Admicom Oyj Valutazione
ADMCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMCM ( €50.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMCM?
Metrica chiave: Poiché ADMCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | €5.48m |
| Cap. di mercato | €252.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
FSECURE F-Secure Oyj | 15.8x | 14.06% | €338.2m |
BITTI Bittium Oyj | 39.2x | 20.45% | €284.6m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 29.5x | 13.69% | €131.9m |
GOFORE Gofore Oyj | 21.2x | 14.81% | €293.0m |
ADMCM Admicom Oyj | 46.2x | 21.47% | €253.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.40 | €57.45 +13.99% | 3.86% | €60.80 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €52.60 | €57.45 +9.22% | 3.86% | €60.80 | €55.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €52.50 | €57.45 +9.43% | 3.86% | €60.80 | €55.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €53.10 | €60.10 +13.18% | 1.42% | €61.40 | €59.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €54.20 | €59.35 +9.50% | 3.40% | €61.40 | €56.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €53.90 | €58.28 +8.12% | 3.03% | €60.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €47.45 | €56.33 +18.72% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €48.05 | €55.67 +15.85% | 7.24% | €59.00 | €50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €49.20 | €55.67 +13.14% | 7.24% | €59.00 | €50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €52.70 | €54.67 +3.73% | 6.73% | €59.00 | €50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €50.20 | €52.83 +5.23% | 8.54% | €59.00 | €47.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.65 | €52.83 +8.58% | 8.54% | €59.00 | €47.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €44.60 | €48.95 +9.75% | 12.07% | €57.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €47.60 | €46.67 -1.96% | 7.28% | €50.00 | €42.00 | €52.60 | 3 |
| May ’25 | €42.25 | €46.67 +10.45% | 7.28% | €50.00 | €42.00 | €52.50 | 3 |
| Apr ’25 | €40.50 | €45.33 +11.93% | 4.53% | €48.00 | €43.00 | €53.10 | 3 |
| Mar ’25 | €44.10 | €45.33 +2.80% | 4.53% | €48.00 | €43.00 | €54.20 | 3 |
| Feb ’25 | €45.50 | €45.33 -0.37% | 4.53% | €48.00 | €43.00 | €53.90 | 3 |
| Jan ’25 | €43.25 | €46.33 +7.13% | 6.67% | €49.00 | €42.00 | €47.45 | 3 |
| Dec ’24 | €43.45 | €45.33 +4.33% | 6.33% | €49.00 | €42.00 | €48.05 | 3 |
| Nov ’24 | €40.10 | €46.33 +15.54% | 4.07% | €49.00 | €45.00 | €49.20 | 3 |
| Oct ’24 | €32.30 | €47.67 +47.57% | 7.91% | €53.00 | €45.00 | €52.70 | 3 |
| Sep ’24 | €36.20 | €50.00 +38.12% | 7.12% | €53.00 | €45.00 | €50.20 | 3 |
| Aug ’24 | €37.60 | €50.00 +32.98% | 7.12% | €53.00 | €45.00 | €48.65 | 3 |
| Jul ’24 | €40.80 | €50.00 +22.55% | 7.12% | €53.00 | €45.00 | €44.60 | 3 |
| Jun ’24 | €40.25 | €50.33 +25.05% | 7.67% | €54.00 | €45.00 | €47.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Admicom Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Petri Aho | Inderes Oy |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |