F-Secure Oyj Valutazione
FSECURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSECURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSECURE ( €1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSECURE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSECURE?
Metrica chiave: Poiché FSECURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSECURE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €21.41m |
| Cap. di mercato | €339.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSECURE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
ADMCM Admicom Oyj | 47.2x | 21.47% | €258.4m |
BITTI Bittium Oyj | 38.5x | 20.45% | €279.6m |
LEMON Lemonsoft Oyj | 29.1x | 13.69% | €130.3m |
GOFORE Gofore Oyj | 21.8x | 23.08% | €301.2m |
FSECURE F-Secure Oyj | 15.9x | 14.06% | €339.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSECURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSECURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.95 | €2.38 +22.05% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.97 | €2.38 +20.56% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.94 | €2.38 +22.17% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.82 | €2.38 +30.78% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.65 | €2.38 +43.77% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.87 | €2.53 +35.17% | 7.61% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.78 | €2.50 +40.13% | 8.49% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.86 | €2.50 +34.12% | 8.49% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.92 | €2.58 +34.11% | 8.41% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.17 | €2.58 +18.94% | 8.41% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.11 | €2.60 +23.52% | 9.42% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.09 | €2.60 +24.70% | 9.42% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.57 +32.03% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.25 | €2.57 +14.33% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | €1.97 | 3 |
| May ’25 | €2.07 | €2.57 +23.99% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | €1.94 | 3 |
| Apr ’25 | €1.88 | €2.43 +29.71% | 10.79% | €2.80 | €2.20 | €1.82 | 3 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.50 +37.97% | 14.24% | €3.00 | €2.20 | €1.65 | 3 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.40 +25.39% | 12.50% | €2.90 | €2.10 | €1.87 | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.38 +16.71% | 13.11% | €2.90 | €2.10 | €1.78 | 4 |
| Dec ’24 | €1.89 | €2.38 +25.93% | 13.11% | €2.90 | €2.10 | €1.86 | 4 |
| Nov ’24 | €1.70 | €2.40 +41.18% | 14.73% | €3.00 | €2.10 | €1.92 | 4 |
| Oct ’24 | €1.75 | €2.68 +53.21% | 15.04% | €3.10 | €2.10 | €2.17 | 4 |
| Sep ’24 | €2.38 | €3.05 +28.42% | 11.93% | €3.50 | €2.60 | €2.11 | 4 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.20 +41.91% | 9.20% | €3.50 | €2.80 | €2.09 | 3 |
| Jul ’24 | €2.34 | €3.43 +47.04% | 4.95% | €3.60 | €3.20 | €1.94 | 3 |
| Jun ’24 | €2.74 | €3.50 +27.74% | 6.17% | €3.70 | €3.20 | €2.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |