Azkoyen Valutazione
AZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZK ( €6.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZK?
Metrica chiave: Poiché AZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €16.93m |
| Cap. di mercato | €153.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
NEA Nicolás Correa | 6.6x | 6.9% | €87.0m |
NBI NBI Bearings Europe | 23.5x | n/a | €49.7m |
DESA Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje | 9.2x | 15.2% | €23.5m |
FDR Fluidra | 35.5x | 25.5% | €4.6b |
AZK Azkoyen | 9x | n/a | €153.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Spanish Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
General de Alquiler de Maquinaria
€120.6m
Primarily engages in the equipment rental business in Spain, Portugal, Latam, and internationally.
GAM
€1.28
7D
-3.8%
1Y
0%
Obrascón Huarte Lain
€173.9m
Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.
OHLA
€0.29
7D
6.0%
1Y
-32.9%
Airbus
€109.5b
Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.
AIR
€137.38
7D
-5.6%
1Y
3.2%