Neinor Homes Valutazione
HOME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOME ( €15.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOME?
Metrica chiave: Poiché HOME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €95.88m |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
AZRM Azorim-Investment Development & Construction | 24.5x | n/a | ₪4.3b |
JM JM | 52.5x | 58.3% | SEK 11.5b |
3254 Pressance | 7x | 1.3% | JP¥125.9b |
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 12.5% | US$1.0b |
HOME Neinor Homes | 11.9x | -6.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.26 | €15.06 -1.3% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.36 | €15.06 -2.0% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.96 | €13.96 -6.7% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.30 | €13.96 +4.9% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.04 | €13.96 +7.0% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.70 | €13.19 +3.8% | 5.0% | €14.33 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.66 | €12.67 +8.7% | 4.4% | €13.50 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.50 | €12.61 +20.1% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.16 | €12.54 +23.4% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.04 | €12.54 +24.9% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.50 | €12.82 +22.1% | 8.9% | €15.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.56 | €12.46 +18.0% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.58 | €12.46 +17.8% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.71 | €12.22 +25.8% | 12.5% | €15.50 | €10.15 | €15.36 | 8 |
| Oct ’24 | €9.43 | €11.30 +19.9% | 17.4% | €15.50 | €8.20 | €14.96 | 9 |
| Sep ’24 | €9.18 | €10.94 +19.1% | 17.8% | €15.50 | €8.20 | €13.30 | 9 |
| Aug ’24 | €8.99 | €11.15 +24.0% | 19.3% | €15.50 | €8.20 | €13.04 | 9 |
| Jul ’24 | €9.23 | €10.50 +13.8% | 15.4% | €14.00 | €8.20 | €12.70 | 10 |
| Jun ’24 | €8.91 | €11.29 +26.7% | 19.8% | €14.84 | €8.20 | €11.66 | 10 |
| May ’24 | €9.17 | €11.34 +23.7% | 19.5% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Apr ’24 | €9.06 | €11.42 +26.0% | 19.2% | €14.84 | €8.20 | €10.16 | 10 |
| Mar ’24 | €9.28 | €11.40 +22.8% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.04 | 10 |
| Feb ’24 | €9.27 | €11.41 +23.1% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.18 | €11.32 +38.4% | 19.7% | €14.84 | €8.20 | €10.56 | 9 |
| Dec ’23 | €8.88 | €12.39 +39.6% | 16.5% | €14.84 | €8.20 | €10.58 | 9 |
| Nov ’23 | €7.98 | €12.66 +58.6% | 15.3% | €14.84 | €8.20 | €9.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.