Orion Oyj Valutazione
ORNBV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORNBV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORNBV ( €42.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORNBV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORNBV?
Metrica chiave: Poiché ORNBV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORNBV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €331.70m |
| Cap. di mercato | €5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORNBV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
A000100 Yuhan | 51.2x | 20.4% | ₩8.5t |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 19.7x | 13.7% | CN¥38.5b |
HLUN B H. Lundbeck | 15x | 8.8% | DKK 38.8b |
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical | 74.2x | 47.0% | CN¥38.1b |
ORNBV Orion Oyj | 17.9x | 9.7% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORNBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORNBV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORNBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORNBV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORNBV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.25 | €50.00 +18.3% | 14.0% | €63.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €44.72 | €49.17 +9.9% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.02 | €47.17 -3.8% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.4% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.70 | €39.00 -8.7% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.44 | €38.60 -6.9% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.48 | €39.00 +4.1% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +9.0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.4% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.61 | €39.90 +9.0% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.51 | €43.93 +3.3% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.27 | €42.85 +9.1% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.49 | €42.52 +16.5% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | €44.72 | 6 |
| Nov ’24 | €35.88 | €41.47 +15.6% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.9% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.02 | 6 |
| Sep ’24 | €38.17 | €40.10 +5.1% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.7% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.70 | 7 |
| Jul ’24 | €38.02 | €42.67 +12.2% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €41.44 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €37.48 | 7 |
| May ’24 | €42.62 | €41.03 -3.7% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
| Apr ’24 | €41.19 | €41.24 +0.1% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.57 | 7 |
| Mar ’24 | €44.07 | €41.24 -6.4% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.61 | 7 |
| Feb ’24 | €48.91 | €45.24 -7.5% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.51 | 7 |
| Jan ’24 | €51.24 | €43.96 -14.2% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.27 | 7 |
| Dec ’23 | €51.40 | €39.96 -22.3% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.49 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orion Oyj è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Graham Glyn Parry | BofA Global Research |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |