FSECURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSECURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.44
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FSECURE ( €1.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSECURE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSECURE?
Metrica chiave: Poiché FSECURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSECURE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSECURE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSECURE su PE?
Rapporto PE
15.8x
Guadagni
€21.41m
Cap. di mercato
€338.17m
FSECURE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSECURE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSECURE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSECURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSECURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FSECURE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.8x
Rapporto equo PE
25.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSECURE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€1.94
€2.38
+22.68%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
Jun ’26
€1.97
€2.38
+20.56%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
May ’26
€1.94
€2.38
+22.17%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
Apr ’26
€1.82
€2.38
+30.78%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
Mar ’26
€1.65
€2.38
+43.77%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
Feb ’26
€1.87
€2.53
+35.17%
7.61%
€2.80
€2.30
n/a
4
Jan ’26
€1.78
€2.50
+40.13%
8.49%
€2.80
€2.30
n/a
4
Dec ’25
€1.86
€2.50
+34.12%
8.49%
€2.80
€2.30
n/a
4
Nov ’25
€1.92
€2.58
+34.11%
8.41%
€2.90
€2.30
n/a
4
Oct ’25
€2.17
€2.58
+18.94%
8.41%
€2.90
€2.30
n/a
4
Sep ’25
€2.11
€2.60
+23.52%
9.42%
€2.90
€2.30
n/a
3
Aug ’25
€2.09
€2.60
+24.70%
9.42%
€2.90
€2.30
n/a
3
Jul ’25
€1.94
€2.57
+32.03%
8.01%
€2.80
€2.30
n/a
3
Jun ’25
€2.25
€2.57
+14.33%
8.01%
€2.80
€2.30
€1.97
3
May ’25
€2.07
€2.57
+23.99%
8.01%
€2.80
€2.30
€1.94
3
Apr ’25
€1.88
€2.43
+29.71%
10.79%
€2.80
€2.20
€1.82
3
Mar ’25
€1.81
€2.50
+37.97%
14.24%
€3.00
€2.20
€1.65
3
Feb ’25
€1.91
€2.40
+25.39%
12.50%
€2.90
€2.10
€1.87
4
Jan ’25
€2.04
€2.38
+16.71%
13.11%
€2.90
€2.10
€1.78
4
Dec ’24
€1.89
€2.38
+25.93%
13.11%
€2.90
€2.10
€1.86
4
Nov ’24
€1.70
€2.40
+41.18%
14.73%
€3.00
€2.10
€1.92
4
Oct ’24
€1.75
€2.68
+53.21%
15.04%
€3.10
€2.10
€2.17
4
Sep ’24
€2.38
€3.05
+28.42%
11.93%
€3.50
€2.60
€2.11
4
Aug ’24
€2.26
€3.20
+41.91%
9.20%
€3.50
€2.80
€2.09
3
Jul ’24
€2.34
€3.43
+47.04%
4.95%
€3.60
€3.20
€1.94
3
Jun ’24
€2.74
€3.50
+27.74%
6.17%
€3.70
€3.20
€2.25
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.38
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.