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Aspo Oyj Valutazione
ASPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASPO ( €5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €186.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 30.6x | n/a | €122.8m |
RELAIS Relais Group Oyj | 15.2x | 9.9% | €270.4m |
SITOWS Sitowise Group Oyj | 187x | 56.7% | €81.7m |
CONSTI Consti Oyj | 9.3x | 9.3% | €80.3m |
ASPO Aspo Oyj | 41.9x | 46.3% | €186.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.94 | €6.75 +13.6% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.96 | €6.50 +9.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.82 | €6.50 +11.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €6.50 +8.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.08 | €6.50 +6.9% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.87 | €6.50 +10.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.13 | €6.50 +6.0% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.98 | €6.50 +8.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.17 | €6.50 +5.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.20 | €6.50 +4.8% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.97 | €6.75 +13.1% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.75 +10.8% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | €8.15 | €9.80 +20.2% | 8.2% | €10.90 | €9.00 | €5.88 | 3 |
| Apr ’24 | €8.56 | €9.25 +8.1% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.08 | 2 |
| Mar ’24 | €8.13 | €9.25 +13.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.87 | 2 |
| Feb ’24 | €8.36 | €9.25 +10.6% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.13 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €9.25 +12.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.98 | 2 |
| Dec ’23 | €8.13 | €9.25 +13.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.17 | 2 |
| Nov ’23 | €8.15 | €9.00 +10.4% | 5.6% | €9.50 | €8.50 | €6.20 | 2 |
| Oct ’23 | €7.37 | €9.00 +22.1% | 5.6% | €9.50 | €8.50 | €5.97 | 2 |
| Sep ’23 | €7.78 | €9.00 +15.7% | 5.6% | €9.50 | €8.50 | €6.09 | 2 |
| Aug ’23 | €7.51 | €8.25 +9.9% | 3.0% | €8.50 | €8.00 | €6.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.