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Consti Oyj Valutazione
CONSTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CONSTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CONSTI ( €10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CONSTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CONSTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CONSTI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €86.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CONSTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
KREATE Kreate Group Oyj | 20.1x | 21.4% | €74.4m |
LAPWALL LapWall Oyj | 17.6x | 28.5% | €46.5m |
RAUTE Raute Oyj | 11.9x | 12.6% | €75.9m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 16.1x | 34.3% | €69.9m |
CONSTI Consti Oyj | 10.1x | 9.3% | €86.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CONSTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CONSTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CONSTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CONSTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CONSTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.95 | €11.75 +7.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.30 | €11.75 +14.1% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.20 | €11.75 +15.2% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.94 | €11.50 +15.7% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.25 | €11.50 +12.2% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.48 | €11.50 +21.3% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.55 | €12.75 +20.9% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.45 | €13.50 +17.9% | 3.7% | €14.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €13.40 +13.6% | 3.0% | €13.80 | €13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.50 | €13.40 +27.6% | 3.0% | €13.80 | €13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.90 | €13.40 +35.4% | 3.0% | €13.80 | €13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €10.15 | €14.10 +38.9% | 0.7% | €14.20 | €14.00 | €10.95 | 2 |
| Sep ’24 | €10.20 | €13.73 +34.6% | 3.8% | €14.20 | €13.00 | €10.30 | 3 |
| Aug ’24 | €10.60 | €13.73 +29.6% | 3.8% | €14.20 | €13.00 | €10.20 | 3 |
| Jul ’24 | €10.90 | €14.40 +32.1% | 3.0% | €15.00 | €14.00 | €9.94 | 3 |
| Jun ’24 | €10.75 | €14.40 +34.0% | 3.0% | €15.00 | €14.00 | €10.25 | 3 |
| May ’24 | €11.25 | €14.07 +25.0% | 0.7% | €14.20 | €14.00 | €9.48 | 3 |
| Apr ’24 | €12.20 | €14.07 +15.3% | 0.7% | €14.20 | €14.00 | €10.55 | 3 |
| Mar ’24 | €12.00 | €14.07 +17.2% | 0.7% | €14.20 | €14.00 | €10.10 | 3 |
| Feb ’24 | €11.65 | €12.33 +5.9% | 7.6% | €13.00 | €11.00 | €11.45 | 3 |
| Jan ’24 | €11.15 | €11.83 +6.1% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | €11.80 | 3 |
| Dec ’23 | €9.92 | €11.50 +15.9% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | €10.50 | 3 |
| Nov ’23 | €9.54 | €11.50 +20.5% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | €9.90 | 3 |
| Oct ’23 | €8.14 | €12.00 +47.4% | 6.8% | €13.00 | €11.00 | €10.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.