Ponsse Oyj Valutazione
PON1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PON1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PON1V ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PON1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PON1V?
Metrica chiave: Poiché PON1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PON1V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | €40.36m |
| Cap. di mercato | €767.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PON1V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
KALMAR Kalmar Oyj | 16.6x | 13.02% | €2.3b |
GRK GRK Infra Oyj | 10.8x | -7.30% | €552.1m |
RELAIS Relais Group Oyj | 15.9x | 10.56% | €296.8m |
VALMT Valmet Oyj | 20.4x | 24.45% | €5.2b |
PON1V Ponsse Oyj | 19x | 15.22% | €767.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PON1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PON1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PON1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.40 | €28.25 +3.10% | 2.65% | €29.00 | €27.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €29.20 | €28.85 -1.20% | 4.68% | €30.20 | €27.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €31.70 | €27.15 -14.35% | 7.92% | €29.30 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €27.20 | €27.80 +2.21% | 10.07% | €30.60 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €29.80 | €27.80 -6.71% | 10.07% | €30.60 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €27.10 | €26.65 -1.66% | 6.19% | €28.30 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €26.90 | €26.15 -2.79% | 8.22% | €28.30 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €27.20 | €23.50 -13.60% | 2.13% | €24.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.80 | €23.40 +2.63% | 1.71% | €23.80 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.00 | €23.90 +8.64% | 0.42% | €24.00 | €23.80 | €27.20 | 2 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.85 +9.96% | 3.42% | €25.70 | €24.00 | €29.20 | 2 |
| Aug ’25 | €24.80 | €24.85 +0.20% | 3.42% | €25.70 | €24.00 | €31.70 | 2 |
| Jul ’25 | €25.80 | €24.85 -3.68% | 3.42% | €25.70 | €24.00 | €27.20 | 2 |
| Jun ’25 | €24.40 | €25.90 +6.15% | 7.34% | €27.80 | €24.00 | €29.80 | 2 |
| May ’25 | €22.90 | €25.90 +13.10% | 7.34% | €27.80 | €24.00 | €27.10 | 2 |
| Apr ’25 | €23.60 | €25.90 +9.75% | 7.34% | €27.80 | €24.00 | €26.90 | 2 |
| Mar ’25 | €23.90 | €23.75 -0.63% | 1.05% | €24.00 | €23.50 | €27.20 | 2 |
| Feb ’25 | €23.65 | €24.25 +2.54% | 3.09% | €25.00 | €23.50 | €20.70 | 2 |
| Jan ’25 | €22.60 | €24.25 +7.30% | 3.09% | €25.00 | €23.50 | €20.10 | 2 |
| Dec ’24 | €23.30 | €24.25 +4.08% | 3.09% | €25.00 | €23.50 | €21.50 | 2 |
| Nov ’24 | €23.60 | €26.00 +10.17% | 3.85% | €27.00 | €25.00 | €22.80 | 2 |
| Oct ’24 | €26.20 | €27.83 +6.23% | 3.05% | €29.00 | €27.00 | €22.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 07:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ponsse Oyj è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | Carnegie Investment Bank AB |
| Jyri Tuomola | Danske Bank |