Loihde Oyj Valutazione
LOIHDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOIHDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOIHDE ( €10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOIHDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOIHDE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOIHDE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €62.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOIHDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
LEMON Lemonsoft Oyj | 22.2x | 11.7% | €106.4m |
ADMCM Admicom Oyj | 43.2x | 19.9% | €243.3m |
FSECURE F-Secure Oyj | 15.9x | 15.5% | €330.8m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.4x | n/a | €60.8m |
LOIHDE Loihde Oyj | 34x | 40.6% | €62.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOIHDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOIHDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOIHDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.95 | €12.10 +10.5% | 0.8% | €12.20 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.45 | €12.35 +7.9% | 1.2% | €12.50 | €12.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.85 | €12.35 +4.2% | 1.2% | €12.50 | €12.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.40 | €12.40 0% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.40 | €12.40 0% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.85 | €12.25 -11.6% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.10 | €12.25 -13.1% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.50 | €12.90 -4.4% | 4.7% | €13.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.75 | €13.25 +3.9% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.05 | €13.25 +10.0% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.40 | €13.25 +6.9% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €12.75 | €14.90 +16.9% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.45 | 2 |
| Sep ’24 | €12.30 | €14.90 +21.1% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.85 | 2 |
| Aug ’24 | €13.05 | €14.90 +14.2% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.65 | 2 |
| Jul ’24 | €12.70 | €14.90 +17.3% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €12.40 | 2 |
| Jun ’24 | €13.95 | €14.90 +6.8% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €12.40 | 2 |
| May ’24 | €15.50 | €15.75 +1.6% | 4.8% | €16.50 | €15.00 | €13.85 | 2 |
| Apr ’24 | €16.65 | €15.50 -6.9% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €14.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.