Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BME:XUSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Valutazione

XUSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XUSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XUSI ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XUSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XUSI?

Metrica chiave: Poiché XUSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XUSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XUSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XUSI su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniR$912.04m
Cap. di mercatoR$7.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XUSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XUSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
ACX Acerinox
55.7x38.7%€2.3b
TUB Tubacex
17.9x35.7%€408.0m
TRG Tubos Reunidos
1.9xn/a€79.9m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
XUSI Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.3x12.4%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XUSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XUSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XUSI 8.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XUSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XUSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XUSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XUSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XUSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.02
€1.33
+30.0%
21.7%€1.81€0.90n/a13
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.7%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.04
€1.33
+28.2%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€1.00
€1.42
+41.6%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.02
€1.53
+49.6%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.33
€1.79
+34.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.47
€2.01
+36.7%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.84
€1.97
+6.9%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.08
€1.91
-8.1%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.71
€1.72
+0.9%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.60
€1.61
+0.8%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.51
€1.51
-0.3%
10.0%€1.79€1.31n/a14
Nov ’24€1.26
€1.46
+15.9%
11.0%€1.79€1.31€1.0114
Oct ’24€1.26
€1.56
+23.5%
8.5%€1.83€1.33€1.0414
Sep ’24€1.31
€1.52
+15.8%
6.9%€1.79€1.32€1.0015
Aug ’24€1.38
€1.58
+14.8%
8.8%€1.88€1.35€1.0214
Jul ’24€1.34
€1.59
+18.4%
8.3%€1.88€1.34€1.3314
Jun ’24€1.32
€1.61
+21.7%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.29
€1.57
+21.6%
8.3%€1.80€1.44€1.4715
Apr ’24€1.34
€1.58
+18.2%
11.0%€2.07€1.44€1.8414
Mar ’24€1.29
€1.74
+35.1%
32.2%€3.68€1.44€2.0814
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.7114
Jan ’24€1.29
€2.00
+55.4%
36.9%€3.74€1.46€1.6012
Dec ’23€1.38
€2.12
+53.4%
32.6%€3.70€1.44€1.5112
Nov ’23€1.50
€2.54
+69.6%
26.5%€4.02€1.67€1.2612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tubacex

€408.0m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

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0.8%

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Plásticos Compuestos

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Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

4.1%

1Y

24.7%

Aperam

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Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.10

7D

1.8%

1Y

-4.7%