Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

BME:XPBRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.0b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione

XPBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.28
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPBRA ( €6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPBRA?

Metrica chiave: Poiché XPBRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPBRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPBRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPBRA su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniR$84.69b
Cap. di mercatoR$512.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPBRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
REP Repsol
6.4x4.9%€13.5b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
BP. BP
30.6x24.5%UK£68.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.9x10.4%HK$745.8b
XPBRA Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x13.4%€512.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XPBRA 5.7xMedia del settore 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPBRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPBRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.17
€7.58
+22.9%
6.3%€8.48€6.72n/a11
Jan ’26€5.89
€7.36
+25.0%
5.0%€8.02€6.61n/a11
Dec ’25€6.28
€7.47
+18.9%
10.2%€8.36€5.57n/a11
Nov ’25€5.84
€7.16
+22.8%
10.3%€8.15€5.43n/a11
Oct ’25€6.33
€7.44
+17.6%
9.9%€8.38€5.59n/a11
Sep ’25€6.47
€7.26
+12.2%
9.4%€8.34€5.56n/a11
Aug ’25€6.24
€7.14
+14.5%
11.2%€8.16€5.55n/a10
Jul ’25€6.66
€7.31
+9.7%
10.6%€8.31€5.77n/a10
Jun ’25€6.95
€7.52
+8.2%
9.2%€8.40€6.07n/a10
May ’25€7.72
€7.67
-0.6%
9.2%€8.48€6.13n/a10
Apr ’25€7.08
€7.53
+6.3%
8.2%€8.32€6.29n/a10
Mar ’25€7.73
€7.84
+1.5%
11.4%€8.93€6.33n/a10
Feb ’25€7.88
€7.43
-5.7%
9.8%€8.95€6.34n/a10
Jan ’25€7.10
€7.34
+3.4%
8.5%€8.35€6.31€5.8910
Dec ’24€6.94
€7.41
+6.8%
8.7%€8.40€6.35€6.2810
Nov ’24€6.75
€7.57
+12.1%
8.8%€8.53€6.42€5.8410
Oct ’24€6.60
€6.78
+2.8%
16.3%€8.53€4.93€6.3311
Sep ’24€6.12
€6.78
+10.9%
16.3%€8.53€4.93€6.4711
Aug ’24€5.71
€6.43
+12.6%
13.8%€8.06€5.00€6.249
Jul ’24€5.59
€6.31
+12.8%
15.9%€7.78€4.94€6.669
Jun ’24€5.02
€5.77
+15.1%
17.4%€8.04€4.11€6.9511
May ’24€4.40
€5.48
+24.4%
18.5%€7.75€3.61€7.7212
Apr ’24€4.44
€5.38
+21.1%
18.4%€7.50€3.49€7.0812
Mar ’24€4.80
€5.80
+20.9%
17.9%€7.72€3.95€7.7312
Feb ’24€4.80
€5.91
+23.2%
19.0%€7.74€3.96€7.8812
Jan ’24€4.80
€6.20
+29.2%
19.8%€8.42€3.98€7.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€7.85
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.