Fluidra, S.A.

BME:FDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Fluidra Valutazione

FDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.05
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDR ( €24.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDR?

Metrica chiave: Poiché FDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDR su PE?
Rapporto PE36.3x
Guadagni€128.83m
Cap. di mercato€4.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
AZK Azkoyen
9.1xn/a€154.1m
NEA Nicolás Correa
7.8x6.9%€102.1m
NBI NBI Bearings Europe
22.7xn/a€48.0m
DESA Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje
11x15.2%€28.1m
FDR Fluidra
36.3x24.7%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDR 36.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Spanish Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.66
€25.39
+3.0%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Jan ’26€23.52
€25.39
+7.9%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.72
€25.12
+1.6%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.60
€24.64
-3.8%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.10
€23.44
+1.5%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.38
€23.44
+4.7%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.34
€23.13
+3.5%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.35
€22.73
+17.5%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.85
€20.56
+9.0%
10.9%€23.20€15.00€23.5213
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00€24.7214
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00€25.6014
Oct ’24€19.37
€20.61
+6.4%
13.5%€25.10€15.50€23.1014
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3815
Aug ’24€19.80
€20.77
+4.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3415
Jul ’24€17.83
€20.21
+13.3%
13.2%€27.00€15.00€19.3515
Jun ’24€16.72
€20.46
+22.4%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.53
€20.84
+34.2%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24€16.53
€21.09
+27.6%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Feb ’24€16.63
€20.51
+23.3%
22.2%€32.00€13.85€20.0014
Jan ’24€14.52
€20.51
+41.2%
21.5%€32.00€13.85€18.8515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.39
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 07:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fluidra, S.A. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.