Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BME:XCOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione

XCOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XCOP ( €1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCOP?

Metrica chiave: Poiché XCOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCOP su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniR$2.35b
Cap. di mercatoR$26.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
RED Redeia Corporación
15.8x7.3%€8.9b
ANA Acciona
31.4x23.9%€6.0b
ELE Endesa
19.9x10.5%€21.6b
IBE Iberdrola
12.6x-2.3%€81.3b
XCOP Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.8x3.0%€26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCOP 11.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.42
€2.01
+41.5%
7.1%€2.44€1.87n/a14
Dec ’25€1.53
€2.06
+34.7%
7.2%€2.49€1.91n/a13
Nov ’25€1.50
€2.05
+36.5%
4.5%€2.25€1.95n/a13
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.66
€2.02
+21.4%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.64
€2.07
+26.0%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.54
€2.06
+34.0%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.62
€2.23
+37.5%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.87
€2.28
+21.7%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.85
€2.25
+21.8%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.92
€2.24
+16.8%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.77
€2.24
+26.6%
3.7%€2.42€2.11€1.5310
Nov ’24€1.61
€2.23
+38.4%
6.6%€2.44€1.88€1.509
Oct ’24€1.70
€2.22
+30.6%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.64
€1.91
+16.5%
13.4%€2.21€1.49€1.669
Aug ’24€1.61
€1.89
+17.3%
11.1%€2.29€1.54€1.649
Jul ’24€1.59
€1.87
+17.8%
11.2%€2.28€1.54€1.549
Jun ’24€1.39
€1.81
+30.1%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.43
€1.70
+18.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6211
Apr ’24€1.30
€1.60
+23.3%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.25
€1.63
+30.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8710
Feb ’24€1.41
€1.62
+14.9%
13.9%€2.05€1.32€1.8510
Jan ’24€1.40
€1.60
+14.3%
14.6%€2.04€1.31€1.929
Dec ’23€1.53
€1.55
+1.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Companhia Paranaense de Energia - COPEL è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research