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Relais Group Oyj Valutazione
RELAIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RELAIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RELAIS ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RELAIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELAIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RELAIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €270.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RELAIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.6x | ||
ASPO Aspo Oyj | 41.9x | 46.3% | €186.6m |
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 30.6x | n/a | €122.8m |
SITOWS Sitowise Group Oyj | 187x | 56.7% | €81.7m |
KREATE Kreate Group Oyj | 18.8x | 22.0% | €69.6m |
RELAIS Relais Group Oyj | 15.2x | 9.9% | €270.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELAIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 83.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RELAIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RELAIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RELAIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RELAIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.95 | €16.25 +8.7% | 1.5% | €16.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.25 +13.0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.05 | €14.75 +22.4% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.85 | €14.75 +24.5% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.75 | €15.87 +24.4% | 5.6% | €17.10 | €15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €15.25 +17.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.50 | €15.25 +13.0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.45 | €15.25 +33.2% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.60 | €16.13 +52.2% | 7.8% | €17.90 | €15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €11.15 | €15.75 +41.3% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.45 | €15.75 +26.5% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €13.85 | €16.50 +19.1% | 6.5% | €18.00 | €15.50 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €13.45 | €15.75 +17.1% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €13.85 | 2 |
| Jun ’24 | €13.50 | €15.75 +16.7% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €12.90 | 2 |
| May ’24 | €13.00 | €15.30 +17.7% | 12.3% | €17.90 | €13.50 | €12.05 | 3 |
| Apr ’24 | €10.90 | €13.75 +26.1% | 1.8% | €14.00 | €13.50 | €11.85 | 2 |
| Mar ’24 | €11.60 | €14.65 +26.3% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €12.75 | 3 |
| Feb ’24 | €10.45 | €14.65 +40.2% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €13.00 | 3 |
| Jan ’24 | €10.20 | €14.65 +43.6% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €13.50 | 3 |
| Dec ’23 | €10.85 | €13.25 +22.1% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | €11.45 | 2 |
| Nov ’23 | €9.98 | €13.50 +35.3% | 3.7% | €14.00 | €13.00 | €10.60 | 2 |
| Oct ’23 | €8.82 | €15.00 +70.1% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €11.15 | 2 |
| Sep ’23 | €10.75 | €15.00 +39.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €12.45 | 2 |
| Aug ’23 | €16.20 | €20.50 +26.5% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €13.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.