Lemonsoft Oyj

Report azionario HLSE:LEMON

Capitalizzazione di mercato: €124.3m

Lemonsoft Oyj Valutazione

LEMON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEMON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.03
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEMON ( €6.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEMON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEMON?

Metrica chiave: Poiché LEMON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEMON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEMON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LEMON su PE?
Rapporto PE27.8x
Utili€4.48m
Cap. di mercato€124.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEMON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEMON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
ADMCM Admicom Oyj
48.2x26.89%€233.8m
FSECURE F-Secure Oyj
13.7x11.81%€288.2m
BITTI Bittium Oyj
49.8x24.19%€362.0m
TEM1V Tecnotree Oyj
9.8x17.85%€80.8m
LEMON Lemonsoft Oyj
27.8x13.69%€124.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEMON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEMON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LEMON 27.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEMON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEMON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEMON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEMON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEMON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.92
€6.75
-2.46%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Jul ’26€7.16
€6.75
-5.73%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Jun ’26€7.40
€6.60
-10.81%
1.52%€6.70€6.50n/a2
May ’26€6.04
€6.60
+9.27%
1.52%€6.70€6.50n/a2
Apr ’26€5.40
€6.20
+14.81%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Mar ’26€6.05
€6.20
+2.48%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Feb ’26€6.20
€6.55
+5.65%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Jan ’26€5.70
€6.55
+14.91%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Dec ’25€6.40
€6.45
+0.78%
0.78%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.75
€6.80
+18.26%
4.41%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.50%
5.19%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.76%
5.19%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.21%
5.88%€7.20€6.40€6.922
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.61%
1.64%€6.20€6.00€7.162
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.48%
1.64%€6.20€6.00€7.402
May ’25€5.82
€6.10
+4.81%
1.64%€6.20€6.00€6.042
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.52%
4.48%€7.00€6.40€5.402
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.01%
4.48%€7.00€6.40€6.052
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.28%
6.67%€6.40€5.60€6.202
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.33%
6.67%€6.40€5.60€5.702
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.26%
6.67%€6.40€5.60€6.402
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.94%
6.67%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.21%
11.11%€8.00€6.40€6.002
Sep ’24€6.16
€7.75
+25.81%
3.23%€8.00€7.50€6.152
Aug ’24€8.08
€8.15
+0.87%
5.52%€8.60€7.70€7.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.75
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lemonsoft Oyj è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LepistoDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Juha KinnunenInderes Oy