Revenio Group Oyj

HLSE:REG1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €714.4m

Revenio Group Oyj Valutazione

REG1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REG1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REG1V ( €26.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REG1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG1V?

Metrica chiave: Poiché REG1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REG1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REG1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REG1V su PE?
Rapporto PE37.4x
Guadagni€19.11m
Cap. di mercato€714.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REG1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REG1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
BIOBV Biohit Oyj
21.2x14.5%€35.1m
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
18x13.3%€234.9m
ARJO B Arjo
18.3x23.3%SEK 9.2b
1789 AK Medical Holdings
26.3x28.8%HK$5.3b
REG1V Revenio Group Oyj
37.4x19.0%€714.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REG1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REG1V 37.4xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REG1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REG1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REG1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.86
€32.75
+21.9%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.20
€32.75
+20.4%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.64
€32.33
+9.1%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.70
€31.83
-8.3%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.80
€31.83
-5.8%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.20
€30.33
+3.9%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.30
€29.05
+6.4%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.12
€29.33
+4.3%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€26.20
€29.33
+11.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.50
€29.06
+14.0%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€26.02
€27.88
+7.1%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€25.14
€25.50
+1.4%
6.9%€28.00€23.00n/a4
Jan ’25€27.16
€24.85
-8.5%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Dec ’24€24.08
€24.60
+2.2%
8.4%€28.00€22.90€27.204
Nov ’24€22.10
€25.28
+14.4%
7.2%€28.00€23.00€29.644
Oct ’24€20.50
€26.65
+30.0%
5.1%€29.00€25.60€34.704
Sep ’24€23.56
€26.65
+13.1%
5.1%€29.00€25.60€33.804
Aug ’24€31.36
€39.13
+24.8%
7.4%€42.50€35.00€29.204
Jul ’24€31.72
€39.38
+24.1%
6.4%€42.50€36.00€27.304
Jun ’24€30.58
€39.83
+30.3%
4.8%€42.50€38.00€28.123
May ’24€34.10
€40.00
+17.3%
5.4%€43.00€38.00€26.203
Apr ’24€38.64
€40.33
+4.4%
5.1%€43.00€38.00€25.503
Mar ’24€35.70
€40.33
+13.0%
5.1%€43.00€38.00€26.023
Feb ’24€37.94
€41.23
+8.7%
4.2%€43.70€40.00€25.143
Jan ’24€38.60
€41.57
+7.7%
3.8%€43.70€40.00€27.163
Dec ’23€42.04
€41.57
-1.1%
3.8%€43.70€40.00€24.083

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Revenio Group Oyj è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc