Aena S.M.E., S.A.

Report azionario BME:AENA

Capitalizzazione di mercato: €37.5b

Aena S.M.E Valutazione

AENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AENA ( €24.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AENA?

Metrica chiave: Poiché AENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AENA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AENA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AENA su PE?
Rapporto PE18.2x
Utili€2.06b
Cap. di mercato€37.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AENA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AENA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
LOG Logista Integral
14.5x2.78%€4.1b
AOT Airports of Thailand
40.6x18.71%฿735.7b
ADP Aeroports de Paris
121.5x42.27%€11.3b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
24x16.92%Mex$238.0b
AENA Aena S.M.E
18.2x5.18%€37.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AENA 18.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AENA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AENA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.99
€24.40
-2.36%
11.37%€28.90€17.50n/a21
Dec ’26€23.45
€24.31
+3.67%
11.31%€28.90€17.50n/a21
Nov ’26€23.55
€24.27
+3.06%
11.22%€28.90€17.50n/a21
Oct ’26€23.00
€24.15
+4.99%
11.83%€28.90€17.50n/a21
Sep ’26€24.74
€24.00
-2.99%
11.40%€28.90€17.50n/a21
Aug ’26€23.52
€23.56
+0.18%
10.78%€28.00€17.50n/a21
Jul ’26€22.75
€22.87
+0.53%
9.56%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26€23.70
€21.97
-7.28%
12.43%€26.10€12.90n/a22
May ’26€22.14
€21.62
-2.36%
11.54%€24.80€12.90n/a23
Apr ’26€21.88
€21.66
-1.01%
11.30%€24.80€12.90n/a23
Mar ’26€21.48
€21.54
+0.27%
11.20%€24.80€12.90n/a23
Feb ’26€20.84
€21.12
+1.36%
11.97%€23.70€12.90n/a23
Jan ’26€19.74
€20.74
+5.05%
11.97%€23.40€12.90€23.8223
Dec ’25€20.48
€20.67
+0.91%
11.29%€23.40€12.90€23.4523
Nov ’25€20.58
€20.57
-0.046%
11.44%€23.40€12.90€23.5522
Oct ’25€19.74
€20.07
+1.68%
11.28%€22.60€12.90€23.0025
Sep ’25€18.26
€19.99
+9.48%
11.03%€22.60€12.90€24.7425
Aug ’25€17.06
€20.03
+17.41%
11.12%€22.60€12.90€23.5225
Jul ’25€18.82
€19.20
+2.04%
12.83%€21.80€12.72€22.7525
Jun ’25€17.96
€18.93
+5.40%
12.77%€21.80€12.72€23.7024
May ’25€17.16
€18.73
+9.15%
12.17%€21.30€12.72€22.1424
Apr ’25€18.25
€18.30
+0.33%
11.90%€21.00€12.72€21.8824
Mar ’25€17.50
€17.93
+2.50%
11.70%€20.60€12.72€21.4825
Feb ’25€16.40
€17.06
+4.00%
12.13%€20.20€12.72€20.8425
Jan ’25€16.41
€16.56
+0.89%
10.19%€18.70€12.72€19.7425
€24.4
Fair Value
2.4% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aena S.M.E., S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.