Ponsse Oyj

HLSE:PON1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €767.1m

Ponsse Oyj Valutazione

PON1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PON1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.89
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PON1V ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PON1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PON1V?

Metrica chiave: Poiché PON1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PON1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PON1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PON1V su PE?
Rapporto PE61.3x
Guadagni€12.51m
Cap. di mercato€767.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PON1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PON1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
KALMAR Kalmar Oyj
17.2x13.1%€2.2b
CGCBV Cargotec
19x7.6%€2.9b
RELAIS Relais Group Oyj
14.2x9.1%€263.7m
VALMT Valmet Oyj
18.3x14.8%€5.1b
PON1V Ponsse Oyj
61.3x30.8%€767.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PON1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PON1V 61.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PON1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PON1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.3x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PON1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.40
€26.15
-4.6%
8.2%€28.30€24.00n/a2
Mar ’26€27.20
€23.50
-13.6%
2.1%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.80
€23.40
+2.6%
1.7%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€22.00
€23.90
+8.6%
0.4%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25€22.60
€24.85
+10.0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25€24.80
€24.85
+0.2%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25€25.80
€24.85
-3.7%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25€24.40
€25.90
+6.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
May ’25€22.90
€25.90
+13.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Apr ’25€23.60
€25.90
+9.7%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Mar ’25€23.90
€23.75
-0.6%
1.1%€24.00€23.50€27.202
Feb ’25€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%€25.00€23.50€20.702
Jan ’25€22.60
€24.25
+7.3%
3.1%€25.00€23.50€20.102
Dec ’24€23.30
€24.25
+4.1%
3.1%€25.00€23.50€21.502
Nov ’24€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%€27.00€25.00€22.802
Oct ’24€26.20
€27.83
+6.2%
3.1%€29.00€27.00€22.003
Sep ’24€28.35
€27.83
-1.8%
3.1%€29.00€27.00€22.603
Aug ’24€31.25
€28.47
-8.9%
4.6%€30.30€27.50€24.803
Jul ’24€32.00
€28.47
-11.0%
4.6%€30.30€27.50€25.803
Jun ’24€29.80
€28.47
-4.5%
4.6%€30.30€27.50€24.403
May ’24€28.45
€27.05
-4.9%
1.7%€27.50€26.60€22.902
Apr ’24€28.15
€26.55
-5.7%
0.2%€26.60€26.50€23.602
Mar ’24€26.80
€26.55
-0.9%
0.2%€26.60€26.50€23.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.15
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank