Metso Oyj

HLSE:METSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

Metso Oyj Valutazione

METSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di METSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.88
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: METSO ( €10.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: METSO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSO?

Metrica chiave: Poiché METSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per METSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di METSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di METSO su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagni€485.00m
Cap. di mercato€9.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto METSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di METSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
21x9.4%€10.6b
KCR Konecranes
15x7.1%€5.5b
VALMT Valmet Oyj
18.1x14.9%€5.1b
CGCBV Cargotec
19.8x7.5%€3.1b
METSO Metso Oyj
18.6x12.0%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il METSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
METSO 18.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: METSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il METSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

METSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti METSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.88
€11.69
+7.4%
12.4%€14.00€8.00n/a18
Feb ’26€9.60
€11.03
+14.9%
12.4%€13.70€8.00n/a18
Jan ’26€8.98
€11.11
+23.7%
13.0%€13.70€8.00n/a18
Dec ’25€8.33
€10.96
+31.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.4%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.01
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.94
€11.20
+12.7%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.44
€10.72
+13.6%
10.7%€12.50€8.40€9.6015
Jan ’25€9.17
€10.71
+16.8%
9.6%€12.50€8.40€8.9815
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00€8.3315
Nov ’24€8.07
€11.13
+37.8%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.95
€12.24
+23.0%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.67
€12.35
+15.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.20
€12.10
+18.6%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.00
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0116
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9416
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.4415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€11.69
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metso Oyj è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane