ENCE Energía y Celulosa Valutazione
ENC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENC ( €2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENC?
Metrica chiave: Poiché ENC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | €44.28m |
| Cap. di mercato | €724.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
MCM Miquel y Costas & Miquel | 10.2x | n/a | €475.4m |
IBG Iberpapel Gestión | 7.3x | -7.0% | €202.1m |
ECR Ercros | 22.9x | 48.5% | €323.7m |
CMO Cementos Molins | 8.6x | n/a | €1.6b |
ENC ENCE Energía y Celulosa | 16.4x | 18.6% | €724.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.98 | €4.15 +39.2% | 10.3% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €2.76 | €4.15 +50.3% | 10.3% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.91 | €4.14 +42.3% | 11.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.00 | €4.28 +42.5% | 12.5% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.11 | €4.32 +38.8% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.19 | €4.32 +35.3% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €3.39 | €4.21 +24.0% | 10.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €3.37 | €4.06 +20.5% | 7.4% | €4.60 | €3.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.35 | €4.04 +20.7% | 6.9% | €4.50 | €3.45 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.23 | €3.86 +19.5% | 14.7% | €4.30 | €2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.86 | €3.82 +33.5% | 14.3% | €4.20 | €2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.91 | €3.82 +31.1% | 14.7% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.83 | €3.81 +34.5% | 14.6% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.97 | €3.81 +28.3% | 13.8% | €4.50 | €2.45 | €2.76 | 10 |
| Nov ’24 | €2.72 | €3.91 +43.7% | 15.7% | €4.90 | €2.45 | €2.91 | 10 |
| Oct ’24 | €3.17 | €4.07 +28.1% | 20.7% | €5.80 | €2.45 | €3.00 | 10 |
| Sep ’24 | €2.92 | €4.02 +37.7% | 21.7% | €5.80 | €2.45 | €3.11 | 10 |
| Aug ’24 | €2.75 | €4.05 +47.1% | 21.4% | €5.80 | €2.45 | €3.19 | 10 |
| Jul ’24 | €2.89 | €4.26 +47.4% | 20.1% | €5.80 | €2.45 | €3.39 | 10 |
| Jun ’24 | €2.89 | €4.41 +52.7% | 21.2% | €5.80 | €2.45 | €3.37 | 10 |
| May ’24 | €3.55 | €4.45 +25.2% | 18.9% | €5.80 | €2.45 | €3.35 | 12 |
| Apr ’24 | €3.43 | €4.39 +27.9% | 21.4% | €5.80 | €2.05 | €3.23 | 12 |
| Mar ’24 | €3.82 | €4.47 +17.0% | 21.8% | €5.80 | €2.05 | €2.86 | 12 |
| Feb ’24 | €3.10 | €3.93 +26.8% | 17.7% | €4.80 | €2.05 | €2.91 | 12 |
| Jan ’24 | €2.81 | €3.96 +41.0% | 17.9% | €5.00 | €2.05 | €2.83 | 12 |
| Dec ’23 | €3.07 | €3.94 +28.3% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.97 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENCE Energía y Celulosa, S.A. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Cavanillas Gil | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |