Metso Oyj Valutazione
METSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di METSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: METSO ( €8.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: METSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSO?
Metrica chiave: Poiché METSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di METSO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €513.00m |
| Cap. di mercato | €7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto METSO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 23.4x | 11.0% | €10.2b |
KCR Konecranes | 13.7x | 5.6% | €4.9b |
VALMT Valmet Oyj | 15.4x | 15.9% | €4.4b |
CGCBV Cargotec | 10x | -6.8% | €3.3b |
METSO Metso Oyj | 14.3x | 12.1% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il METSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: METSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il METSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.88 | €11.11 +25.0% | 13.0% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.33 | €10.96 +31.7% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.11 +27.0% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.45 | €11.56 +22.4% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.18 | €11.79 +28.5% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.83 +28.4% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.09 | €12.14 +20.3% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.19 | €11.85 +5.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.01 | €11.29 +2.6% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.94 | €11.20 +12.7% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €9.44 | €10.72 +13.6% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €9.17 | €10.71 +16.8% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | €8.98 | 15 |
| Dec ’24 | €9.16 | €11.06 +20.7% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | €8.33 | 15 |
| Nov ’24 | €8.07 | €11.13 +37.8% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.75 | 15 |
| Oct ’24 | €9.95 | €12.24 +23.0% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €9.45 | 16 |
| Sep ’24 | €10.67 | €12.35 +15.8% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.18 | 15 |
| Aug ’24 | €10.31 | €12.19 +18.3% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.21 | 16 |
| Jul ’24 | €11.05 | €12.37 +12.0% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.09 | 16 |
| Jun ’24 | €10.20 | €12.10 +18.6% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.19 | 16 |
| May ’24 | €10.00 | €11.34 +13.4% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
| Apr ’24 | €10.04 | €11.22 +11.7% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €11.01 | 16 |
| Mar ’24 | €10.05 | €11.19 +11.4% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €9.94 | 16 |
| Feb ’24 | €10.47 | €10.83 +3.5% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | €9.44 | 15 |
| Jan ’24 | €9.61 | €10.09 +4.9% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | €9.17 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metso Oyj è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Joel Spungin | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |