Revenio Group Oyj Valutazione
REG1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REG1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REG1V ( €27.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REG1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG1V?
Metrica chiave: Poiché REG1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REG1V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | €19.10m |
| Cap. di mercato | €724.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REG1V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BIOBV Biohit Oyj | 15.9x | 10.46% | €40.8m |
TTALO Terveystalo Oyj | 17.7x | 14.22% | €1.4b |
PIHLIS Pihlajalinna Oyj | 11.5x | 7.97% | €336.5m |
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd | 21.6x | n/a | CN¥6.5b |
REG1V Revenio Group Oyj | 38x | 17.37% | €724.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REG1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REG1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.25 | €30.48 +11.83% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €26.95 | €30.48 +13.08% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €27.50 | €30.88 +12.27% | 6.71% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €25.22 | €31.88 +26.39% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.72 | €31.88 +23.93% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €30.94 | €31.80 +2.78% | 7.00% | €35.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €26.58 | €32.75 +23.21% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.20 | €32.75 +20.40% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.64 | €32.33 +9.06% | 5.24% | €35.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.70 | €31.83 -8.29% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.80 | €31.83 -5.84% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.20 | €30.33 +3.85% | 9.16% | €34.00 | €27.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.30 | €29.05 +6.41% | 7.47% | €32.00 | €26.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €28.12 | €29.33 +4.29% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | €26.95 | 4 |
| May ’25 | €26.20 | €29.33 +11.93% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | €27.50 | 4 |
| Apr ’25 | €25.50 | €29.06 +13.96% | 5.93% | €32.00 | €27.30 | €25.22 | 5 |
| Mar ’25 | €26.02 | €27.88 +7.13% | 5.73% | €30.00 | €25.50 | €25.72 | 4 |
| Feb ’25 | €25.14 | €25.50 +1.43% | 6.93% | €28.00 | €23.00 | €30.94 | 4 |
| Jan ’25 | €27.16 | €24.85 -8.51% | 8.43% | €28.00 | €22.90 | €26.58 | 4 |
| Dec ’24 | €24.08 | €24.60 +2.16% | 8.39% | €28.00 | €22.90 | €27.20 | 4 |
| Nov ’24 | €22.10 | €25.28 +14.37% | 7.22% | €28.00 | €23.00 | €29.64 | 4 |
| Oct ’24 | €20.50 | €26.65 +30.00% | 5.13% | €29.00 | €25.60 | €34.70 | 4 |
| Sep ’24 | €23.56 | €26.65 +13.12% | 5.13% | €29.00 | €25.60 | €33.80 | 4 |
| Aug ’24 | €31.36 | €39.13 +24.76% | 7.36% | €42.50 | €35.00 | €29.20 | 4 |
| Jul ’24 | €31.72 | €39.38 +24.13% | 6.44% | €42.50 | €36.00 | €27.30 | 4 |
| Jun ’24 | €30.58 | €39.83 +30.26% | 4.84% | €42.50 | €38.00 | €28.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 10:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Revenio Group Oyj è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | Carnegie Investment Bank AB |
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |