Pihlajalinna Oyj Valutazione
PIHLIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIHLIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIHLIS ( €11.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIHLIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIHLIS?
Metrica chiave: Poiché PIHLIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIHLIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | €13.03m |
| Cap. di mercato | €248.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIHLIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
REG1V Revenio Group Oyj | 37.8x | 19.0% | €722.9m |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
6197 Solasto | 144.8x | 23.2% | JP¥43.7b |
7840 France Bed HoldingsLtd | 14.1x | n/a | JP¥45.1b |
PIHLIS Pihlajalinna Oyj | 19.1x | 13.3% | €248.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIHLIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIHLIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIHLIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIHLIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIHLIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.05 | €12.40 +12.2% | 5.2% | €13.30 | €11.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.40 | €11.68 +2.4% | 11.8% | €13.30 | €9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.70 | €11.08 +3.5% | 8.5% | €11.80 | €9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.66 | €10.68 +10.5% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.92 | €10.68 +7.6% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.88 | €9.80 -0.8% | 5.1% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.38 | €9.68 +3.1% | 3.5% | €10.00 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.30 | €9.35 +0.5% | 9.2% | €10.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.28 | €8.30 +0.2% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.61 | €8.30 +9.1% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.00 | €8.30 +3.8% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.17 | €8.30 +15.8% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.06 | €8.57 +21.3% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | €10.50 | 3 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.57 +21.3% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | €11.40 | 3 |
| Nov ’24 | €7.39 | €8.93 +20.9% | 4.7% | €9.50 | €8.50 | €10.70 | 3 |
| Oct ’24 | €8.11 | €8.95 +10.4% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.66 | 4 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.95 +11.9% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.92 | 4 |
| Aug ’24 | €8.70 | €9.25 +6.3% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.88 | 4 |
| Jul ’24 | €9.39 | €9.25 -1.5% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.38 | 4 |
| Jun ’24 | €9.42 | €9.25 -1.8% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.30 | 4 |
| May ’24 | €9.15 | €8.93 -2.5% | 11.8% | €10.00 | €7.20 | €8.28 | 4 |
| Apr ’24 | €7.47 | €8.43 +12.8% | 10.6% | €9.50 | €7.20 | €7.61 | 4 |
| Mar ’24 | €8.02 | €9.03 +12.5% | 7.0% | €9.60 | €8.00 | €8.00 | 4 |
| Feb ’24 | €8.90 | €9.90 +11.2% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.17 | 4 |
| Jan ’24 | €8.52 | €9.90 +16.2% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pihlajalinna Oyj è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Sami Sarkamies | Danske Bank |