Neoenergia S.A.

Report azionario BME:XNEO

Capitalizzazione di mercato: €5.3b

Neoenergia Valutazione

XNEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XNEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€44.61
Fair Value
90.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XNEO ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XNEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNEO?

Metrica chiave: Poiché XNEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XNEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XNEO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XNEO su PE?
Rapporto PE7.5x
UtiliR$4.33b
Cap. di mercatoR$32.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XNEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XNEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
RED Redeia Corporación
17.5x6.71%€8.8b
ANA Acciona
12x-25.53%€10.1b
ELE Endesa
13.9x-0.92%€29.5b
IBE Iberdrola
22.3x8.97%€107.1b
XNEO Neoenergia
7.5x-5.97%€33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XNEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNEO 7.5xMedia del settore 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XNEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XNEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XNEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XNEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.26
€5.09
+19.40%
16.28%€6.44€3.88n/a11
Oct ’26€4.44
€5.01
+12.92%
16.36%€6.38€3.84n/a11
Sep ’26€4.22
€5.06
+19.80%
16.80%€6.32€3.81n/a12
Aug ’26€3.80
€4.90
+28.83%
16.03%€6.27€3.78n/a11
Jul ’26€3.94
€4.82
+22.42%
15.74%€6.02€3.72n/a11
Jun ’26€3.84
€4.88
+27.00%
15.59%€6.10€3.77n/a11
May ’26€3.50
€4.68
+33.73%
18.70%€6.09€3.12n/a12
Apr ’26€3.40
€4.75
+39.65%
17.39%€6.08€3.24n/a12
Mar ’26€3.18
€4.92
+54.78%
17.59%€6.32€3.37n/a12
Feb ’26€3.10
€4.84
+56.27%
18.39%€6.20€3.30n/a12
Jan ’26€3.00
€4.52
+50.71%
16.97%€5.85€3.12n/a12
Dec ’25€3.08
€4.56
+47.93%
17.15%€5.99€3.19n/a11
Nov ’25€3.02
€4.66
+54.29%
17.15%€6.12€3.26n/a11
Oct ’25€3.20
€4.72
+47.50%
17.18%€6.21€3.30€4.4411
Sep ’25€3.24
€4.57
+41.15%
17.48%€6.06€3.22€4.2211
Aug ’25€3.04
€4.65
+52.83%
16.69%€6.13€3.26€3.8012
Jul ’25€3.16
€4.82
+52.49%
16.80%€6.38€3.39€3.9412
Jun ’25€3.38
€5.10
+51.02%
17.02%€6.78€3.61€3.8412
May ’25€3.42
€5.01
+46.41%
14.51%€6.63€3.61€3.5011
Apr ’25€3.76
€5.19
+38.11%
14.31%€6.81€3.71€3.4010
Mar ’25€3.96
€5.20
+31.25%
14.31%€6.81€3.71€3.1810
Feb ’25€3.74
€4.88
+30.61%
9.33%€5.59€3.73€3.1012
Jan ’25€3.76
€4.82
+28.22%
8.80%€5.59€3.73€3.0012
Dec ’24€3.68
€4.82
+31.01%
8.80%€5.59€3.73€3.0812
Nov ’24€3.30
€4.93
+49.35%
8.56%€5.69€3.80€3.0212
Oct ’24€3.46
€4.93
+42.60%
9.98%€5.78€3.85€3.2010
€5.02
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neoenergia S.A. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários