Loihde Oyj

HLSE:LOIHDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.7m

Loihde Oyj Valutazione

LOIHDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOIHDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOIHDE ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOIHDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOIHDE?

Metrica chiave: Poiché LOIHDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOIHDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOIHDE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOIHDE su PE?
Rapporto PE35.1x
Guadagni€1.84m
Cap. di mercato€64.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOIHDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOIHDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
LEMON Lemonsoft Oyj
22.9x11.2%€111.1m
ADMCM Admicom Oyj
41.7x20.1%€235.1m
FSECURE F-Secure Oyj
15.2x16.0%€317.6m
IFA1V Innofactor Oyj
20.3x25.7%€60.5m
LOIHDE Loihde Oyj
35.1x40.6%€64.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOIHDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOIHDE 35.1xMedia del settore 26.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOIHDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOIHDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOIHDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.30
€12.10
+7.1%
0.8%€12.20€12.00n/a2
Dec ’25€10.65
€12.10
+13.6%
0.8%€12.20€12.00n/a2
Nov ’25€10.70
€12.10
+13.1%
0.8%€12.20€12.00n/a2
Oct ’25€11.45
€12.35
+7.9%
1.2%€12.50€12.20n/a2
Sep ’25€11.85
€12.35
+4.2%
1.2%€12.50€12.20n/a2
Aug ’25€11.65
€12.40
+6.4%
4.8%€13.00€11.80n/a2
Jul ’25€12.40
€12.40
0%
4.8%€13.00€11.80n/a2
Jun ’25€12.40
€12.40
0%
4.8%€13.00€11.80n/a2
May ’25€13.85
€12.25
-11.6%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Apr ’25€14.10
€12.25
-13.1%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Mar ’25€13.50
€12.90
-4.4%
4.7%€13.50€12.30n/a2
Feb ’25€12.75
€13.25
+3.9%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Jan ’25€12.05
€13.25
+10.0%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Dec ’24€12.40
€13.25
+6.9%
1.9%€13.50€13.00€10.652
Oct ’24€12.75
€14.90
+16.9%
0.7%€15.00€14.80€11.452
Sep ’24€12.30
€14.90
+21.1%
0.7%€15.00€14.80€11.852
Aug ’24€13.05
€14.90
+14.2%
0.7%€15.00€14.80€11.652
Jul ’24€12.70
€14.90
+17.3%
0.7%€15.00€14.80€12.402
Jun ’24€13.95
€14.90
+6.8%
0.7%€15.00€14.80€12.402
May ’24€15.50
€15.75
+1.6%
4.8%€16.50€15.00€13.852
Apr ’24€16.65
€15.50
-6.9%
3.2%€16.00€15.00€14.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 14:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Loihde Oyj è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jerker SalokiviEvli Bank plc
Arttu HeikuraEvli Bank plc
Marianne PalmuInderes Oy