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Fluidra Valutazione
FDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDR ( €21.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FDR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €4.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.9x | ||
AZK Azkoyen | 9.2x | n/a | €156.6m |
NEA Nicolás Correa | 6.5x | 6.9% | €85.6m |
NBI NBI Bearings Europe | 25.5x | n/a | €54.0m |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas | 10.3x | 1.6% | €6.3b |
FDR Fluidra | 36.1x | 23.3% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.1x |
Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €23.14 | €23.44 +1.3% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
Sep ’25 | €22.38 | €23.44 +4.7% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €22.34 | €23.13 +3.5% | 12.0% | €26.20 | €17.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €19.35 | €22.73 +17.5% | 11.9% | €26.00 | €17.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €22.34 | €22.08 -1.1% | 12.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 15 |
May ’25 | €19.90 | €21.48 +7.9% | 10.9% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €21.92 | €21.46 -2.1% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | €21.62 | €21.46 -0.8% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €20.00 | €20.67 +3.3% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €18.85 | €20.56 +9.0% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €18.78 | €20.49 +9.1% | 10.7% | €23.20 | €15.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €16.71 | €20.64 +23.5% | 11.6% | €24.20 | €15.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €19.37 | €20.61 +6.4% | 13.5% | €25.10 | €15.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | €20.72 | €20.90 +0.9% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.38 | 15 |
Aug ’24 | €19.80 | €20.77 +4.9% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.34 | 15 |
Jul ’24 | €17.83 | €20.21 +13.3% | 13.2% | €27.00 | €15.00 | €19.35 | 15 |
Jun ’24 | €16.72 | €20.46 +22.4% | 18.5% | €32.00 | €15.00 | €22.34 | 15 |
May ’24 | €15.53 | €20.84 +34.2% | 19.9% | €32.00 | €15.00 | €19.90 | 15 |
Apr ’24 | €16.19 | €20.92 +29.2% | 20.4% | €32.00 | €15.00 | €21.92 | 14 |
Mar ’24 | €16.53 | €21.09 +27.6% | 20.0% | €32.00 | €15.00 | €21.62 | 14 |
Feb ’24 | €16.63 | €20.51 +23.3% | 22.2% | €32.00 | €13.85 | €20.00 | 14 |
Jan ’24 | €14.52 | €20.51 +41.2% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.85 | 15 |
Dec ’23 | €13.81 | €20.51 +48.5% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.78 | 15 |
Nov ’23 | €13.45 | €21.80 +62.1% | 30.5% | €40.40 | €13.85 | €16.71 | 15 |
Oct ’23 | €15.52 | €30.93 +99.3% | 18.6% | €40.40 | €20.00 | €19.37 | 15 |
Sep ’23 | €15.11 | €30.93 +104.7% | 18.6% | €40.40 | €20.00 | €20.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.