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Stora Enso Oyj Valutazione
STERV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STERV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STERV ( €11.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STERV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STERV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STERV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STERV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
UPM UPM-Kymmene Oyj | 1.6x | 4.1% | €16.2b |
HUH1V Huhtamäki Oyj | 0.9x | 4.4% | €3.8b |
KEMIRA Kemira Oyj | 1.1x | 0.05% | €3.3b |
METSB Metsä Board Oyj | 1.1x | 9.1% | €2.2b |
STERV Stora Enso Oyj | 1x | 5.9% | €9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STERV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STERV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STERV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STERV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STERV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.38 | €13.84 +21.6% | 14.7% | €17.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €11.34 | €14.09 +24.3% | 14.3% | €17.00 | €10.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.89 | €13.95 +8.2% | 15.4% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €13.41 | €13.56 +1.2% | 15.8% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | €12.55 | €13.32 +6.1% | 14.3% | €16.50 | €9.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €12.89 | €12.65 -1.8% | 14.7% | €16.00 | €9.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €11.79 | €12.53 +6.3% | 12.1% | €14.50 | €9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €11.25 | €12.98 +15.5% | 13.5% | €15.20 | €9.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €12.53 | €12.92 +3.1% | 13.3% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €12.00 | €12.84 +7.0% | 13.5% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.32 | €12.80 +13.1% | 14.3% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €11.89 | €12.48 +4.9% | 15.8% | €15.50 | €9.70 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €11.86 | €12.69 +7.0% | 16.0% | €15.50 | €9.80 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €11.21 | €12.73 +13.5% | 16.4% | €15.90 | €9.80 | €11.34 | 14 |
| Jul ’24 | €10.63 | €13.87 +30.6% | 13.4% | €16.90 | €11.00 | €12.89 | 15 |
| Jun ’24 | €11.97 | €13.80 +15.3% | 13.6% | €16.90 | €11.00 | €13.41 | 14 |
| May ’24 | €11.50 | €13.80 +20.0% | 13.7% | €16.90 | €11.00 | €12.55 | 14 |
| Apr ’24 | €11.98 | €15.44 +28.9% | 9.8% | €18.00 | €13.00 | €12.89 | 13 |
| Mar ’24 | €13.58 | €15.38 +13.3% | 10.7% | €18.00 | €13.00 | €11.79 | 12 |
| Feb ’24 | €13.42 | €15.46 +15.2% | 10.3% | €18.00 | €13.00 | €11.25 | 11 |
| Jan ’24 | €13.15 | €16.15 +22.8% | 13.6% | €21.00 | €14.00 | €12.53 | 11 |
| Dec ’23 | €14.20 | €16.11 +13.5% | 13.0% | €21.00 | €14.00 | €12.00 | 12 |
| Nov ’23 | €13.46 | €17.40 +29.3% | 16.2% | €22.00 | €14.00 | €11.32 | 12 |
| Oct ’23 | €13.09 | €18.23 +39.3% | 13.1% | €22.00 | €14.00 | €11.89 | 12 |
| Sep ’23 | €14.33 | €18.03 +25.8% | 13.7% | €22.00 | €14.00 | €11.86 | 12 |
| Aug ’23 | €15.05 | €18.15 +20.7% | 13.8% | €22.00 | €14.00 | €11.21 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.