Sampo Oyj Valutazione
SAMPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAMPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAMPO ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAMPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMPO?
Metrica chiave: Poiché SAMPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAMPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €24.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAMPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
8630 Sompo Holdings | 9.7x | 1.12% | JP¥4.1t |
WRB W. R. Berkley | 16x | 3.98% | US$27.8b |
HIG Hartford Insurance Group | 12.1x | 7.80% | US$35.6b |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 7.1x | -1.52% | JP¥4.9t |
SAMPO Sampo Oyj | 22x | 8.32% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAMPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAMPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAMPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.15 | €9.52 +4.03% | 8.27% | €10.60 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €9.40 | €9.36 -0.35% | 8.87% | €10.60 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €8.82 | €9.02 +2.23% | 7.78% | €10.60 | €8.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €8.86 | €8.92 +0.58% | 7.75% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €8.46 | €8.84 +4.54% | 7.92% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €7.96 | €8.79 +10.47% | 8.27% | €10.40 | €7.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €7.88 | €8.78 +11.51% | 7.72% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.11 | €8.78 +8.32% | 7.72% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.26 | €8.73 +5.72% | 7.86% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.39 | €8.58 +2.20% | 6.96% | €10.00 | €7.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.08 | €8.56 +5.96% | 6.30% | €9.60 | €7.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €8.01 | €8.62 +7.64% | 6.96% | €9.80 | €7.60 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.04 | €8.64 +7.47% | 6.60% | €9.80 | €7.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €7.89 | €8.65 +9.68% | 7.09% | €9.80 | €7.80 | €9.40 | 17 |
| May ’25 | €7.58 | €8.67 +14.30% | 7.15% | €10.00 | €7.60 | €8.82 | 17 |
| Apr ’25 | €7.90 | €8.71 +10.25% | 7.33% | €10.00 | €7.60 | €8.86 | 17 |
| Mar ’25 | €8.27 | €8.70 +5.26% | 7.95% | €10.00 | €7.20 | €8.46 | 17 |
| Feb ’25 | €7.73 | €8.71 +12.71% | 8.40% | €10.40 | €7.80 | €7.96 | 17 |
| Jan ’25 | €7.92 | €8.81 +11.23% | 8.08% | €10.00 | €7.80 | €7.88 | 17 |
| Dec ’24 | €8.06 | €8.80 +9.18% | 8.00% | €10.00 | €7.80 | €8.11 | 17 |
| Nov ’24 | €7.55 | €8.85 +17.20% | 10.10% | €10.40 | €7.40 | €8.26 | 17 |
| Oct ’24 | €8.20 | €9.29 +13.36% | 8.94% | €10.60 | €7.80 | €8.39 | 16 |
| Sep ’24 | €8.14 | €9.34 +14.73% | 8.06% | €10.60 | €8.00 | €8.08 | 16 |
| Aug ’24 | €8.03 | €9.52 +18.44% | 10.22% | €11.60 | €8.00 | €8.01 | 17 |
| Jul ’24 | €8.22 | €9.68 +17.67% | 9.26% | €11.70 | €8.00 | €8.04 | 16 |
| Jun ’24 | €8.61 | €9.78 +13.55% | 5.75% | €10.60 | €9.00 | €7.89 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 01:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Claudia Gaspari | Barclays |