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Aena S.M.E., S.A.BME:AENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €35.7b
Prezzo delle azioni
€23.82
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1Y20.7%
7D-0.2%
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Aena S.M.E., S.A.

Report azionario BME:AENA

Capitalizzazione di mercato: €35.7b

Aena S.M.E (AENA) Panoramica del titolo

Aena S.M.E., S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della gestione di aeroporti in Spagna, Brasile, Regno Unito, Messico e Colombia. Maggiori dettagli

AENA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.18% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito


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Aena S.M.E

European Regulation And Competition Will Dampen Future Prospects

Key Takeaways Intensifying climate regulations and sustainability trends threaten passenger growth, revenue streams, and require costly infrastructure investments with pressure on profitability. Competitive, regulatory, and economic factors create volatility in earnings, limit pricing power, and hinder expansion of profitable routes.
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€18.86
FV
26.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2.77%
Revenue growth p.a.
10
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Aena S.M.E

Terminal Expansions And Global Growth Will Fuel Future Success

Key Takeaways Robust international passenger growth and expanding commercial revenue streams are expected to drive sustained long-term profitability and increased net margins. Strategic modernization, financial discipline, and growing international diversification position the company for improved operational leverage and reduced reliance on its domestic market.
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€24.24
FV
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
4.11%
Revenue growth p.a.
80
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Aena S.M.E

Growing Air Travel And Digitalization Will Unlock International Expansion

Key Takeaways New tenant mix, higher rents, and commercial space expansion could drive structural revenue and margin growth beyond current expectations. Global travel growth, digital and energy investments, and international expansion position the company for sustained outperformance and diversified high-margin earnings.
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€28.9
FV
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.92%
Revenue growth p.a.
15
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Concorrenti di Aena S.M.E., S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aena S.M.E
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€23.82
Massimo di 52 settimane€25.82
Minimo di 52 settimane€19.26
Beta0.90
Variazione di 1 mese1.58%
Variazione a 3 mesi4.38%
Variazione di 1 anno20.67%
Variazione a 3 anni91.40%
Variazione a 5 anni68.82%
Variazione dall'IPO240.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aena S.M.E (BME:AENA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 25
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What Is Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Doing?

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Here's Why We Think Aena S.M.E (BME:AENA) Might Deserve Your Attention Today

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Here's Why We Think Aena S.M.E (BME:AENA) Might Deserve Your Attention Today

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Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Price Is Out Of Tune With Earnings

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What Does Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Indicate?

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Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Shareholders Might Be Looking For Exit

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Mar 15
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Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Released Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Estimates

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Here's Why We Think Aena S.M.E (BME:AENA) Is Well Worth Watching

Feb 10
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A Look At The Intrinsic Value Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA)

Jan 29
A Look At The Intrinsic Value Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA)
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International Passenger Boom And Critical Leases Propel Aviation Growth

Strong international passenger growth from North and South America will enhance commercial and aeronautical earnings.

Rendimenti per gli azionisti

AENAES InfrastructureES Mercato
7D-0.2%-0.02%1.0%
1Y20.7%14.8%42.0%

Ritorno vs Industria: AENA ha superato il Spanish Infrastructure che ha restituito 14.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AENA ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 42 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AENA's price volatile compared to industry and market?
AENA volatility
AENA Average Weekly Movement3.0%
Infrastructure Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: AENA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di AENA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19919,757Maurici Lucena Betriuwww.aena.es

Aena S.M.E., S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della gestione di aeroporti in Spagna, Brasile, Regno Unito, Messico e Colombia. La società opera attraverso i segmenti Aeroporti, Servizi immobiliari, AIRM e Internazionale. Gestisce anche spazi commerciali nei terminal aeroportuali e una rete di parcheggi e aree VIP; affitta o assegna l'uso di terreni, edifici per uffici, magazzini, hangar e navi cargo a compagnie aeree, operatori di trasporto aereo di merci, agenti di handling e altri fornitori di servizi aeroportuali.

Aena S.M.E., S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aena S.M.E con la sua capitalizzazione di mercato?
AENA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€35.73b
Utili (TTM)€2.06b
Ricavi(TTM)€6.17b
17.3x
Rapporto P/E
5.8x
Rapporto P/S

AENA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AENA Conto economico (TTM)
Ricavi€6.17b
Costo del fatturato€1.20b
Profitto lordo€4.97b
Altre spese€2.91b
Utili€2.06b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2026

Utile per azione (EPS)1.38
Margine lordo80.53%
Margine di profitto netto33.44%
Rapporto debito/patrimonio netto79.6%

Come si è comportato AENA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%
Rendimento attuale del dividendo
72%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aena S.M.E., S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.