Técnicas Reunidas, S.A.

BME:TRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Técnicas Reunidas Valutazione

TRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.34
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRE ( €14.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRE?

Metrica chiave: Poiché TRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRE su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€89.94m
Cap. di mercato€1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SEI Solaris Energy Infrastructure
46.8x82.3%US$1.2b
RES RPC
11.7xn/aUS$1.0b
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd
45.6x18.1%CN¥8.6b
AKSO Aker Solutions
5.3x-14.6%NOK 14.0b
TRE Técnicas Reunidas
12.3x13.9%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRE 12.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.16
€18.01
+27.2%
17.0%€22.00€12.00n/a8
Apr ’26€15.85
€18.03
+13.8%
18.4%€22.00€12.00n/a8
Mar ’26€15.42
€17.59
+14.1%
17.6%€21.20€12.00n/a8
Feb ’26€13.73
€17.36
+26.4%
17.3%€20.50€11.60n/a8
Jan ’26€11.24
€17.18
+52.9%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Dec ’25€11.11
€17.18
+54.6%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25€11.21
€16.42
+46.5%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€11.55
€16.42
+42.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.37
€16.42
+44.4%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25€11.29
€16.42
+45.4%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25€13.01
€16.42
+26.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25€12.67
€13.74
+8.5%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25€9.31
€11.58
+24.3%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25€7.52
€11.45
+52.3%
20.3%€14.25€8.00€15.858
Mar ’25€7.50
€11.45
+52.7%
20.3%€14.25€8.00€15.428
Feb ’25€7.66
€11.49
+50.1%
18.5%€14.20€8.00€13.738
Jan ’25€8.35
€11.58
+38.7%
18.3%€14.20€8.00€11.248
Dec ’24€8.96
€11.32
+26.4%
18.8%€14.20€8.00€11.119
Nov ’24€8.42
€11.32
+34.6%
18.8%€14.20€8.00€11.219
Oct ’24€9.24
€11.33
+22.6%
18.8%€14.25€8.00€11.559
Sep ’24€8.55
€11.33
+32.6%
18.8%€14.25€8.00€11.379
Aug ’24€8.61
€11.33
+31.6%
18.8%€14.25€8.00€11.299
Jul ’24€8.35
€11.47
+37.5%
18.4%€14.00€7.50€13.019
Jun ’24€8.46
€11.52
+36.2%
18.4%€14.00€7.50€12.679
May ’24€8.42
€11.93
+41.7%
19.9%€15.10€7.50€9.3110
Apr ’24€10.10
€12.49
+23.6%
22.3%€18.30€7.20€7.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€18.01
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Técnicas Reunidas, S.A. è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.