Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione
XCOPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XCOPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XCOPO ( €1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XCOPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCOPO?
Metrica chiave: Poiché XCOPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XCOPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | R$2.35b |
| Cap. di mercato | R$27.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XCOPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
RED Redeia Corporación | 15.9x | 7.0% | €9.0b |
ANA Acciona | 33.5x | 13.8% | €6.4b |
ELE Endesa | 19.3x | 8.5% | €20.9b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.4b |
XCOPO Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | €27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCOPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XCOPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XCOPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XCOPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCOPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Holaluz-Clidom
€30.2m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.39
7D
-0.4%
1Y
-42.3%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.59
7D
0.4%
1Y
10.2%
Iberdrola
€82.4b
Engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia.
IBE
€13.33
7D
-0.3%
1Y
19.8%