Raute Oyj Valutazione
RAUTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAUTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAUTE ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAUTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAUTE?
Metrica chiave: Poiché RAUTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAUTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €9.82m |
| Cap. di mercato | €76.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAUTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
GLA1V Glaston Oyj Abp | 13.5x | 35.4% | €67.3m |
ELEAV Elecster Oyj | 135.8x | n/a | €11.4m |
KALMAR Kalmar Oyj | 14.3x | 11.0% | €2.0b |
CGCBV Cargotec | 9.9x | -6.8% | €3.3b |
RAUTE Raute Oyj | 8.1x | 1.4% | €76.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAUTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAUTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.20 | €16.00 +21.2% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €13.05 | €16.00 +22.6% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.00 | €16.00 +23.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.80 | €15.50 +21.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.35 | €15.50 +16.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.45 | €14.00 +4.1% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.05 | €12.75 +15.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.75 +24.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.85 | €12.75 +17.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.25 +7.5% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.84 | €11.75 +19.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.75 +18.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.05 | 2 |
| Nov ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.00 | 2 |
| Oct ’24 | €9.06 | €11.75 +29.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.80 | 2 |
| Sep ’24 | €9.80 | €11.75 +19.9% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.35 | 2 |
| Aug ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.15 | 2 |
| Jul ’24 | €9.00 | €11.75 +30.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.45 | 2 |
| Jun ’24 | €8.36 | €11.75 +40.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €11.05 | 2 |
| May ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Apr ’24 | €9.70 | €10.50 +8.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.25 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.50 +14.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.85 | 2 |
| Feb ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.26 | €10.50 +27.1% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.84 | 2 |
| Dec ’23 | €9.36 | €10.50 +12.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raute Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Evli Bank plc |
| Joonas Ilvonen | Evli Bank plc |
| Antti-Pekka Viljakainen | Inderes Oy |