Neoenergia Valutazione
XNEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XNEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XNEO ( €3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XNEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNEO?
Metrica chiave: Poiché XNEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XNEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | R$3.76b |
| Cap. di mercato | R$25.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XNEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
RED Redeia Corporación | 16.4x | 7.0% | €9.2b |
ANA Acciona | 34.6x | 13.0% | €6.6b |
ELE Endesa | 20.1x | 10.5% | €21.9b |
IBE Iberdrola | 12.9x | -2.6% | €83.3b |
XNEO Neoenergia | 6.7x | 2.6% | €25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XNEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XNEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.18 | €4.56 +43.3% | 17.2% | €5.99 | €3.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.65 +54.1% | 17.2% | €6.12 | €3.26 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.20 | €4.72 +47.5% | 17.2% | €6.21 | €3.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.24 | €4.57 +41.1% | 17.5% | €6.06 | €3.22 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €3.04 | €4.69 +54.2% | 16.7% | €6.19 | €3.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.16 | €4.82 +52.5% | 16.8% | €6.38 | €3.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.38 | €5.10 +51.0% | 17.0% | €6.78 | €3.61 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.42 | €5.01 +46.4% | 14.5% | €6.63 | €3.61 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.76 | €5.19 +38.1% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €3.96 | €5.20 +31.3% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.88 +30.6% | 9.3% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.76 | €4.82 +28.2% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.68 | €4.82 +31.0% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.30 | €4.93 +49.3% | 8.6% | €5.69 | €3.80 | €3.02 | 12 |
| Oct ’24 | €3.46 | €4.93 +42.6% | 10.0% | €5.78 | €3.85 | €3.20 | 10 |
| Sep ’24 | €3.42 | €4.76 +39.2% | 11.5% | €5.64 | €3.74 | €3.24 | 12 |
| Aug ’24 | €3.76 | €4.74 +26.1% | 11.5% | €5.37 | €3.83 | €3.04 | 12 |
| Jul ’24 | €3.94 | €4.61 +17.0% | 12.4% | €5.36 | €3.82 | €3.16 | 11 |
| Jun ’24 | €3.00 | €4.43 +47.8% | 12.4% | €5.16 | €3.68 | €3.38 | 11 |
| May ’24 | €2.76 | €4.28 +55.1% | 11.6% | €5.00 | €3.57 | €3.42 | 12 |
| Apr ’24 | €2.76 | €4.49 +62.7% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.76 | 12 |
| Mar ’24 | €2.54 | €4.49 +76.8% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.96 | 12 |
| Feb ’24 | €2.76 | €4.33 +57.0% | 14.0% | €5.22 | €3.51 | €3.74 | 13 |
| Jan ’24 | €2.78 | €4.30 +54.6% | 12.6% | €5.15 | €3.46 | €3.76 | 13 |
| Dec ’23 | €2.88 | €4.72 +64.0% | 11.9% | €5.60 | €3.77 | €3.68 | 13 |
| Nov ’23 | €3.30 | €4.53 +37.4% | 12.8% | €5.53 | €3.59 | €3.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Holaluz-Clidom
€33.5m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.54
7D
19.9%
1Y
-35.0%
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.60
7D
2.6%
1Y
-17.5%
Audax Renovables
€755.3m
Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.
ADX
€1.68
7D
3.6%
1Y
31.1%