Técnicas Reunidas Valutazione
TRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRE ( €10.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRE?
Metrica chiave: Poiché TRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €84.15m |
| Cap. di mercato | €853.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
INVX Innovex International | 6.9x | -33.6% | US$843.3m |
NESR National Energy Services Reunited | 15.6x | 36.9% | US$786.5m |
VTOL Bristow Group | 17x | 33.9% | US$933.6m |
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd | 21.6x | 22.0% | CN¥5.0b |
TRE Técnicas Reunidas | 10.1x | 15.4% | €853.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.92 | €17.18 +57.3% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €11.11 | €17.18 +54.6% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.21 | €16.42 +46.5% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.55 | €16.42 +42.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.37 | €16.42 +44.4% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.29 | €16.42 +45.4% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.01 | €16.42 +26.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.67 | €13.74 +8.5% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.31 | €11.58 +24.3% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.52 | €11.45 +52.3% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.50 | €11.45 +52.7% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.66 | €11.49 +50.1% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.35 | €11.58 +38.7% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.96 | €11.32 +26.4% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.11 | 9 |
| Nov ’24 | €8.42 | €11.32 +34.6% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.21 | 9 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.33 +22.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.55 | 9 |
| Sep ’24 | €8.55 | €11.33 +32.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.37 | 9 |
| Aug ’24 | €8.61 | €11.33 +31.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.29 | 9 |
| Jul ’24 | €8.35 | €11.47 +37.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €13.01 | 9 |
| Jun ’24 | €8.46 | €11.52 +36.2% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.67 | 9 |
| May ’24 | €8.42 | €11.93 +41.7% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.31 | 10 |
| Apr ’24 | €10.10 | €12.49 +23.6% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.52 | 11 |
| Mar ’24 | €11.18 | €12.35 +10.5% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.50 | 11 |
| Feb ’24 | €10.92 | €11.78 +7.9% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.66 | 10 |
| Jan ’24 | €9.12 | €10.46 +14.7% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.35 | 9 |
| Dec ’23 | €9.08 | €10.46 +15.3% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Técnicas Reunidas, S.A. è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |