Glaston Oyj Abp

HLSE:GLA1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.9m

Glaston Oyj Abp Valutazione

GLA1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLA1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLA1V ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLA1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLA1V?

Metrica chiave: Poiché GLA1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLA1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLA1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLA1V su PE?
Rapporto PE12.9x
Guadagni€4.94m
Cap. di mercato€63.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLA1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLA1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
RAUTE Raute Oyj
7.4x1.4%€72.9m
ELEAV Elecster Oyj
148.2xn/a€12.6m
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
CGCBV Cargotec
10.1x-5.5%€3.4b
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLA1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLA1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLA1V 12.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLA1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLA1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLA1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLA1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLA1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.05
+38.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Nov ’25€0.83
€1.05
+26.5%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Oct ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Sep ’25€0.85
€1.05
+23.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Aug ’25€0.87
€1.05
+21.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jul ’25€0.88
€1.05
+19.3%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.05
+17.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Apr ’25€0.85
€1.03
+20.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Mar ’25€0.82
€1.03
+25.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Feb ’25€0.75
€0.90
+20.0%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Jan ’25€0.74
€0.90
+22.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.90
+23.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.72
€0.90
+25.3%
11.1%€1.00€0.80€0.832
Oct ’24€0.78
€1.03
+31.4%
7.3%€1.10€0.95€0.832
Sep ’24€0.79
€1.03
+29.7%
7.3%€1.10€0.95€0.852
Aug ’24€0.87
€1.08
+23.0%
11.6%€1.20€0.95€0.872
Jul ’24€0.96
€1.18
+21.9%
2.1%€1.20€1.15€0.882
Jun ’24€0.95
€1.18
+23.7%
2.1%€1.20€1.15€0.832
May ’24€0.98
€1.18
+19.7%
2.1%€1.20€1.15€0.902
Apr ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.852
Mar ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.822
Feb ’24€0.92
€1.15
+24.7%
4.3%€1.20€1.10€0.752
Jan ’24€0.90
€1.15
+27.5%
4.3%€1.20€1.10€0.742
Dec ’23€0.93
€1.15
+23.7%
4.3%€1.20€1.10€0.732
Nov ’23€0.90
€1.15
+28.3%
4.3%€1.20€1.10€0.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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