KONE Oyj Valutazione
KNEBV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNEBV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNEBV ( €49.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €49.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBV?
Metrica chiave: Poiché KNEBV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNEBV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | €951.30m |
| Cap. di mercato | €25.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNEBV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 22.4x | 9.4% | €11.3b |
VALMT Valmet Oyj | 17.1x | 16.0% | €4.9b |
KCR Konecranes | 13.3x | 5.7% | €4.7b |
CGCBV Cargotec | 9.1x | -21.0% | €3.1b |
KNEBV KONE Oyj | 27.1x | 9.4% | €25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNEBV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNEBV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.80 | €52.00 +4.4% | 13.2% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €47.00 | €52.18 +11.0% | 13.3% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €49.06 | €52.27 +6.5% | 13.8% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.42 | €51.91 +3.0% | 13.5% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.62 | €51.18 -4.5% | 14.4% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €48.80 | €49.51 +1.5% | 13.8% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.97 | €49.70 +5.8% | 13.6% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.20 | €49.41 +7.0% | 14.2% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €46.79 | €49.31 +5.4% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €45.80 | €48.61 +6.1% | 13.3% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €43.14 | €47.69 +10.5% | 12.8% | €58.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €43.87 | €47.49 +8.2% | 11.8% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €46.40 | €47.10 +1.5% | 11.7% | €58.00 | €33.00 | €50.00 | 23 |
| Jan ’25 | €45.16 | €45.29 +0.3% | 12.3% | €58.00 | €33.00 | €47.00 | 24 |
| Dec ’24 | €41.01 | €45.04 +9.8% | 12.5% | €58.00 | €33.00 | €49.06 | 23 |
| Nov ’24 | €40.45 | €45.69 +13.0% | 13.6% | €58.00 | €33.00 | €50.42 | 23 |
| Oct ’24 | €39.92 | €47.95 +20.1% | 13.2% | €58.00 | €33.00 | €53.62 | 24 |
| Sep ’24 | €41.25 | €50.03 +21.3% | 12.8% | €63.00 | €39.00 | €48.80 | 24 |
| Aug ’24 | €46.39 | €50.31 +8.4% | 12.3% | €63.00 | €39.00 | €46.97 | 25 |
| Jul ’24 | €47.83 | €52.06 +8.8% | 12.2% | €63.00 | €39.00 | €46.20 | 25 |
| Jun ’24 | €48.14 | €52.78 +9.6% | 12.0% | €63.00 | €39.00 | €46.79 | 24 |
| May ’24 | €51.70 | €50.40 -2.5% | 15.0% | €63.00 | €32.90 | €45.80 | 24 |
| Apr ’24 | €48.00 | €49.88 +3.9% | 14.5% | €60.00 | €32.90 | €43.14 | 24 |
| Mar ’24 | €48.06 | €49.51 +3.0% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €43.87 | 24 |
| Feb ’24 | €49.95 | €49.26 -1.4% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.40 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KONE Oyj è coperta da 54 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Rizk Maidi | Barclays |