Coca-Cola Europacific Partners Valutazione
CCEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCEP ( €78.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCEP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCEP?
Metrica chiave: Poiché CCEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | €1.42b |
| Cap. di mercato | €36.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 53.2x | 19.9% | Mex$639.6b |
KDP Keurig Dr Pepper | 31.5x | 11.8% | US$45.6b |
MNST Monster Beverage | 36.6x | 11.5% | US$55.3b |
9633 Nongfu Spring | 31.7x | 9.9% | HK$427.9b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 25.5x | 10.4% | €36.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.40 | €84.18 +7.4% | 10.3% | €92.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €82.20 | €83.18 +1.2% | 10.3% | €91.49 | €60.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €75.80 | €78.05 +3.0% | 10.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €73.50 | €76.80 +4.5% | 10.0% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €74.80 | €74.50 -0.4% | 9.5% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €70.00 | €73.31 +4.7% | 9.2% | €83.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.90 | €73.28 +3.4% | 8.8% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €72.60 | €72.90 +0.4% | 8.3% | €79.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €68.60 | €72.67 +5.9% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €68.10 | €72.67 +6.7% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.98 +9.1% | 9.0% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €67.00 | €71.29 +6.4% | 9.1% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €65.80 | €69.33 +5.4% | 9.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €63.20 | €68.49 +8.4% | 10.9% | €79.00 | €54.00 | €82.20 | 14 |
| Feb ’25 | €63.70 | €66.88 +5.0% | 11.3% | €77.00 | €54.00 | €75.80 | 14 |
| Jan ’25 | €60.40 | €64.72 +7.1% | 11.2% | €77.00 | €54.00 | €73.50 | 14 |
| Dec ’24 | €55.40 | €64.29 +16.1% | 10.1% | €77.00 | €54.50 | €74.80 | 13 |
| Nov ’24 | €54.90 | €64.49 +17.5% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €70.00 | 13 |
| Oct ’24 | €59.50 | €65.10 +9.4% | 9.2% | €77.00 | €55.00 | €70.90 | 13 |
| Sep ’24 | €59.60 | €65.95 +10.7% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €72.60 | 14 |
| Aug ’24 | €57.80 | €63.76 +10.3% | 9.0% | €75.00 | €54.00 | €68.60 | 14 |
| Jul ’24 | €58.50 | €62.43 +6.7% | 9.1% | €73.00 | €54.00 | €68.10 | 13 |
| Jun ’24 | €58.20 | €62.27 +7.0% | 8.7% | €73.00 | €54.00 | €66.00 | 13 |
| May ’24 | €57.50 | €61.89 +7.6% | 9.5% | €73.00 | €53.00 | €67.00 | 13 |
| Apr ’24 | €54.10 | €59.39 +9.8% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €65.80 | 13 |
| Mar ’24 | €51.50 | €59.39 +15.3% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €63.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coca-Cola Europacific Partners PLC è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| John Eade | Argus Research Company |