Grupo Financiero Banorte. de Valutazione
XNOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XNOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XNOR ( €6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XNOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNOR?
Metrica chiave: Poiché XNOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XNOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | Mex$55.51b |
| Cap. di mercato | Mex$412.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XNOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CABK CaixaBank | 7.9x | -1.3% | €40.5b |
SAB Banco de Sabadell | 6.7x | -2.8% | €10.0b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.8x | -3.7% | €54.0b |
BKT Bankinter | 8x | 0.2% | €6.9b |
XNOR Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 4.1% | €412.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XNOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XNOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XNOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XNOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.65 | €8.48 +27.5% | 10.0% | €10.72 | €7.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.35 | €8.34 +31.4% | 9.7% | €10.56 | €7.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.40 | €8.60 +34.4% | 11.3% | €11.51 | €7.28 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.25 | €8.55 +36.8% | 11.2% | €11.22 | €7.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €7.00 | €9.38 +34.1% | 11.8% | €12.16 | €7.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.35 | €9.79 +33.2% | 12.1% | €12.68 | €7.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €8.45 | €11.15 +31.9% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €9.35 | €11.15 +19.2% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €9.30 | €10.88 +17.0% | 10.6% | €13.72 | €8.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.00 | €10.56 +17.3% | 8.4% | €11.94 | €8.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €9.00 | €10.49 +16.5% | 8.4% | €11.83 | €8.77 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €9.40 | €10.17 +8.2% | 8.0% | €11.74 | €8.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.80 | €10.00 +13.7% | 7.1% | €11.11 | €8.63 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.04 +31.2% | 7.4% | €11.16 | €8.66 | €6.35 | 14 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.26 +28.2% | 6.5% | €11.31 | €8.91 | €6.40 | 15 |
| Sep ’24 | €8.05 | €9.97 +23.9% | 6.8% | €11.06 | €8.71 | €6.25 | 16 |
| Aug ’24 | €7.65 | €9.92 +29.7% | 6.8% | €11.18 | €8.80 | €7.00 | 16 |
| Jul ’24 | €7.65 | €9.49 +24.0% | 7.5% | €11.02 | €7.93 | €7.35 | 17 |
| Jun ’24 | €7.25 | €9.29 +28.1% | 7.5% | €10.78 | €7.76 | €8.45 | 17 |
| May ’24 | €7.25 | €8.98 +23.8% | 7.4% | €10.43 | €7.51 | €9.35 | 17 |
| Apr ’24 | €7.25 | €8.77 +20.9% | 7.1% | €10.01 | €7.38 | €9.30 | 17 |
| Mar ’24 | €7.15 | €9.10 +27.2% | 7.0% | €10.36 | €7.64 | €9.00 | 17 |
| Feb ’24 | €7.15 | €8.59 +20.1% | 6.5% | €9.61 | €7.27 | €9.00 | 17 |
| Jan ’24 | €7.15 | €8.28 +15.8% | 6.2% | €9.38 | €7.10 | €9.40 | 17 |
| Dec ’23 | €7.65 | €8.56 +11.9% | 6.2% | €9.76 | €7.38 | €8.80 | 17 |
| Nov ’23 | €7.55 | €8.72 +15.4% | 7.8% | €10.11 | €7.44 | €7.65 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.