Revenio Group Oyj

Report azionario HLSE:REG1V

Capitalizzazione di mercato: €593.2m

Revenio Group Oyj Valutazione

REG1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REG1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€30.77
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REG1V ( €22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REG1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG1V?

Metrica chiave: Poiché REG1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REG1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REG1V per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di REG1V su PE?
Rapporto PE32.1x
Utili€18.50m
Cap. di mercato€593.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REG1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REG1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
BIOBV Biohit Oyj
22.9x14.56%€52.0m
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
8.2x0.95%€320.3m
TTALO Terveystalo Oyj
13.1x10.57%€1.2b
7575 Japan Lifeline
11.2x6.71%JP¥108.0b
REG1V Revenio Group Oyj
32.1x20.69%€593.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REG1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
REG1V 32.1xMedia del settore 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REG1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REG1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REG1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.30
€28.75
+28.92%
2.88%€30.00€28.00n/a4
Nov ’26€24.20
€28.75
+18.80%
2.88%€30.00€28.00n/a4
Oct ’26€23.20
€29.20
+25.86%
4.36%€31.00€28.00n/a4
Sep ’26€24.15
€29.20
+20.91%
4.36%€31.00€28.00n/a4
Aug ’26€25.80
€30.48
+18.12%
6.46%€33.50€28.00n/a4
Jul ’26€28.10
€30.48
+8.45%
6.46%€33.50€28.00n/a4
Jun ’26€26.95
€30.48
+13.08%
6.46%€33.50€28.00n/a4
May ’26€27.50
€30.88
+12.27%
6.71%€33.50€28.00n/a4
Apr ’26€25.22
€31.88
+26.39%
3.90%€33.50€30.00n/a4
Mar ’26€25.72
€31.88
+23.93%
3.90%€33.50€30.00n/a4
Feb ’26€30.94
€31.80
+2.78%
7.00%€35.00€28.00n/a5
Jan ’26€26.58
€32.75
+23.21%
3.97%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.20
€32.75
+20.40%
3.97%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.64
€32.33
+9.06%
5.24%€35.00€30.30€24.204
Oct ’25€34.70
€31.83
-8.29%
3.05%€33.00€30.30€23.204
Sep ’25€33.80
€31.83
-5.84%
3.05%€33.00€30.30€24.154
Aug ’25€29.20
€30.33
+3.85%
9.16%€34.00€27.30€25.804
Jul ’25€27.30
€29.05
+6.41%
7.47%€32.00€26.20€28.104
Jun ’25€28.12
€29.33
+4.29%
6.26%€32.00€27.30€26.954
May ’25€26.20
€29.33
+11.93%
6.26%€32.00€27.30€27.504
Apr ’25€25.50
€29.06
+13.96%
5.93%€32.00€27.30€25.225
Mar ’25€26.02
€27.88
+7.13%
5.73%€30.00€25.50€25.724
Feb ’25€25.14
€25.50
+1.43%
6.93%€28.00€23.00€30.944
Jan ’25€27.16
€24.85
-8.51%
8.43%€28.00€22.90€26.584
Dec ’24€24.08
€24.60
+2.16%
8.39%€28.00€22.90€27.204
Nov ’24€22.10
€25.28
+14.37%
7.22%€28.00€23.00€29.644
€28.75
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Revenio Group Oyj è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistoDanske Bank
Pia Rosqvist-HeinsalmiDNB Carnegie