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Admicom Oyj Valutazione
ADMCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMCM ( €48.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €247.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
FSECURE F-Secure Oyj | 18.6x | 16.7% | €364.2m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 24.4x | 11.7% | €117.1m |
GOFORE Gofore Oyj | 19.4x | 15.9% | €338.4m |
DIGIA Digia Oyj | 14.7x | 12.5% | €159.6m |
ADMCM Admicom Oyj | 39.1x | 14.9% | €247.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.85 | €52.83 +6.0% | 8.5% | €59.00 | €47.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.65 | €52.83 +8.6% | 8.5% | €59.00 | €47.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €44.60 | €48.95 +9.8% | 12.1% | €57.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €47.60 | €46.67 -2.0% | 7.3% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €42.25 | €46.67 +10.5% | 7.3% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.50 | €45.33 +11.9% | 4.5% | €48.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.10 | €45.33 +2.8% | 4.5% | €48.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €45.50 | €45.33 -0.4% | 4.5% | €48.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €43.25 | €46.33 +7.1% | 6.7% | €49.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €43.45 | €45.33 +4.3% | 6.3% | €49.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.10 | €46.33 +15.5% | 4.1% | €49.00 | €45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €32.30 | €47.67 +47.6% | 7.9% | €53.00 | €45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €36.20 | €50.00 +38.1% | 7.1% | €53.00 | €45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €37.60 | €50.00 +33.0% | 7.1% | €53.00 | €45.00 | €48.65 | 3 |
| Jul ’24 | €40.80 | €50.00 +22.5% | 7.1% | €53.00 | €45.00 | €44.60 | 3 |
| Jun ’24 | €40.25 | €50.33 +25.1% | 7.7% | €54.00 | €45.00 | €47.60 | 3 |
| May ’24 | €42.30 | €51.67 +22.1% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €42.25 | 3 |
| Apr ’24 | €43.15 | €53.67 +24.4% | 8.7% | €60.00 | €49.00 | €40.50 | 3 |
| Mar ’24 | €42.25 | €53.67 +27.0% | 8.7% | €60.00 | €49.00 | €44.10 | 3 |
| Feb ’24 | €42.90 | €53.67 +25.1% | 8.7% | €60.00 | €49.00 | €45.50 | 3 |
| Jan ’24 | €46.50 | €60.00 +29.0% | 6.8% | €65.00 | €55.00 | €43.25 | 3 |
| Dec ’23 | €47.25 | €60.00 +27.0% | 6.8% | €65.00 | €55.00 | €43.45 | 3 |
| Nov ’23 | €45.20 | €60.00 +32.7% | 6.8% | €65.00 | €55.00 | €40.10 | 3 |
| Oct ’23 | €46.95 | €70.00 +49.1% | 7.1% | €75.00 | €65.00 | €32.30 | 2 |
| Sep ’23 | €55.70 | €71.67 +28.7% | 6.6% | €75.00 | €65.00 | €36.20 | 3 |
| Aug ’23 | €59.90 | €71.67 +19.6% | 6.6% | €75.00 | €65.00 | €37.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.