KONE Oyj Valutazione
KNEBV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNEBV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNEBV ( €57.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBV?
Metrica chiave: Poiché KNEBV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNEBV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | €960.90m |
| Cap. di mercato | €29.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNEBV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 19.8x | 7.78% | €10.8b |
VALMT Valmet Oyj | 18.4x | 17.28% | €5.3b |
KCR Konecranes | 14.6x | 4.08% | €5.4b |
KALMAR Kalmar Oyj | 15.2x | 12.44% | €2.0b |
KNEBV KONE Oyj | 30.7x | 10.06% | €29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNEBV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNEBV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.04 | €54.89 -3.78% | 12.60% | €65.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €54.50 | €54.44 -0.12% | 12.34% | €65.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €50.92 | €52.20 +2.51% | 13.35% | €65.00 | €37.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €54.20 | €51.71 -4.59% | 13.36% | €65.00 | €37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €50.00 | €51.67 +3.33% | 13.32% | €65.00 | €37.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €47.00 | €52.18 +11.03% | 13.32% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €49.06 | €52.27 +6.55% | 13.76% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.42 | €51.91 +2.95% | 13.46% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.62 | €51.18 -4.55% | 14.41% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €48.80 | €49.51 +1.46% | 13.77% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.97 | €49.70 +5.80% | 13.60% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.20 | €49.41 +6.96% | 14.22% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €46.79 | €49.31 +5.38% | 13.51% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €45.80 | €48.61 +6.14% | 13.35% | €60.00 | €32.00 | €54.50 | 23 |
| Apr ’25 | €43.14 | €47.69 +10.55% | 12.79% | €58.00 | €32.00 | €50.92 | 22 |
| Mar ’25 | €43.87 | €47.49 +8.24% | 11.76% | €58.00 | €33.00 | €54.20 | 23 |
| Feb ’25 | €46.40 | €47.10 +1.50% | 11.68% | €58.00 | €33.00 | €50.00 | 23 |
| Jan ’25 | €45.16 | €45.29 +0.28% | 12.27% | €58.00 | €33.00 | €47.00 | 24 |
| Dec ’24 | €41.01 | €45.04 +9.82% | 12.55% | €58.00 | €33.00 | €49.06 | 23 |
| Nov ’24 | €40.45 | €45.69 +12.96% | 13.57% | €58.00 | €33.00 | €50.42 | 23 |
| Oct ’24 | €39.92 | €47.95 +20.10% | 13.18% | €58.00 | €33.00 | €53.62 | 24 |
| Sep ’24 | €41.25 | €50.03 +21.28% | 12.78% | €63.00 | €39.00 | €48.80 | 24 |
| Aug ’24 | €46.39 | €50.31 +8.45% | 12.33% | €63.00 | €39.00 | €46.97 | 25 |
| Jul ’24 | €47.83 | €52.06 +8.85% | 12.20% | €63.00 | €39.00 | €46.20 | 25 |
| Jun ’24 | €48.14 | €52.78 +9.63% | 11.97% | €63.00 | €39.00 | €46.79 | 24 |
| May ’24 | €51.70 | €50.40 -2.52% | 15.01% | €63.00 | €32.90 | €45.80 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KONE Oyj è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |