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Raute Oyj Valutazione
RAUTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAUTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAUTE ( €13.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAUTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAUTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAUTE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €75.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAUTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
GLA1V Glaston Oyj Abp | 16.1x | 34.3% | €69.9m |
ELEAV Elecster Oyj | 39.1x | n/a | €14.9m |
KALMAR Kalmar Oyj | 11.9x | 8.8% | €1.9b |
CGCBV Cargotec | 9.7x | -7.1% | €3.4b |
RAUTE Raute Oyj | 11.9x | 12.6% | €75.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAUTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAUTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAUTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.60 | €15.50 +23.0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.35 | €15.50 +16.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.45 | €14.00 +4.1% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.05 | €12.75 +15.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.75 +24.4% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.85 | €12.75 +17.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.25 +7.5% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.84 | €11.75 +19.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.75 +18.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €9.06 | €11.75 +29.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.60 | 2 |
| Sep ’24 | €9.80 | €11.75 +19.9% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.35 | 2 |
| Aug ’24 | €8.74 | €11.75 +34.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.15 | 2 |
| Jul ’24 | €9.00 | €11.75 +30.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.45 | 2 |
| Jun ’24 | €8.36 | €11.75 +40.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €11.05 | 2 |
| May ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Apr ’24 | €9.70 | €10.50 +8.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.25 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.50 +14.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.85 | 2 |
| Feb ’24 | €10.10 | €10.50 +4.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.26 | €10.50 +27.1% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.84 | 2 |
| Dec ’23 | €9.36 | €10.50 +12.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.90 | 2 |
| Nov ’23 | €9.38 | €10.50 +11.9% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €8.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.