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KONE Oyj Valutazione
KNEBV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNEBV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNEBV ( €46.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNEBV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €24.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNEBV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 30.2x | 14.6% | €11.4b |
KCR Konecranes | 15.1x | 7.3% | €4.9b |
VALMT Valmet Oyj | 15.7x | 13.0% | €4.8b |
CGCBV Cargotec | 8.8x | -7.1% | €3.0b |
KNEBV KONE Oyj | 25.4x | 6.2% | €24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNEBV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNEBV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNEBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.04 | €49.60 +3.3% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.97 | €49.70 +5.8% | 13.6% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.20 | €49.41 +7.0% | 14.2% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €46.79 | €49.31 +5.4% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €45.80 | €48.61 +6.1% | 13.3% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €43.14 | €47.69 +10.5% | 12.8% | €58.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €43.87 | €47.49 +8.2% | 11.8% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €46.40 | €47.10 +1.5% | 11.7% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €45.16 | €45.29 +0.3% | 12.3% | €58.00 | €33.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €41.01 | €45.04 +9.8% | 12.5% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €40.45 | €45.69 +13.0% | 13.6% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €39.92 | €47.95 +20.1% | 13.2% | €58.00 | €33.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €41.25 | €50.03 +21.3% | 12.8% | €63.00 | €39.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | €46.39 | €50.31 +8.4% | 12.3% | €63.00 | €39.00 | €46.97 | 25 |
| Jul ’24 | €47.83 | €52.06 +8.8% | 12.2% | €63.00 | €39.00 | €46.20 | 25 |
| Jun ’24 | €48.14 | €52.78 +9.6% | 12.0% | €63.00 | €39.00 | €46.79 | 24 |
| May ’24 | €51.70 | €50.40 -2.5% | 15.0% | €63.00 | €32.90 | €45.80 | 24 |
| Apr ’24 | €48.00 | €49.88 +3.9% | 14.5% | €60.00 | €32.90 | €43.14 | 24 |
| Mar ’24 | €48.06 | €49.51 +3.0% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €43.87 | 24 |
| Feb ’24 | €49.95 | €49.26 -1.4% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.40 | 24 |
| Jan ’24 | €48.30 | €47.85 -0.9% | 15.2% | €60.00 | €32.90 | €45.16 | 24 |
| Dec ’23 | €48.37 | €47.03 -2.8% | 14.9% | €60.00 | €32.90 | €41.01 | 24 |
| Nov ’23 | €42.42 | €47.40 +11.7% | 15.6% | €60.00 | €32.90 | €40.45 | 24 |
| Oct ’23 | €39.61 | €51.00 +28.7% | 12.5% | €64.00 | €39.32 | €39.92 | 24 |
| Sep ’23 | €39.08 | €51.54 +31.9% | 14.1% | €66.00 | €39.32 | €41.25 | 24 |
| Aug ’23 | €43.65 | €52.46 +20.2% | 15.1% | €70.00 | €39.32 | €46.39 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.