F-Secure Oyj

HLSE:FSECURE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €309.2m

F-Secure Oyj Valutazione

FSECURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSECURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.70
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSECURE ( €1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSECURE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSECURE?

Metrica chiave: Poiché FSECURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSECURE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSECURE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSECURE su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€21.07m
Cap. di mercato€309.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSECURE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSECURE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
ADMCM Admicom Oyj
46.7x21.6%€274.3m
LEMON Lemonsoft Oyj
23.4xn/a€113.6m
LOIHDE Loihde Oyj
34.8x40.6%€64.3m
GOFORE Gofore Oyj
18.5x11.3%€338.7m
FSECURE F-Secure Oyj
14.7x15.0%€309.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSECURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FSECURE 14.7xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSECURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSECURE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSECURE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.77
€2.48
+39.8%
7.8%€2.80€2.30n/a4
Feb ’26€1.87
€2.53
+35.2%
7.6%€2.80€2.30n/a4
Jan ’26€1.78
€2.50
+40.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Dec ’25€1.86
€2.50
+34.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.92
€2.58
+34.1%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.17
€2.58
+18.9%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.11
€2.60
+23.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.09
€2.60
+24.7%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.94
€2.57
+32.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.25
€2.57
+14.3%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.07
€2.57
+24.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.88
€2.43
+29.7%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.81
€2.50
+38.0%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.91
€2.40
+25.4%
12.5%€2.90€2.10€1.874
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.7%
13.1%€2.90€2.10€1.784
Dec ’24€1.89
€2.38
+25.9%
13.1%€2.90€2.10€1.864
Nov ’24€1.70
€2.40
+41.2%
14.7%€3.00€2.10€1.924
Oct ’24€1.75
€2.68
+53.2%
15.0%€3.10€2.10€2.174
Sep ’24€2.38
€3.05
+28.4%
11.9%€3.50€2.60€2.114
Aug ’24€2.26
€3.20
+41.9%
9.2%€3.50€2.80€2.093
Jul ’24€2.34
€3.43
+47.0%
5.0%€3.60€3.20€1.943
Jun ’24€2.74
€3.50
+27.7%
6.2%€3.70€3.20€2.253
May ’24€2.92
€3.53
+21.0%
4.8%€3.70€3.30€2.073
Apr ’24€3.20
€3.43
+7.5%
3.6%€3.60€3.30€1.883
Mar ’24€3.24
€3.23
-0.05%
5.3%€3.40€3.00€1.813
Feb ’24€2.96
€3.17
+7.2%
5.4%€3.40€3.00€1.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.48
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy