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Ponsse Oyj Valutazione
PON1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PON1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PON1V ( €22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PON1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PON1V?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PON1V su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €626.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PON1V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
KELAS Kesla Oyj | 0.3x | 2.6% | €12.7m |
KALMAR Kalmar Oyj | 0.9x | 2.1% | €1.7b |
KEMPOWR Kempower Oyj | 2.8x | 19.7% | €708.1m |
CGCBV Cargotec | 0.7x | -13.6% | €3.1b |
PON1V Ponsse Oyj | 0.8x | 7.4% | €626.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PON1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PON1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PON1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PON1V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.40 | €24.85 +10.9% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.80 | €24.85 +0.2% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.80 | €24.85 -3.7% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €24.40 | €25.90 +6.1% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.90 | €25.90 +13.1% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.60 | €25.90 +9.7% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.90 | €23.75 -0.6% | 1.1% | €24.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.65 | €24.25 +2.5% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.60 | €24.25 +7.3% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.30 | €24.25 +4.1% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.60 | €26.00 +10.2% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €26.20 | €27.83 +6.2% | 3.1% | €29.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €28.35 | €27.83 -1.8% | 3.1% | €29.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €31.25 | €28.47 -8.9% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €24.80 | 3 |
| Jul ’24 | €32.00 | €28.47 -11.0% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €25.80 | 3 |
| Jun ’24 | €29.80 | €28.47 -4.5% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €24.40 | 3 |
| May ’24 | €28.45 | €27.05 -4.9% | 1.7% | €27.50 | €26.60 | €22.90 | 2 |
| Apr ’24 | €28.15 | €26.55 -5.7% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.60 | 2 |
| Mar ’24 | €26.80 | €26.55 -0.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.90 | 2 |
| Feb ’24 | €26.40 | €27.05 +2.5% | 1.7% | €27.50 | €26.60 | €23.65 | 2 |
| Jan ’24 | €25.30 | €26.55 +4.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €22.60 | 2 |
| Dec ’23 | €26.80 | €26.55 -0.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.30 | 2 |
| Nov ’23 | €24.75 | €26.55 +7.3% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.60 | 2 |
| Oct ’23 | €24.70 | €27.20 +10.1% | 1.1% | €27.50 | €26.90 | €26.20 | 2 |
| Sep ’23 | €25.45 | €27.95 +9.8% | 3.8% | €29.00 | €26.90 | €28.35 | 2 |
| Aug ’23 | €25.80 | €27.45 +6.4% | 9.3% | €30.00 | €24.90 | €31.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.