Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BME:XCMIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Valutazione

XCMIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCMIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.00
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XCMIG ( €1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCMIG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCMIG?

Metrica chiave: Poiché XCMIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCMIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCMIG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCMIG su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniR$7.00b
Cap. di mercatoR$37.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCMIG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCMIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
ANA Acciona
17.5x-4.18%€7.4b
RED Redeia Corporación
19x7.31%€9.9b
ELE Endesa
13x-0.86%€28.8b
IBE Iberdrola
21.5x6.84%€101.2b
XCMIG Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.4x-20.07%€37.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCMIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCMIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCMIG 4.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCMIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCMIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCMIG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCMIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCMIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.70
€1.80
+5.77%
9.40%€2.06€1.43n/a14
May ’26€1.73
€1.78
+2.83%
10.16%€2.05€1.33n/a14
Apr ’26€1.66
€1.89
+13.92%
8.99%€2.15€1.45n/a14
Mar ’26€1.89
€1.93
+2.28%
9.01%€2.16€1.46n/a14
Feb ’26€1.83
€1.93
+5.26%
9.26%€2.14€1.44n/a14
Jan ’26€1.71
€1.86
+8.78%
9.17%€2.06€1.45n/a14
Dec ’25€1.87
€1.89
+1.29%
8.10%€2.07€1.58n/a13
Nov ’25€1.81
€1.86
+2.90%
7.89%€2.07€1.57n/a13
Oct ’25€1.92
€1.88
-2.33%
7.72%€2.14€1.64n/a12
Sep ’25€1.87
€1.84
-1.56%
7.95%€2.09€1.61n/a12
Aug ’25€1.80
€1.90
+5.58%
13.03%€2.63€1.64n/a11
Jul ’25€1.70
€1.93
+13.43%
11.36%€2.47€1.67n/a9
Jun ’25€1.76
€1.99
+12.95%
13.08%€2.60€1.69n/a10
May ’25€1.76
€1.97
+12.08%
9.22%€2.33€1.68€1.7311
Apr ’25€1.85
€1.96
+6.35%
9.19%€2.28€1.69€1.6611
Mar ’25€1.77
€1.97
+11.11%
9.39%€2.30€1.71€1.8911
Feb ’25€1.66
€1.90
+14.09%
9.81%€2.30€1.71€1.8311
Jan ’25€1.60
€1.87
+17.10%
10.46%€2.29€1.65€1.7111
Dec ’24€1.60
€1.87
+17.10%
10.46%€2.29€1.65€1.8711
Nov ’24€1.74
€1.98
+13.77%
12.07%€2.34€1.68€1.8110
Oct ’24€1.80
€1.92
+6.46%
12.46%€2.31€1.66€1.9210
Sep ’24€1.78
€1.91
+6.91%
10.83%€2.31€1.66€1.879
Aug ’24€1.83
€1.86
+1.53%
8.16%€2.12€1.69€1.809
Jul ’24€1.88
€1.79
-4.77%
9.21%€2.06€1.56€1.7010
Jun ’24€1.65
€1.79
+8.57%
9.21%€2.06€1.56€1.7610
May ’24€1.69
€1.72
+1.61%
8.31%€1.94€1.53€1.7611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.82
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research