Aspo Oyj Valutazione
ASPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASPO ( €4.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASPO?
Metrica chiave: Poiché ASPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.7x |
| Guadagni | €1.96m |
| Cap. di mercato | €155.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 30.6x | n/a | €122.8m |
CONSTI Consti Oyj | 11.3x | 12.4% | €83.9m |
RELAIS Relais Group Oyj | 13.1x | 10.9% | €236.6m |
RAUTE Raute Oyj | 8.1x | 1.4% | €79.3m |
ASPO Aspo Oyj | 79.7x | 58.1% | €155.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.7x |
| Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.96 | €6.10 +23.0% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.08 | €6.75 +32.9% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.62 | €6.75 +20.1% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.10 | €6.75 +10.7% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.96 | €6.50 +9.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.82 | €6.50 +11.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €6.50 +8.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.08 | €6.50 +6.9% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.87 | €6.50 +10.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.13 | €6.50 +6.0% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.98 | €6.50 +8.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €4.85 | 2 |
| Dec ’24 | €6.17 | €6.50 +5.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €5.08 | 2 |
| Nov ’24 | €6.20 | €6.50 +4.8% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €5.62 | 2 |
| Oct ’24 | €5.97 | €6.75 +13.1% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €6.10 | 2 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.75 +10.8% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €5.98 | 2 |
| May ’24 | €8.15 | €9.80 +20.2% | 8.2% | €10.90 | €9.00 | €5.88 | 3 |
| Apr ’24 | €8.56 | €9.25 +8.1% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.08 | 2 |
| Mar ’24 | €8.13 | €9.25 +13.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.87 | 2 |
| Feb ’24 | €8.36 | €9.25 +10.6% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.13 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €9.25 +12.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aspo Oyj è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markku Järvinen | Evli Bank plc |
| Joonas Ilvonen | Evli Bank plc |
| Roni Peuranheimo | Inderes Oy |