Relais Group Oyj

HLSE:RELAIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €275.4m

Relais Group Oyj Valutazione

RELAIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RELAIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.50
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RELAIS ( €15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RELAIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELAIS?

Metrica chiave: Poiché RELAIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RELAIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RELAIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RELAIS su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni€20.51m
Cap. di mercato€275.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RELAIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RELAIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
ASPO Aspo Oyj
13.7x20.27%€167.8m
GRK GRK Infra Oyj
11.8x-3.43%€493.3m
RAUTE Raute Oyj
7x-6.61%€105.1m
PON1V Ponsse Oyj
26.6x19.08%€805.8m
RELAIS Relais Group Oyj
13.4x11.80%€275.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELAIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RELAIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RELAIS 13.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RELAIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RELAIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RELAIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RELAIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RELAIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.25
€17.45
+14.43%
2.00%€17.85€17.00n/a3
May ’26€14.62
€17.20
+17.61%
10.67%€20.30€15.50n/a4
Apr ’26€14.05
€17.46
+24.29%
9.38%€20.30€16.50n/a4
Mar ’26€14.45
€17.46
+20.85%
9.38%€20.30€16.50n/a4
Feb ’26€13.00
€16.35
+25.77%
1.52%€16.55€16.00n/a3
Jan ’26€13.30
€16.85
+26.69%
5.18%€18.05€16.00n/a3
Dec ’25€13.00
€16.85
+29.62%
5.18%€18.05€16.00n/a3
Nov ’25€13.95
€16.85
+20.79%
5.18%€18.05€16.00n/a3
Oct ’25€14.90
€16.25
+9.06%
1.54%€16.50€16.00n/a2
Sep ’25€15.10
€16.25
+7.62%
1.54%€16.50€16.00n/a2
Aug ’25€13.50
€15.25
+12.96%
1.64%€15.50€15.00n/a2
May ’25€12.05
€14.75
+22.41%
1.69%€15.00€14.50€14.622
Apr ’25€11.85
€14.75
+24.47%
1.69%€15.00€14.50€14.052
Mar ’25€12.75
€15.87
+24.44%
5.64%€17.10€15.00€14.453
Feb ’25€13.00
€15.25
+17.31%
1.64%€15.50€15.00€13.002
Jan ’25€13.50
€15.25
+12.96%
1.64%€15.50€15.00€13.302
Dec ’24€11.45
€15.25
+33.19%
1.64%€15.50€15.00€13.002
Nov ’24€10.60
€16.13
+52.20%
7.85%€17.90€15.00€13.953
Oct ’24€11.15
€15.75
+41.26%
1.59%€16.00€15.50€14.902
Sep ’24€12.45
€15.75
+26.51%
1.59%€16.00€15.50€15.102
Aug ’24€13.85
€16.50
+19.13%
6.55%€18.00€15.50€13.503
Jul ’24€13.45
€15.75
+17.10%
1.59%€16.00€15.50€13.852
Jun ’24€13.50
€15.75
+16.67%
1.59%€16.00€15.50€12.902
May ’24€13.00
€15.30
+17.69%
12.31%€17.90€13.50€12.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.45
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 07:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Relais Group Oyj è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Commissioned Research
Mika KarppinenDanske Bank
Joonas KorkiakoskiInderes Oy