Arteche Lantegi Elkartea Valutazione
ART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ART ( €11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ART viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ART?
Metrica chiave: Poiché ART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | €21.30m |
| Cap. di mercato | €626.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59x | ||
ETC Energy Solar Tech | 197.4x | n/a | €84.0m |
GSJ Grupo Empresarial San José | 12.2x | -3.60% | €405.8m |
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 14.4x | 16.71% | €1.7b |
AZK Azkoyen | 11.9x | n/a | €220.9m |
ART Arteche Lantegi Elkartea | 29.4x | 22.62% | €626.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €9.20 -16.36% | 6.70% | €10.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.00 | €9.20 +15.00% | 6.70% | €10.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €7.90 | €9.20 +16.46% | 6.70% | €10.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.60 | €8.18 +7.57% | 11.31% | €9.10 | €7.25 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €7.70 | €6.73 -12.66% | 7.81% | €7.25 | €6.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €7.50 | €6.97 -7.11% | 8.97% | €7.55 | €6.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.45 | €6.97 +8.01% | 8.97% | €7.55 | €6.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.10 | €6.97 +14.21% | 8.97% | €7.55 | €6.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.50 | €6.97 +7.18% | 8.97% | €7.55 | €6.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.00 | €6.03 +0.56% | 17.86% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.03 +2.26% | 17.86% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.55 | €6.03 +8.71% | 17.86% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.05 | €5.22 +3.37% | 2.46% | €5.40 | €5.11 | €11.00 | 3 |
| May ’25 | €4.66 | €5.22 +12.02% | 2.46% | €5.40 | €5.11 | €8.00 | 3 |
| Apr ’25 | €4.52 | €5.22 +15.49% | 2.46% | €5.40 | €5.11 | €7.90 | 3 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.02 +37.91% | 3.12% | €5.15 | €4.80 | €7.60 | 3 |
| Feb ’25 | €3.72 | €5.02 +34.95% | 3.12% | €5.15 | €4.80 | €7.70 | 3 |
| Jan ’25 | €4.00 | €5.02 +25.50% | 3.12% | €5.15 | €4.80 | €7.50 | 3 |
| Dec ’24 | €3.84 | €5.02 +30.73% | 3.12% | €5.15 | €4.80 | €6.45 | 3 |
| Nov ’24 | €3.96 | €5.02 +26.77% | 3.12% | €5.15 | €4.80 | €6.10 | 3 |
| Oct ’24 | €3.90 | €4.92 +26.15% | 6.05% | €5.15 | €4.50 | €6.50 | 3 |
| Sep ’24 | €3.82 | €4.85 +26.96% | 5.52% | €5.15 | €4.50 | €6.00 | 3 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.73 +23.26% | 3.59% | €4.90 | €4.50 | €5.90 | 3 |
| Jul ’24 | €3.88 | €4.65 +19.76% | 2.64% | €4.80 | €4.50 | €5.55 | 3 |
| Jun ’24 | €4.04 | €4.65 +15.02% | 2.64% | €4.80 | €4.50 | €5.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arteche Lantegi Elkartea, S.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jackson | Banco Santander |
| Iñigo Recio Pascual | GVC Gaesco Valores |
| José Cánovas | JB Capital Markets |