Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BME:CAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Valutazione

CAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAF ( €34.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAF?

Metrica chiave: Poiché CAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAF su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€97.16m
Cap. di mercato€1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
TLGO Talgo
19.4x26.6%€420.9m
ENO Elecnor
28.9x-30.6%€1.3b
FDR Fluidra
35x24.7%€4.5b
ART Arteche Lantegi Elkartea
27.9x27.7%€421.7m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
12x18.8%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAF 12.0xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Spanish Machinery ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.15
€45.95
+34.6%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Dec ’25€32.90
€45.95
+39.7%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.85
€46.02
+24.9%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.15
€45.71
+30.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.65
€45.71
+28.2%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.90
€44.91
+25.1%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.80
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.20
€43.63
+31.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.90
€42.17
+32.2%
13.3%€51.70€34.00€32.9010
Nov ’24€28.05
€41.15
+46.7%
12.0%€50.50€34.00€36.859
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.159
Sep ’24€33.20
€40.67
+22.5%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.15
€40.33
+29.5%
12.9%€50.50€32.00€35.659
Jul ’24€30.75
€39.33
+27.9%
15.1%€50.50€32.00€35.909
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.15
€38.84
+38.0%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.809
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.209
Feb ’24€30.00
€37.99
+26.6%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.50
€37.71
+42.3%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.