PON1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PON1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.88
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PON1V ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PON1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PON1V?
Metrica chiave: Poiché PON1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PON1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PON1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PON1V su PE?
Rapporto PE
60x
Guadagni
€12.51m
Cap. di mercato
€761.55m
PON1V metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PON1V di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PON1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PON1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PON1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
60x
Rapporto equo PE
28.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PON1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PON1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€26.80
€26.15
-2.4%
8.2%
€28.30
€24.00
n/a
2
Mar ’26
€27.20
€23.50
-13.6%
2.1%
€24.00
€23.00
n/a
2
Nov ’25
€22.80
€23.40
+2.6%
1.7%
€23.80
€23.00
n/a
2
Oct ’25
€22.00
€23.90
+8.6%
0.4%
€24.00
€23.80
n/a
2
Sep ’25
€22.60
€24.85
+10.0%
3.4%
€25.70
€24.00
n/a
2
Aug ’25
€24.80
€24.85
+0.2%
3.4%
€25.70
€24.00
n/a
2
Jul ’25
€25.80
€24.85
-3.7%
3.4%
€25.70
€24.00
n/a
2
Jun ’25
€24.40
€25.90
+6.1%
7.3%
€27.80
€24.00
n/a
2
May ’25
€22.90
€25.90
+13.1%
7.3%
€27.80
€24.00
n/a
2
Apr ’25
€23.60
€25.90
+9.7%
7.3%
€27.80
€24.00
n/a
2
Mar ’25
€23.90
€23.75
-0.6%
1.1%
€24.00
€23.50
€27.20
2
Feb ’25
€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%
€25.00
€23.50
€20.70
2
Jan ’25
€22.60
€24.25
+7.3%
3.1%
€25.00
€23.50
€20.10
2
Dec ’24
€23.30
€24.25
+4.1%
3.1%
€25.00
€23.50
€21.50
2
Nov ’24
€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%
€27.00
€25.00
€22.80
2
Oct ’24
€26.20
€27.83
+6.2%
3.1%
€29.00
€27.00
€22.00
3
Sep ’24
€28.35
€27.83
-1.8%
3.1%
€29.00
€27.00
€22.60
3
Aug ’24
€31.25
€28.47
-8.9%
4.6%
€30.30
€27.50
€24.80
3
Jul ’24
€32.00
€28.47
-11.0%
4.6%
€30.30
€27.50
€25.80
3
Jun ’24
€29.80
€28.47
-4.5%
4.6%
€30.30
€27.50
€24.40
3
May ’24
€28.45
€27.05
-4.9%
1.7%
€27.50
€26.60
€22.90
2
Apr ’24
€28.15
€26.55
-5.7%
0.2%
€26.60
€26.50
€23.60
2
Mar ’24
€26.80
€26.55
-0.9%
0.2%
€26.60
€26.50
€23.90
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.15
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/11 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.