Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valutazione
XELTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XELTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XELTB ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XELTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XELTB?
Metrica chiave: Poiché XELTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XELTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | R$10.32b |
| Cap. di mercato | R$80.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XELTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
RED Redeia Corporación | 15.8x | 7.3% | €8.9b |
ELE Endesa | 19.9x | 10.5% | €21.6b |
ANA Acciona | 31.2x | 23.9% | €5.9b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.3% | €80.6b |
XELTB Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 6.2% | €80.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XELTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XELTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XELTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XELTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XELTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.30 | €9.00 +42.8% | 6.2% | €10.05 | €8.32 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.15 | €9.85 +60.1% | 8.0% | €11.31 | €8.69 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.50 | €9.78 +50.5% | 8.2% | €11.21 | €8.61 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.25 | €9.64 +33.0% | 7.7% | €11.10 | €8.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.40 | €9.65 +30.3% | 7.2% | €11.11 | €8.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.20 | €9.82 +36.4% | 7.1% | €11.50 | €8.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.85 | €9.99 +45.8% | 3.9% | €10.32 | €9.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.00 | €10.43 +49.0% | 2.5% | €10.71 | €9.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.45 | €10.57 +41.8% | 5.5% | €11.79 | €9.83 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.60 | €11.25 +30.9% | 11.5% | €14.76 | €10.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €9.05 | €11.25 +24.4% | 11.5% | €14.76 | €10.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €8.55 | €11.14 +30.3% | 12.0% | €14.71 | €9.89 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.85 | €10.99 +24.1% | 12.2% | €14.64 | €9.84 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €8.35 | €11.08 +32.8% | 11.9% | €14.72 | €9.89 | €6.15 | 9 |
| Nov ’24 | €7.35 | €11.48 +56.2% | 11.8% | €15.18 | €10.20 | €6.50 | 9 |
| Oct ’24 | €7.60 | €11.48 +51.0% | 11.8% | €15.18 | €10.20 | €7.25 | 9 |
| Sep ’24 | €7.30 | €11.13 +52.4% | 12.3% | €14.86 | €9.99 | €7.40 | 9 |
| Aug ’24 | €8.15 | €10.91 +33.9% | 12.3% | €14.62 | €9.99 | €7.20 | 9 |
| Jul ’24 | €8.50 | €11.20 +31.8% | 8.4% | €13.56 | €10.32 | €6.85 | 9 |
| Jun ’24 | €7.25 | €10.98 +51.5% | 13.0% | €13.27 | €8.41 | €7.00 | 9 |
| May ’24 | €6.70 | €10.55 +57.5% | 12.5% | €12.80 | €8.11 | €7.45 | 10 |
| Apr ’24 | €6.70 | €10.82 +61.5% | 9.6% | €12.57 | €9.56 | €8.60 | 10 |
| Mar ’24 | €6.35 | €11.17 +75.9% | 10.7% | €12.69 | €8.65 | €9.05 | 9 |
| Feb ’24 | €7.50 | €11.20 +49.4% | 11.0% | €12.61 | €8.59 | €8.55 | 9 |
| Jan ’24 | €7.75 | €11.57 +49.3% | 10.8% | €12.97 | €8.49 | €8.85 | 9 |
| Dec ’23 | €8.75 | €12.84 +46.8% | 10.9% | €14.14 | €9.26 | €8.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |