Raute Oyj Valutazione
RAUTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAUTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAUTE ( €12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAUTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAUTE?
Metrica chiave: Poiché RAUTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAUTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €9.82m |
| Cap. di mercato | €77.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAUTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
GLA1V Glaston Oyj Abp | 12.9x | 34.7% | €63.7m |
ELEAV Elecster Oyj | 158.7x | n/a | €13.5m |
KALMAR Kalmar Oyj | 14.4x | 11.0% | €2.1b |
CGCBV Cargotec | 10.2x | -5.5% | €3.4b |
RAUTE Raute Oyj | 7.9x | 1.4% | €77.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAUTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAUTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.90 | €16.00 +24.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.00 | €16.00 +23.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.80 | €15.50 +21.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.35 | €15.50 +16.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.45 | €14.00 +4.1% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.05 | €12.75 +15.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.75 +24.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.85 | €12.75 +17.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.25 +7.5% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.84 | €11.75 +19.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.75 +18.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.00 | 2 |
| Oct ’24 | €9.06 | €11.75 +29.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.80 | 2 |
| Sep ’24 | €9.80 | €11.75 +19.9% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.35 | 2 |
| Aug ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.15 | 2 |
| Jul ’24 | €9.00 | €11.75 +30.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.45 | 2 |
| Jun ’24 | €8.36 | €11.75 +40.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €11.05 | 2 |
| May ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Apr ’24 | €9.70 | €10.50 +8.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.25 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.50 +14.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.85 | 2 |
| Feb ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.26 | €10.50 +27.1% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.84 | 2 |
| Dec ’23 | €9.36 | €10.50 +12.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.90 | 2 |
| Nov ’23 | €9.38 | €10.50 +11.9% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €8.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.50
7D
4.2%
1Y
-14.6%
Exel Composites Oyj
€29.2m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-6.8%
1Y
-89.6%
KH Group Oyj
€35.7m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.56
7D
-2.4%
1Y
-26.1%