Banco Bradesco Valutazione
XBBDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XBBDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XBBDC ( €2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XBBDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XBBDC?
Metrica chiave: Poiché XBBDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XBBDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | R$14.54b |
| Cap. di mercato | R$137.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XBBDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
CABK CaixaBank | 7.4x | -0.6% | €37.8b |
SAB Banco de Sabadell | 6.6x | -2.4% | €9.8b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.1% | €52.8b |
SAN Banco Santander | 5.7x | -0.1% | €66.5b |
XBBDC Banco Bradesco | 10.1x | 30.0% | €137.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XBBDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XBBDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XBBDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XBBDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XBBDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.26 | €2.81 +24.5% | 8.9% | €3.27 | €2.45 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.71 +22.0% | 8.9% | €3.14 | €2.36 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.40 | €2.85 +18.7% | 8.0% | €3.31 | €2.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.48 | €2.75 +11.0% | 8.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.63 +26.2% | 7.9% | €3.02 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.10 | €2.74 +30.4% | 8.2% | €3.15 | €2.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.95 +30.5% | 7.8% | €3.31 | €2.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.58 | €2.93 +13.4% | 7.6% | €3.29 | €2.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.66 | €2.99 +12.5% | 7.5% | €3.39 | €2.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.58 | €3.16 +22.5% | 9.8% | €3.75 | €2.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.82 | €3.36 +19.2% | 7.2% | €3.73 | €2.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.02 | €3.34 +10.5% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €3.02 | €3.34 +10.5% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.64 | €3.39 +28.5% | 9.3% | €3.92 | €2.80 | €2.22 | 11 |
| Oct ’24 | €2.68 | €3.57 +33.1% | 9.1% | €4.05 | €2.89 | €2.40 | 11 |
| Sep ’24 | €2.80 | €3.47 +24.0% | 8.8% | €3.95 | €2.82 | €2.48 | 12 |
| Aug ’24 | €3.12 | €3.27 +4.9% | 11.8% | €3.91 | €2.60 | €2.08 | 13 |
| Jul ’24 | €3.12 | €3.50 +12.2% | 18.1% | €5.28 | €2.68 | €2.10 | 14 |
| Jun ’24 | €2.94 | €3.35 +13.8% | 19.2% | €5.12 | €2.60 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.50 | €3.30 +32.0% | 21.5% | €5.08 | €2.58 | €2.58 | 15 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.21 +31.4% | 21.4% | €4.91 | €2.49 | €2.66 | 15 |
| Mar ’24 | €2.34 | €3.48 +48.6% | 25.5% | €5.44 | €2.54 | €2.58 | 16 |
| Feb ’24 | €2.54 | €3.84 +51.4% | 19.1% | €5.40 | €2.52 | €2.82 | 16 |
| Jan ’24 | €2.72 | €3.93 +44.6% | 15.3% | €5.31 | €3.01 | €3.02 | 16 |
| Dec ’23 | €2.86 | €4.09 +43.0% | 14.6% | €5.39 | €3.41 | €3.02 | 16 |
| Nov ’23 | €3.90 | €4.72 +21.1% | 9.2% | €5.66 | €4.15 | €2.64 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.