.08 | €8.15 +0.9% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €7.25 | 2 |
| Jul ’24 | €8.12 | €8.15 +0.4% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €6.20 | 2 |
| Jun ’24 | €7.56 | €8.15 +7.8% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €6.32 | 2 |
| May ’24 | €8.54 | €8.70 +1.9% | 1.1% | €8.80 | €8.60 | €5.82 | 2 |
| Apr ’24 | €7.91 | €8.95 +13.1% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €5.80 | 2 |
| Mar ’24 | €7.82 | €8.95 +14.5% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €6.98 | 2 |
| Feb ’24 | €7.30 | €10.15 +39.0% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €6.14 | 2 |
| Jan ’24 | €7.96 | €10.15 +27.5% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €6.02 | 2 |
| Dec ’23 | €8.40 | €10.60 +26.2% | 8.5% | €11.50 | €9.70 | €5.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lemonsoft Oyj è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |