Terveystalo Oyj Valutazione
TTALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTALO ( €12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTALO?
Metrica chiave: Poiché TTALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTALO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €81.50m |
| Cap. di mercato | €1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTALO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
PIHLIS Pihlajalinna Oyj | 11.6x | 8.44% | €338.8m |
REG1V Revenio Group Oyj | 38.7x | 17.37% | €739.6m |
AND Andlauer Healthcare Group | 30x | n/a | CA$2.1b |
PINC Premier | 17.6x | -2.83% | US$1.9b |
TTALO Terveystalo Oyj | 18.9x | 13.99% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.18 | €13.23 +8.58% | 3.18% | €13.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €12.24 | €12.98 +6.00% | 4.06% | €13.50 | €12.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.46 | €12.43 +8.42% | 4.64% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €11.42 | €12.43 +8.80% | 4.64% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €11.74 | €12.41 +5.73% | 4.58% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €10.52 | €11.85 +12.64% | 1.93% | €12.10 | €11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.10 | €11.68 +15.59% | 4.42% | €12.10 | €10.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.04 | €11.55 +15.04% | 3.94% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.62 | €10.95 +13.83% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.12 | €10.95 +8.20% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.26 | €10.95 +6.73% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.65 | €10.00 +15.61% | 4.95% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.89 | €9.70 +9.11% | 5.97% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.71 | €9.70 +11.37% | 5.97% | €10.50 | €9.10 | €12.24 | 4 |
| Apr ’25 | €7.54 | €9.06 +20.16% | 7.54% | €10.00 | €8.00 | €11.46 | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €9.06 +25.83% | 7.54% | €10.00 | €8.00 | €11.42 | 5 |
| Feb ’25 | €7.94 | €9.02 +13.60% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €11.74 | 5 |
| Jan ’25 | €7.74 | €9.02 +16.54% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €10.52 | 5 |
| Dec ’24 | €7.28 | €9.02 +23.90% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €10.10 | 5 |
| Nov ’24 | €6.70 | €9.10 +35.82% | 8.08% | €10.00 | €8.00 | €10.04 | 5 |
| Oct ’24 | €7.56 | €9.30 +23.02% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €9.62 | 5 |
| Sep ’24 | €7.85 | €9.30 +18.47% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €10.12 | 5 |
| Aug ’24 | €7.31 | €9.30 +27.22% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €10.26 | 5 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.84 +19.13% | 7.20% | €11.00 | €9.00 | €8.65 | 5 |
| Jun ’24 | €7.98 | €9.68 +21.30% | 9.30% | €11.00 | €8.40 | €8.89 | 5 |
| May ’24 | €7.93 | €9.44 +19.04% | 9.97% | €11.00 | €8.40 | €8.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terveystalo Oyj è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Sami Sarkamies | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |