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Kreate Group Oyj Valutazione
KREATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KREATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KREATE ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KREATE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KREATE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KREATE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €69.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KREATE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
CONSTI Consti Oyj | 9.3x | 9.3% | €80.3m |
SITOWS Sitowise Group Oyj | 187x | 56.7% | €81.7m |
LAPWALL LapWall Oyj | 18x | 28.5% | €47.5m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 16.4x | 34.3% | €71.1m |
KREATE Kreate Group Oyj | 18.8x | 22.0% | €69.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KREATE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KREATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KREATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KREATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KREATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.82 | €8.60 +10.0% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.94 | €8.60 +8.3% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.76 | €8.60 +10.8% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.62 | €8.60 +12.9% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.22 | €7.10 -1.7% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.02 | €7.10 +1.1% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.36 | €6.95 +9.3% | 0.7% | €7.00 | €6.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.98 | €7.70 +10.3% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €7.10 | €7.70 +8.5% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €7.40 | €7.70 +4.1% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | €7.94 | 2 |
| Jul ’24 | €7.60 | €8.80 +15.8% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €7.76 | 2 |
| Jun ’24 | €7.74 | €8.80 +13.7% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €8.00 | 2 |
| May ’24 | €7.94 | €9.55 +20.3% | 9.9% | €10.50 | €8.60 | €7.62 | 2 |
| Apr ’24 | €8.27 | €9.90 +19.7% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.56 | 2 |
| Mar ’24 | €8.80 | €9.90 +12.5% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.72 | 2 |
| Feb ’24 | €9.20 | €9.90 +7.6% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.92 | 2 |
| Jan ’24 | €8.09 | €9.50 +17.4% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.22 | 2 |
| Dec ’23 | €8.92 | €9.50 +6.5% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.02 | 2 |
| Nov ’23 | €8.35 | €9.75 +16.8% | 12.8% | €11.00 | €8.50 | €6.36 | 2 |
| Oct ’23 | €7.65 | €10.50 +37.3% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €6.98 | 2 |
| Sep ’23 | €8.70 | €10.50 +20.7% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €7.10 | 2 |
| Aug ’23 | €9.01 | €10.50 +16.5% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €7.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.