Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) Valutazione
OCDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCDI ( EGP61.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP9.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCDI?
Metrica chiave: Poiché OCDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | ج.م1.76b |
| Cap. di mercato | ج.م21.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 6.4x | 35.8% | ج.م18.3b |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3.1x | n/a | ج.م36.2b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.8x | n/a | ج.م3.7b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 18.5x | 41.8% | ج.م114.9b |
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 12.4x | n/a | ج.م21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3.1x | n/a | US$710.83m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.3x | -69.1% | US$246.50m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.9x | n/a | US$163.55m |
ELKA El Kahera Housing | 1.4x | n/a | US$37.15m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OCDI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.) è coperta da 18 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Aly Adel | Beltone Financial |
| Michel Oueiss | BlomInvest Bank S.A.L. |