Sampo Oyj Valutazione
SAMPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAMPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAMPO ( €8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAMPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMPO?
Metrica chiave: Poiché SAMPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAMPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €23.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAMPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
AIG American International Group | 21.9x | 12.0% | US$47.7b |
8630 Sompo Holdings | 9.1x | 0.2% | JP¥4.3t |
WRB W. R. Berkley | 15.7x | 3.5% | US$27.0b |
FNF Fidelity National Financial | 13.7x | 14.6% | US$17.0b |
SAMPO Sampo Oyj | 19.8x | 6.2% | €23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAMPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAMPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAMPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.68 | €9.02 +3.9% | 7.8% | €10.60 | €8.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €8.86 | €8.92 +0.6% | 7.8% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €8.46 | €8.84 +4.5% | 7.9% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €7.96 | €8.79 +10.5% | 8.3% | €10.40 | €7.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €7.88 | €8.78 +11.5% | 7.7% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.11 | €8.78 +8.3% | 7.7% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.26 | €8.73 +5.7% | 7.9% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.39 | €8.58 +2.2% | 7.0% | €10.00 | €7.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.08 | €8.56 +6.0% | 6.3% | €9.60 | €7.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €8.01 | €8.62 +7.6% | 7.0% | €9.80 | €7.60 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.04 | €8.64 +7.5% | 6.6% | €9.80 | €7.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €7.89 | €8.65 +9.7% | 7.1% | €9.80 | €7.80 | n/a | 17 |
| May ’25 | €7.58 | €8.67 +14.3% | 7.1% | €10.00 | €7.60 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.90 | €8.71 +10.2% | 7.3% | €10.00 | €7.60 | €8.86 | 17 |
| Mar ’25 | €8.27 | €8.70 +5.3% | 7.9% | €10.00 | €7.20 | €8.46 | 17 |
| Feb ’25 | €7.73 | €8.71 +12.7% | 8.4% | €10.40 | €7.80 | €7.96 | 17 |
| Jan ’25 | €7.92 | €8.81 +11.2% | 8.1% | €10.00 | €7.80 | €7.88 | 17 |
| Dec ’24 | €8.06 | €8.80 +9.2% | 8.0% | €10.00 | €7.80 | €8.11 | 17 |
| Nov ’24 | €7.55 | €8.85 +17.2% | 10.1% | €10.40 | €7.40 | €8.26 | 17 |
| Oct ’24 | €8.20 | €9.29 +13.4% | 8.9% | €10.60 | €7.80 | €8.39 | 16 |
| Sep ’24 | €8.14 | €9.34 +14.7% | 8.1% | €10.60 | €8.00 | €8.08 | 16 |
| Aug ’24 | €8.03 | €9.52 +18.4% | 10.2% | €11.60 | €8.00 | €8.01 | 17 |
| Jul ’24 | €8.22 | €9.68 +17.7% | 9.3% | €11.70 | €8.00 | €8.04 | 16 |
| Jun ’24 | €8.61 | €9.78 +13.6% | 5.8% | €10.60 | €9.00 | €7.89 | 14 |
| May ’24 | €9.19 | €9.89 +7.6% | 7.8% | €12.00 | €8.90 | €7.58 | 15 |
| Apr ’24 | €8.70 | €10.01 +15.1% | 7.1% | €12.00 | €9.00 | €7.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Claudia Gaspari | Barclays |