Coca-Cola Europacific Partners Valutazione
CCEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCEP ( €83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCEP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCEP?
Metrica chiave: Poiché CCEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Utili | €1.42b |
| Cap. di mercato | €38.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
KDP Keurig Dr Pepper | 30.3x | 12.32% | US$45.6b |
MNST Monster Beverage | 38.1x | 12.28% | US$57.5b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 23.8x | 12.49% | Mex$607.8b |
9633 Nongfu Spring | 37.5x | 10.50% | HK$483.6b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 26.8x | 9.99% | €38.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.00 | €84.55 +1.86% | 12.32% | €105.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €79.00 | €83.84 +6.12% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €80.30 | €83.84 +4.41% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €78.50 | €83.84 +6.80% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €80.10 | €86.98 +8.59% | 5.26% | €91.49 | €78.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €82.20 | €83.18 +1.19% | 10.25% | €91.49 | €60.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €75.80 | €78.05 +2.96% | 10.84% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €73.50 | €76.80 +4.49% | 10.04% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €74.80 | €74.50 -0.40% | 9.50% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €70.00 | €73.31 +4.73% | 9.20% | €83.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.90 | €73.28 +3.36% | 8.83% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €72.60 | €72.90 +0.41% | 8.34% | €79.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €68.60 | €72.67 +5.93% | 9.26% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €68.10 | €72.67 +6.72% | 9.34% | €79.00 | €56.00 | €79.00 | 13 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.98 +9.06% | 9.02% | €79.00 | €56.00 | €80.30 | 13 |
| May ’25 | €67.00 | €71.29 +6.40% | 9.10% | €79.00 | €56.00 | €78.50 | 13 |
| Apr ’25 | €65.80 | €69.33 +5.37% | 9.87% | €79.00 | €54.00 | €80.10 | 13 |
| Mar ’25 | €63.20 | €68.49 +8.36% | 10.93% | €79.00 | €54.00 | €82.20 | 14 |
| Feb ’25 | €63.70 | €66.88 +4.99% | 11.32% | €77.00 | €54.00 | €75.80 | 14 |
| Jan ’25 | €60.40 | €64.72 +7.14% | 11.22% | €77.00 | €54.00 | €73.50 | 14 |
| Dec ’24 | €55.40 | €64.29 +16.06% | 10.12% | €77.00 | €54.50 | €74.80 | 13 |
| Nov ’24 | €54.90 | €64.49 +17.46% | 9.39% | €77.00 | €55.00 | €70.00 | 13 |
| Oct ’24 | €59.50 | €65.10 +9.42% | 9.20% | €77.00 | €55.00 | €70.90 | 13 |
| Sep ’24 | €59.60 | €65.95 +10.66% | 9.40% | €77.00 | €55.00 | €72.60 | 14 |
| Aug ’24 | €57.80 | €63.76 +10.31% | 9.01% | €75.00 | €54.00 | €68.60 | 14 |
| Jul ’24 | €58.50 | €62.43 +6.71% | 9.07% | €73.00 | €54.00 | €68.10 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 13:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coca-Cola Europacific Partners PLC è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| null null | Argus Research Company |