Kreate Group Oyj

HLSE:KREATE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.2m

Kreate Group Oyj Valutazione

KREATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KREATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KREATE ( €7.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KREATE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KREATE?

Metrica chiave: Poiché KREATE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KREATE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KREATE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KREATE su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni€4.19m
Cap. di mercato€69.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KREATE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KREATE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
CONSTI Consti Oyj
10.7x12.4%€79.9m
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.7m
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€75.3m
LAPWALL LapWall Oyj
19.9x25.3%€52.6m
KREATE Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KREATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KREATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KREATE 16.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KREATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KREATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KREATE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KREATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KREATE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.78
€8.75
+12.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€8.26
€8.75
+5.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.48
€8.85
+4.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.94
€8.60
+8.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.76
€8.60
+10.8%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€8.00
€8.60
+7.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.62
€8.60
+12.9%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.22
€7.10
-1.7%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.02
€7.10
+1.1%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.36
€6.95
+9.3%
0.7%€7.00€6.90€8.262
Oct ’24€6.98
€7.70
+10.3%
2.6%€7.90€7.50€8.482
Sep ’24€7.10
€7.70
+8.5%
2.6%€7.90€7.50€7.862
Aug ’24€7.40
€7.70
+4.1%
2.6%€7.90€7.50€7.942
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.762
Jun ’24€7.74
€8.80
+13.7%
2.3%€9.00€8.60€8.002
May ’24€7.94
€9.55
+20.3%
9.9%€10.50€8.60€7.622
Apr ’24€8.27
€9.90
+19.7%
6.1%€10.50€9.30€7.562
Mar ’24€8.80
€9.90
+12.5%
6.1%€10.50€9.30€7.722
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.922
Jan ’24€8.09
€9.50
+17.4%
10.5%€10.50€8.50€7.222
Dec ’23€8.92
€9.50
+6.5%
10.5%€10.50€8.50€7.022
Nov ’23€8.35
€9.75
+16.8%
12.8%€11.00€8.50€6.362

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kesla Oyj

€11.3m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.36

7D

0%

1Y

-18.0%

Exel Composites Oyj

€29.8m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.1%

1Y

-89.4%

KH Group Oyj

€31.8m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.5%

1Y

-28.0%