Grupo Financiero Banorte. de Valutazione
XNOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XNOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XNOR ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XNOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNOR?
Metrica chiave: Poiché XNOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XNOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | Mex$57.27b |
| Cap. di mercato | Mex$475.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XNOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
SAB Banco de Sabadell | 7.6x | -3.76% | €14.6b |
BKT Bankinter | 9.9x | 1.29% | €10.1b |
CABK CaixaBank | 8.8x | -0.99% | €52.6b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 7.6x | -0.15% | €76.9b |
XNOR Grupo Financiero Banorte. de | 8.5x | 5.47% | €475.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XNOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XNOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XNOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XNOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.80 | €8.44 +8.25% | 9.46% | €10.55 | €7.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | €7.35 | €8.15 +10.84% | 9.75% | €10.31 | €6.95 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.45 | €8.28 +28.41% | 10.62% | €10.51 | €7.08 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €7.20 | €8.52 +18.30% | 10.53% | €10.80 | €7.28 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €6.75 | €8.44 +25.06% | 10.55% | €10.72 | €7.23 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €6.20 | €8.63 +39.13% | 10.45% | €10.90 | €7.35 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.35 | €8.46 +33.21% | 10.33% | €10.67 | €7.19 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.35 | €8.34 +31.41% | 9.74% | €10.56 | €7.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.40 | €8.60 +34.43% | 11.32% | €11.51 | €7.28 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.25 | €8.55 +36.82% | 11.21% | €11.22 | €7.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €7.00 | €9.38 +34.05% | 11.84% | €12.16 | €7.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.35 | €9.79 +33.25% | 12.13% | €12.68 | €7.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €8.45 | €11.15 +31.92% | 10.34% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €9.35 | €11.15 +19.22% | 10.34% | €13.77 | €8.98 | €7.35 | 15 |
| Apr ’25 | €9.30 | €10.88 +17.03% | 10.56% | €13.72 | €8.95 | €6.45 | 15 |
| Mar ’25 | €9.00 | €10.56 +17.34% | 8.36% | €11.94 | €8.85 | €7.20 | 14 |
| Feb ’25 | €9.00 | €10.49 +16.53% | 8.37% | €11.83 | €8.77 | €6.75 | 14 |
| Jan ’25 | €9.40 | €10.17 +8.15% | 7.97% | €11.74 | €8.70 | €6.20 | 14 |
| Dec ’24 | €8.80 | €10.00 +13.66% | 7.13% | €11.11 | €8.63 | €6.35 | 14 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.04 +31.20% | 7.38% | €11.16 | €8.66 | €6.35 | 14 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.26 +28.24% | 6.53% | €11.31 | €8.91 | €6.40 | 15 |
| Sep ’24 | €8.05 | €9.97 +23.86% | 6.81% | €11.06 | €8.71 | €6.25 | 16 |
| Aug ’24 | €7.65 | €9.92 +29.66% | 6.82% | €11.18 | €8.80 | €7.00 | 16 |
| Jul ’24 | €7.65 | €9.49 +23.99% | 7.51% | €11.02 | €7.93 | €7.35 | 17 |
| Jun ’24 | €7.25 | €9.29 +28.07% | 7.51% | €10.78 | €7.76 | €8.45 | 17 |
| May ’24 | €7.25 | €8.98 +23.79% | 7.41% | €10.43 | €7.51 | €9.35 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 02:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martín Lara | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |